银华农业产业股票发起式C基金净值查询(014064)

今天最新净值 1.2053 -0.0122 -1.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3208 -0.0054 -0.4085% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2053
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：4.9912亿
最近资产：6.79亿
基金公司：
基金经理：唐能

近一月银华农业产业股票发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华农业产业股票发起式C(014064)基金累计收益率6.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014064	银华农业产业股票发起式C	1.2017	1.2017	1.2053	1.2053	-0.0036	-0.30%
2026-09-14	014064	银华农业产业股票发起式C	1.2053	1.2053	1.2175	1.2175	-0.0122	-1.00%
2026-09-11	014064	银华农业产业股票发起式C	1.2175	1.2175	1.2340	1.2340	-0.0165	-1.34%
2026-09-10	014064	银华农业产业股票发起式C	1.2340	1.2340	1.2666	1.2666	-0.0326	-2.64%
2026-09-09	014064	银华农业产业股票发起式C	1.2666	1.2666	1.2657	1.2657	0.0009	0.07%
2026-09-08	014064	银华农业产业股票发起式C	1.2657	1.2657	1.2731	1.2731	-0.0074	-0.58%
2026-09-07	014064	银华农业产业股票发起式C	1.2731	1.2731	1.2643	1.2643	0.0088	0.70%
2026-09-04	014064	银华农业产业股票发起式C	1.2643	1.2643	1.1953	1.1953	0.0690	5.77%
2026-09-03	014064	银华农业产业股票发起式C	1.1953	1.1953	1.1967	1.1967	-0.0014	-0.12%
2026-09-02	014064	银华农业产业股票发起式C	1.1967	1.1967	1.2075	1.2075	-0.0108	-0.89%

2026-09-01	014064	银华农业产业股票发起式C	1.2075	1.2075	1.1996	1.1996	0.0079	0.66%
2026-08-31	014064	银华农业产业股票发起式C	1.1996	1.1996	1.1844	1.1844	0.0152	1.28%
2026-08-28	014064	银华农业产业股票发起式C	1.1844	1.1844	1.1732	1.1732	0.0112	0.95%
2026-08-27	014064	银华农业产业股票发起式C	1.1732	1.1732	1.1609	1.1609	0.0123	1.06%
2026-08-26	014064	银华农业产业股票发起式C	1.1609	1.1609	1.1558	1.1558	0.0051	0.44%
2026-08-25	014064	银华农业产业股票发起式C	1.1558	1.1558	1.1273	1.1273	0.0285	2.53%
2026-08-24	014064	银华农业产业股票发起式C	1.1273	1.1273	1.1315	1.1315	-0.0042	-0.37%
2026-08-21	014064	银华农业产业股票发起式C	1.1315	1.1315	1.1436	1.1436	-0.0121	-1.06%
2026-08-20	014064	银华农业产业股票发起式C	1.1436	1.1436	1.1219	1.1219	0.0217	1.93%
2026-08-19	014064	银华农业产业股票发起式C	1.1219	1.1219	1.1567	1.1567	-0.0348	-3.01%
2026-08-18	014064	银华农业产业股票发起式C	1.1567	1.1567	1.1376	1.1376	0.0191	1.68%
2026-08-17	014064	银华农业产业股票发起式C	1.1376	1.1376	1.1284	1.1284	0.0092	0.82%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商移动互联网产业股票基金C	2.5701	4.40%
中欧半导体产业股票发起A	2.3020	4.40%
中欧半导体产业股票发起C	2.2703	4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%
泰康半导体量化选股股票发起式C	3.0971	4.38%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富移动互联股票C	3.9580	4.19%
汇添富移动互联股票D	3.9910	4.18%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%