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景顺长城国企价值混合A - 基金主页(代码:018294)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7862 -0.0095 -0.53% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8565 -0.0042 -0.2267% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7862
成立日期：2023-05-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.9095亿
最近资产：3.03亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：邹立虎

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.02%	-2.18%	1.58%	8.53%	21.82%	57.50%	70.87%	90.37%
同类排名	1902/5018	3745/5572	499/5501	338/5392	974/4749	1970/4244	648/3675	-

景顺长城国企价值混合A(018294)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.7683	-1.00%
2026-09-14	1.7862	-0.53%
2026-09-11	1.7957	-2.25%
2026-09-10	1.8361	-1.05%
2026-09-09	1.8556	1.50%
2026-09-08	1.8281	1.05%

景顺长城国企价值混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	126.5100	9.12%	5.30%
01171	兖矿能源	295.6000	8.14%	-2.17%
01898	中煤能源	279.1000	6.85%	-2.44%
000933	神火股份	100.4500	6.11%	-2.67%
601211	国泰海通	98.3500	5.13%	0.53%
00700	腾讯控股	4.5200	4.84%	3.53%
02328	中国财险	133.0000	4.74%	3.29%
603100	川仪股份	90.8300	4.70%	-1.35%
002128	电投能源	68.9900	4.58%	1.30%
00941	中国移动	23.2000	4.40%	-0.39%

景顺长城国企价值混合A(018294)基金档案

基金代码	018294	基金简称	景顺长城国企价值混合A	基金全称
发行日期	2023-05-08~2023-05-26	成立日期	2023-05-30	基金类型	混合型-偏股
基金经理	邹立虎	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	3.03亿元	最近份额	10.9095亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7396	4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7356	4.15%
景顺科创	1.6926	3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	2.1453	3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.1353	3.87%
TMTETF	3.8461	3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	1.5450	3.62%
景顺长城景骊成长混合A	0.9343	3.49%
科创创业人工智能ETF景顺	1.1739	3.49%
景顺科综	1.5192	3.42%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%