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2023年09月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8986 0.8986 0.8843 0.8843 0.0143 1.62% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8767 0.8767 0.8627 0.8627 0.0140 1.62% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004532 民生加银港股通高股息A 0.9557 0.9557 0.9411 0.9411 0.0146 1.55% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004533 民生加银港股通高股息C 0.9406 0.9406 0.9262 0.9262 0.0144 1.55% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 018388 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.0153 1.0153 0.9998 0.9998 0.0155 1.55% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 018387 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.0158 1.0158 1.0004 1.0004 0.0154 1.54% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 017611 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C 0.9869 0.9869 0.9733 0.9733 0.0136 1.40% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 017610 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A 0.9882 0.9882 0.9746 0.9746 0.0136 1.40% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007178 浙商中华预期高股息A 1.0438 1.0438 1.0295 1.0295 0.0143 1.39% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 007216 浙商中华预期高股息C 1.0299 1.0299 1.0159 1.0159 0.0140 1.38% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8490 0.8490 0.8382 0.8382 0.0108 1.29% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8547 0.8547 0.8439 0.8439 0.0108 1.28% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 007234 博时优势企业灵活配置混合C 1.0190 1.0190 1.0066 1.0066 0.0124 1.23% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006659 财通中证香港红利等权指数C 0.8001 0.8001 0.7904 0.7904 0.0097 1.23% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160526 博时优势企业灵活配置混合A 1.0254 1.3475 1.0130 1.3351 0.0124 1.22% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006658 财通中证香港红利等权指数A 0.8108 0.8108 0.8010 0.8010 0.0098 1.22% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8294 0.8294 0.8203 0.8203 0.0091 1.11% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007108 太平MSCI香港价值增强C 1.0152 1.0152 1.0041 1.0041 0.0111 1.11% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9364 0.9364 0.9261 0.9261 0.0103 1.11% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.1759 1.1759 1.1631 1.1631 0.0128 1.10% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 011647 博时港股通红利精选混合A 0.8449 0.8449 0.8357 0.8357 0.0092 1.10% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007107 太平MSCI香港价值增强A 1.0354 1.0354 1.0241 1.0241 0.0113 1.10% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0107 1.0607 0.9997 1.0497 0.0110 1.10% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.8697 0.8697 0.8603 0.8603 0.0094 1.09% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006809 泰康香港银行指数A 0.9200 0.9200 0.9101 0.9101 0.0099 1.09% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.8468 0.8468 0.8377 0.8377 0.0091 1.09% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006810 泰康香港银行指数C 0.9039 0.9039 0.8942 0.8942 0.0097 1.08% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9350 0.9350 0.9253 0.9253 0.0097 1.05% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006877 天治量化核心精选混合A 0.6642 0.9320 0.6573 0.9251 0.0069 1.05% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.8687 0.8687 0.8598 0.8598 0.0089 1.04% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006878 天治量化核心精选混合C 0.6728 0.9478 0.6659 0.9409 0.0069 1.04% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 007397 华宝沪港深价值指数C 0.9231 0.9231 0.9136 0.9136 0.0095 1.04% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.8789 0.8789 0.8699 0.8699 0.0090 1.03% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 010847 南方卓越优选3个月持有期混合C 0.7225 0.7225 0.7151 0.7151 0.0074 1.03% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 010846 南方卓越优选3个月持有期混合A 0.7339 0.7339 0.7264 0.7264 0.0075 1.03% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 501310 华宝沪港深价值指数A 0.9396 0.9396 0.9300 0.9300 0.0096 1.03% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.0516 1.0516 1.0411 1.0411 0.0105 1.01% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012587 南方港股创新视野一年持有混合C 0.8979 0.8979 0.8891 0.8891 0.0088 0.99% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7811 1.7811 1.7637 1.7637 0.0174 0.99% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6699 1.6699 1.6536 1.6536 0.0163 0.99% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.0578 1.0578 1.0474 1.0474 0.0104 0.99% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 012586 南方港股创新视野一年持有混合A 0.9074 0.9074 0.8985 0.8985 0.0089 0.99% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 011220 南方匠心优选股票A 0.7451 0.7451 0.7379 0.7379 0.0072 0.98% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 011221 南方匠心优选股票C 0.7334 0.7334 0.7263 0.7263 0.0071 0.98% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8320 0.8320 0.8240 0.8240 0.0080 0.97% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006921 南方智诚混合 1.6744 1.6744 1.6588 1.6588 0.0156 0.94% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 011385 南方远见回报股票C 0.8751 0.8751 0.8670 0.8670 0.0081 0.93% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 011384 南方远见回报股票A 0.8883 0.8883 0.8801 0.8801 0.0082 0.93% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 018097 东财价值启航C 0.9585 0.9585 0.9498 0.9498 0.0087 0.92% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 018096 东财价值启航A 0.9612 0.9612 0.9525 0.9525 0.0087 0.91% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 013363 大成中国优势混合(QDII)A 0.8792 0.8792 0.8713 0.8713 0.0079 0.91% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.8756 0.8756 0.8677 0.8677 0.0079 0.91% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 016815 国联国证钢铁指数C 1.1200 1.1200 1.1100 1.1100 0.0100 0.90% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1230 1.1230 1.1130 1.1130 0.0100 0.90% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001604 浙商汇金转型升级A 0.9717 1.2548 0.9632 1.2463 0.0085 0.88% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 0.9863 0.9863 0.9777 0.9777 0.0086 0.88% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 019275 浙商汇金转型升级C 0.9716 0.9716 0.9631 0.9631 0.0085 0.88% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.5130 1.0620 1.5000 1.0540 0.0130 0.87% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 0.9842 0.9842 0.9757 0.9757 0.0085 0.87% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 012712 建信沪深300红利ETF联接A 1.0234 1.0234 1.0147 1.0147 0.0087 0.86% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012713 建信沪深300红利ETF联接C 1.0172 1.0172 1.0086 1.0086 0.0086 0.85% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 019259 国泰富时国企红利ETF联接A 1.0078 1.0078 0.9993 0.9993 0.0085 0.85% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.0077 1.0077 0.9992 0.9992 0.0085 0.85% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.1973 2.1973 2.1791 2.1791 0.0182 0.84% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 011326 国泰医药健康股票C 0.7909 0.7909 0.7843 0.7843 0.0066 0.84% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9461 0.9461 0.9383 0.9383 0.0078 0.83% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.2040 2.2040 2.1858 2.1858 0.0182 0.83% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 009805 国泰医药健康股票A 0.7992 0.7992 0.7926 0.7926 0.0066 0.83% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000746 招商行业精选股票基金 3.2000 3.2000 3.1740 3.1740 0.0260 0.82% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 0.7878 0.7878 0.7814 0.7814 0.0064 0.82% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005833 工银红利优享混合A 0.8195 1.1561 0.8128 1.1494 0.0067 0.82% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005834 工银红利优享混合C 0.8107 1.1307 0.8041 1.1241 0.0066 0.82% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 010342 招商产业精选股票C 0.7735 0.7735 0.7672 0.7672 0.0063 0.82% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9342 0.9342 0.9266 0.9266 0.0076 0.82% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 010341 招商产业精选股票A 0.7908 0.7908 0.7844 0.7844 0.0064 0.82% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 010204 中银港股通优势成长股票 0.5469 0.5469 0.5425 0.5425 0.0044 0.81% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 0.7848 0.7848 0.7785 0.7785 0.0063 0.81% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 012963 招商稳健平衡混合A 1.1081 1.1081 1.0992 1.0992 0.0089 0.81% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 012964 招商稳健平衡混合C 1.0935 1.0935 1.0847 1.0847 0.0088 0.81% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.6602 4.7556 2.6392 4.7346 0.0210 0.80% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004357 南方智慧混合 2.3316 2.3316 2.3132 2.3132 0.0184 0.80% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519191 万家新利灵活配置混合 1.7575 2.1201 1.7438 2.1064 0.0137 0.79% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.1442 1.1442 1.1353 1.1353 0.0089 0.78% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 012836 招商景气精选股票C 0.7707 0.7707 0.7647 0.7647 0.0060 0.78% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.8131 0.8131 0.8068 0.8068 0.0063 0.78% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012835 招商景气精选股票A 0.7842 0.7842 0.7781 0.7781 0.0061 0.78% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.1420 1.1420 1.1332 1.1332 0.0088 0.78% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 0.7937 0.7937 0.7876 0.7876 0.0061 0.77% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519139 海富通沪港深混合A 1.3132 1.3132 1.3033 1.3033 0.0099 0.76% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003956 南方产业智选股票A 1.6450 1.6450 1.6326 1.6326 0.0124 0.76% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 010220 海富通消费核心混合A 0.7573 0.7573 0.7516 0.7516 0.0057 0.76% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.8804 0.8804 0.8738 0.8738 0.0066 0.76% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 010221 海富通消费核心混合C 0.7400 0.7400 0.7345 0.7345 0.0055 0.75% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 009394 银华同力精选混合 0.8996 0.8996 0.8929 0.8929 0.0067 0.75% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 501307 银河中证沪港深高股息A 0.9525 0.9525 0.9454 0.9454 0.0071 0.75% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0947 1.0947 1.0867 1.0867 0.0080 0.74% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 013486 尚正竞争优势混合发起C 1.0504 1.0504 1.0427 1.0427 0.0077 0.74% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 501308 银河中证沪港深高股息C 0.9399 0.9399 0.9330 0.9330 0.0069 0.74% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.7610 2.6250 2.7410 2.6060 0.0200 0.73% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 013485 尚正竞争优势混合发起A 1.0623 1.0623 1.0546 1.0546 0.0077 0.73% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 166007 中欧互通精选混合A 1.8964 1.9414 1.8827 1.9277 0.0137 0.73% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001884 中欧互通精选混合E 1.9136 1.9586 1.8997 1.9447 0.0139 0.73% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0940 1.0940 1.0861 1.0861 0.0079 0.73% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 018294 景顺长城国企价值混合A 1.0728 1.0728 1.0651 1.0651 0.0077 0.72% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 0.7425 0.7425 0.7372 0.7372 0.0053 0.72% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.8905 0.8905 0.8841 0.8841 0.0064 0.72% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.1359 1.7819 1.1278 1.7738 0.0081 0.72% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 014322 德邦周期精选混合发起式C 0.8844 0.8844 0.8781 0.8781 0.0063 0.72% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519185 万家精选混合A 1.6156 2.9079 1.6041 2.8964 0.0115 0.72% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.1452 1.7952 1.1370 1.7870 0.0082 0.72% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 162209 宏利市值优选混合A 1.2260 1.2260 1.2172 1.2172 0.0088 0.72% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 018295 景顺长城国企价值混合C 1.0708 1.0708 1.0632 1.0632 0.0076 0.71% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 015566 万家精选混合C 1.6035 1.6485 1.5922 1.6372 0.0113 0.71% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 0.7471 0.7471 0.7418 0.7418 0.0053 0.71% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 540007 汇丰晋信中小盘股票 2.2408 2.2608 2.2253 2.2453 0.0155 0.70% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 009263 华宝红利精选混合A 1.2905 1.2905 1.2817 1.2817 0.0088 0.69% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 010841 华宝红利精选混合C 1.2833 1.2833 1.2745 1.2745 0.0088 0.69% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.0410 1.6530 1.0340 1.6460 0.0070 0.68% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.1925 1.3925 1.1845 1.3845 0.0080 0.68% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.3097 1.3097 1.3009 1.3009 0.0088 0.68% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2065 1.4065 1.1984 1.3984 0.0081 0.68% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 008480 永赢股息优选A 1.0880 1.0880 1.0806 1.0806 0.0074 0.68% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.3015 1.3015 1.2928 1.2928 0.0087 0.67% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 013531 浙商聚潮产业成长混合C 1.6610 1.6610 1.6500 1.6500 0.0110 0.67% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003751 万家瑞隆混合A 1.8855 1.8855 1.8730 1.8730 0.0125 0.67% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.2996 1.2996 1.2910 1.2910 0.0086 0.67% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 008481 永赢股息优选C 1.0806 1.0806 1.0734 1.0734 0.0072 0.67% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 015384 万家瑞隆混合C 1.8718 1.8718 1.8594 1.8594 0.0124 0.67% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.7555 0.7555 0.7505 0.7505 0.0050 0.67% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0620 1.6770 1.0550 1.6700 0.0070 0.66% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.2800 1.2800 1.2716 1.2716 0.0084 0.66% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.6740 2.2750 1.6630 2.2640 0.0110 0.66% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 007801 大成中证红利指数C 2.3130 2.3130 2.2980 2.2980 0.0150 0.65% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.7126 0.7126 0.7080 0.7080 0.0046 0.65% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 009504 富国上海金ETF联接A 1.0640 1.0640 1.0571 1.0571 0.0069 0.65% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 008163 南方标普红利低波50ETF联接A 1.3730 1.4730 1.3642 1.4642 0.0088 0.65% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 090010 大成中证红利指数A 2.3260 2.4820 2.3110 2.4670 0.0150 0.65% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 014662 天弘黄金ETF联接C 1.1071 1.1071 1.1001 1.1001 0.0070 0.64% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 0.9440 0.9440 0.9380 0.9380 0.0060 0.64% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 013616 广发睿智两年持有期混合发起式A 0.9298 0.9298 0.9239 0.9239 0.0059 0.64% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 009505 富国上海金ETF联接C 1.0522 1.0522 1.0455 1.0455 0.0067 0.64% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 008164 南方标普红利低波50ETF联接C 1.3520 1.4520 1.3434 1.4434 0.0086 0.64% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.7025 0.7025 0.6980 0.6980 0.0045 0.64% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9054 1.0654 0.8996 1.0596 0.0058 0.64% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 013617 广发睿智两年持有期混合发起式C 0.9264 0.9264 0.9205 0.9205 0.0059 0.64% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 018392 南方上海金ETF联接C 1.0301 1.0301 1.0237 1.0237 0.0064 0.63% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 007369 浙商沪港深精选混合C 0.8908 1.0413 0.8852 1.0357 0.0056 0.63% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 009477 中银上海金ETF联接A 1.1367 1.1367 1.1296 1.1296 0.0071 0.63% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 016581 嘉实上海金ETF发起联接A 1.0711 1.0711 1.0644 1.0644 0.0067 0.63% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 217002 招商安泰平衡混合 1.4570 3.6151 1.4479 3.6060 0.0091 0.63% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 014661 天弘黄金ETF联接A 1.1131 1.1131 1.1061 1.1061 0.0070 0.63% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 008987 广发上海金ETF联接C 1.0505 1.0505 1.0439 1.0439 0.0066 0.63% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161907 万家中证红利ETF联接A 2.4998 2.4998 2.4842 2.4842 0.0156 0.63% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 009478 中银上海金ETF联接C 1.1249 1.1249 1.1179 1.1179 0.0070 0.63% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 018391 南方上海金ETF联接A 1.0306 1.0306 1.0241 1.0241 0.0065 0.63% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 009052 易方达中证红利ETF联接发起式C 1.2326 1.3196 1.2249 1.3119 0.0077 0.63% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 013803 财通资管中证钢铁指数发起式C 0.7770 0.7770 0.7721 0.7721 0.0049 0.63% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 008986 广发上海金ETF联接A 1.0620 1.0620 1.0553 1.0553 0.0067 0.63% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 016582 嘉实上海金ETF发起联接C 1.0696 1.0696 1.0629 1.0629 0.0067 0.63% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.9140 1.9140 1.9020 1.9020 0.0120 0.63% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 015558 万家中证红利ETF联接C 2.4789 2.4789 2.4635 2.4635 0.0154 0.63% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 009051 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.2368 1.3238 1.2291 1.3161 0.0077 0.63% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005106 银华农业产业股票发起式A 1.6116 1.6116 1.6017 1.6017 0.0099 0.62% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005732 富国臻选成长灵活配置混合A 1.7830 1.7830 1.7721 1.7721 0.0109 0.62% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 007423 西部利得聚禾混合A 0.9651 0.9651 0.9592 0.9592 0.0059 0.62% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 013802 财通资管中证钢铁指数发起式A 0.7800 0.7800 0.7752 0.7752 0.0048 0.62% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.7596 1.7596 1.7488 1.7488 0.0108 0.62% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.9330 1.9330 1.9210 1.9210 0.0120 0.62% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 007424 西部利得聚禾混合C 0.9621 0.9621 0.9562 0.9562 0.0059 0.62% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 012644 招商中证红利ETF联接C 1.0683 1.0683 1.0617 1.0617 0.0066 0.62% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 012643 招商中证红利ETF联接A 1.0700 1.0700 1.0634 1.0634 0.0066 0.62% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.7781 1.7781 1.7672 1.7672 0.0109 0.62% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 016076 华夏智造升级混合C 0.6926 0.6926 0.6884 0.6884 0.0042 0.61% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 016075 华夏智造升级混合A 0.6961 0.6961 0.6919 0.6919 0.0042 0.61% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 016363 招商中证红利ETF联接E 1.0658 1.0658 1.0593 1.0593 0.0065 0.61% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 014064 银华农业产业股票发起式C 1.6062 1.6062 1.5964 1.5964 0.0098 0.61% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002849 金信智能中国2025混合A 1.4900 1.7540 1.4810 1.7450 0.0090 0.61% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 167301 方正富邦中证保险A 0.8410 1.4060 0.8360 1.3970 0.0050 0.60% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 017416 中泰元和价值精选混合C 0.9604 0.9604 0.9547 0.9547 0.0057 0.60% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.6463 1.6463 1.6365 1.6365 0.0098 0.60% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 018099 方正富邦中证保险C 0.8400 0.8400 0.8350 0.8350 0.0050 0.60% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001764 广发沪港深新机遇股票 1.0070 1.1440 1.0010 1.1380 0.0060 0.60% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 017415 中泰元和价值精选混合A 0.9632 0.9632 0.9575 0.9575 0.0057 0.60% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 009034 建信上海金ETF联接C 1.1201 1.1201 1.1135 1.1135 0.0066 0.59% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 009033 建信上海金ETF联接A 1.1341 1.1341 1.1274 1.1274 0.0067 0.59% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 008978 银华长丰混合发起式 1.3008 1.3008 1.2932 1.2932 0.0076 0.59% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 009999 东方中国红利混合 0.8221 0.8221 0.8173 0.8173 0.0048 0.59% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.6268 1.6268 1.6172 1.6172 0.0096 0.59% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006676 宝盈品牌消费股票C 1.2526 1.2526 1.2454 1.2454 0.0072 0.58% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 016313 富国研究精选灵活配置混合C 2.6210 2.6210 2.6060 2.6060 0.0150 0.58% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006675 宝盈品牌消费股票A 1.2965 1.2965 1.2891 1.2891 0.0074 0.57% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 012251 安信平衡增利混合C 1.0707 1.1107 1.0646 1.1046 0.0061 0.57% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 012250 安信平衡增利混合A 1.0788 1.1188 1.0727 1.1127 0.0061 0.57% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.2360 1.2360 1.2290 1.2290 0.0070 0.57% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 011855 银华长荣混合A 0.8660 0.8660 0.8611 0.8611 0.0049 0.57% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 012588 南方港股通优势企业混合A 0.7752 0.7752 0.7708 0.7708 0.0044 0.57% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 012589 南方港股通优势企业混合C 0.7650 0.7650 0.7607 0.7607 0.0043 0.57% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 009119 广发品质回报混合A 0.7465 0.7465 0.7423 0.7423 0.0042 0.57% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002121 广发沪港深新起点股票A 1.3587 1.4437 1.3511 1.4361 0.0076 0.56% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.2469 1.2469 1.2400 1.2400 0.0069 0.56% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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