大成中证红利指数C基金净值查询(007801)
今天最新净值
2.7058
-0.0055 -0.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.7527
-0.0157 -0.5671%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7058
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：18.5221亿
- 最近资产：1.44亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孙雨 刘淼
近一月,大成中证红利指数C(007801)基金累计收益率1.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.6908 |
2.6908 |
2.7058 |
2.7058 |
-0.0150 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.7058 |
2.7058 |
2.7113 |
2.7113 |
-0.0055 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.7113 |
2.7113 |
2.7558 |
2.7558 |
-0.0445 |
-1.61% |
| 2026-09-10 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.7558 |
2.7558 |
2.7732 |
2.7732 |
-0.0174 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.7732 |
2.7732 |
2.7445 |
2.7445 |
0.0287 |
1.05% |
| 2026-09-08 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.7445 |
2.7445 |
2.7110 |
2.7110 |
0.0335 |
1.24% |
| 2026-09-07 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.7110 |
2.7110 |
2.7421 |
2.7421 |
-0.0311 |
-1.15% |
| 2026-09-04 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.7421 |
2.7421 |
2.7357 |
2.7357 |
0.0064 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.7357 |
2.7357 |
2.7348 |
2.7348 |
0.0009 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.7348 |
2.7348 |
2.7734 |
2.7734 |
-0.0386 |
-1.39% |
|
|
| 2026-09-01 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.7734 |
2.7734 |
2.7728 |
2.7728 |
0.0006 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.7728 |
2.7728 |
2.7605 |
2.7605 |
0.0123 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.7605 |
2.7605 |
2.7537 |
2.7537 |
0.0068 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.7537 |
2.7537 |
2.7445 |
2.7445 |
0.0092 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.7445 |
2.7445 |
2.7263 |
2.7263 |
0.0182 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.7263 |
2.7263 |
2.7421 |
2.7421 |
-0.0158 |
-0.58% |
| 2026-08-24 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.7421 |
2.7421 |
2.7084 |
2.7084 |
0.0337 |
1.24% |
| 2026-08-21 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.7084 |
2.7084 |
2.7102 |
2.7102 |
-0.0018 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.7102 |
2.7102 |
2.6957 |
2.6957 |
0.0145 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.6957 |
2.6957 |
2.6873 |
2.6873 |
0.0084 |
0.31% |
| 2026-08-18 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.6873 |
2.6873 |
2.6714 |
2.6714 |
0.0159 |
0.60% |
| 2026-08-17 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.6714 |
2.6714 |
2.6617 |
2.6617 |
0.0097 |
0.36% |
