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银华农业产业股票发起式C - 基金主页(代码:014064)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2053 -0.0122 -1.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3208 -0.0054 -0.4085% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2053
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：4.9912亿
最近资产：6.79亿
基金公司：
基金经理：唐能

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.79%	-5.33%	6.81%	12.79%	-16.41%	5.46%	-24.22%	-40.17%
同类排名	742/1050	1070/1104	2/1102	77/1092	846/1018	871/926	789/833	-

银华农业产业股票发起式C(014064)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2017	-0.30%
2026-09-14	1.2053	-1.00%
2026-09-11	1.2175	-1.34%
2026-09-10	1.2340	-2.64%
2026-09-09	1.2666	0.07%
2026-09-08	1.2657	-0.58%

银华农业产业股票发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002100	天康生物	0.0000	9.84%	0.42%
603477	巨星农牧	0.0000	9.67%	-0.88%
002714	牧原股份	0.0000	9.62%	-3.76%
605296	神农集团	0.0000	9.45%	-0.17%
300498	温氏股份	0.0000	9.38%	0.30%
002299	圣农发展	0.0000	8.89%	0.97%
300761	立华股份	0.0000	8.61%	-0.46%
002567	唐人神	0.0000	7.42%	1.77%
600975	新五丰	0.0000	7.13%	1.73%
002840	华统股份	0.0000	4.57%	-0.47%

银华农业产业股票发起式C(014064)基金档案

基金代码	014064	基金简称	银华农业产业股票发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	唐能	基金托管人		基金公司
最近资产	6.79亿	最近份额	4.9912亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%