银华农业产业股票发起式C基金净值查询(014064)

今天最新净值 1.2017 -0.0036 -0.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3208 -0.0054 -0.4085% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2017
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：4.9912亿
最近资产：6.79亿
基金公司：
基金经理：唐能

近一季银华农业产业股票发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华农业产业股票发起式C(014064)基金累计收益率11.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014064	银华农业产业股票发起式C	1.2017	1.2017	1.2053	1.2053	-0.0036	-0.30%
2026-09-14	014064	银华农业产业股票发起式C	1.2053	1.2053	1.2175	1.2175	-0.0122	-1.00%
2026-09-11	014064	银华农业产业股票发起式C	1.2175	1.2175	1.2340	1.2340	-0.0165	-1.34%
2026-09-10	014064	银华农业产业股票发起式C	1.2340	1.2340	1.2666	1.2666	-0.0326	-2.64%
2026-09-09	014064	银华农业产业股票发起式C	1.2666	1.2666	1.2657	1.2657	0.0009	0.07%
2026-09-08	014064	银华农业产业股票发起式C	1.2657	1.2657	1.2731	1.2731	-0.0074	-0.58%
2026-09-07	014064	银华农业产业股票发起式C	1.2731	1.2731	1.2643	1.2643	0.0088	0.70%
2026-09-04	014064	银华农业产业股票发起式C	1.2643	1.2643	1.1953	1.1953	0.0690	5.77%
2026-09-03	014064	银华农业产业股票发起式C	1.1953	1.1953	1.1967	1.1967	-0.0014	-0.12%
2026-09-02	014064	银华农业产业股票发起式C	1.1967	1.1967	1.2075	1.2075	-0.0108	-0.89%

2026-09-01	014064	银华农业产业股票发起式C	1.2075	1.2075	1.1996	1.1996	0.0079	0.66%
2026-08-31	014064	银华农业产业股票发起式C	1.1996	1.1996	1.1844	1.1844	0.0152	1.28%
2026-08-28	014064	银华农业产业股票发起式C	1.1844	1.1844	1.1732	1.1732	0.0112	0.95%
2026-08-27	014064	银华农业产业股票发起式C	1.1732	1.1732	1.1609	1.1609	0.0123	1.06%
2026-08-26	014064	银华农业产业股票发起式C	1.1609	1.1609	1.1558	1.1558	0.0051	0.44%
2026-08-25	014064	银华农业产业股票发起式C	1.1558	1.1558	1.1273	1.1273	0.0285	2.53%
2026-08-24	014064	银华农业产业股票发起式C	1.1273	1.1273	1.1315	1.1315	-0.0042	-0.37%
2026-08-21	014064	银华农业产业股票发起式C	1.1315	1.1315	1.1436	1.1436	-0.0121	-1.06%
2026-08-20	014064	银华农业产业股票发起式C	1.1436	1.1436	1.1219	1.1219	0.0217	1.93%
2026-08-19	014064	银华农业产业股票发起式C	1.1219	1.1219	1.1567	1.1567	-0.0348	-3.01%
2026-08-18	014064	银华农业产业股票发起式C	1.1567	1.1567	1.1376	1.1376	0.0191	1.68%
2026-08-17	014064	银华农业产业股票发起式C	1.1376	1.1376	1.1284	1.1284	0.0092	0.82%
2026-08-14	014064	银华农业产业股票发起式C	1.1284	1.1284	1.1525	1.1525	-0.0241	-2.14%
2026-08-13	014064	银华农业产业股票发起式C	1.1525	1.1525	1.1502	1.1502	0.0023	0.20%
2026-08-12	014064	银华农业产业股票发起式C	1.1502	1.1502	1.1589	1.1589	-0.0087	-0.75%

2026-08-11	014064	银华农业产业股票发起式C	1.1589	1.1589	1.1710	1.1710	-0.0121	-1.03%
2026-08-10	014064	银华农业产业股票发起式C	1.1710	1.1710	1.1311	1.1311	0.0399	3.53%
2026-08-07	014064	银华农业产业股票发起式C	1.1311	1.1311	1.1365	1.1365	-0.0054	-0.48%
2026-08-06	014064	银华农业产业股票发起式C	1.1365	1.1365	1.1371	1.1371	-0.0006	-0.05%
2026-08-05	014064	银华农业产业股票发起式C	1.1371	1.1371	1.1224	1.1224	0.0147	1.31%
2026-08-04	014064	银华农业产业股票发起式C	1.1224	1.1224	1.1408	1.1408	-0.0184	-1.64%
2026-08-03	014064	银华农业产业股票发起式C	1.1408	1.1408	1.1396	1.1396	0.0012	0.11%
2026-07-31	014064	银华农业产业股票发起式C	1.1396	1.1396	1.1408	1.1408	-0.0012	-0.11%
2026-07-30	014064	银华农业产业股票发起式C	1.1408	1.1408	1.1277	1.1277	0.0131	1.16%
2026-07-29	014064	银华农业产业股票发起式C	1.1277	1.1277	1.1177	1.1177	0.0100	0.89%
2026-07-28	014064	银华农业产业股票发起式C	1.1177	1.1177	1.1177	1.1177	0.0000	0.00%
2026-07-27	014064	银华农业产业股票发起式C	1.1177	1.1177	1.1051	1.1051	0.0126	1.14%
2026-07-24	014064	银华农业产业股票发起式C	1.1051	1.1051	1.1346	1.1346	-0.0295	-2.60%
2026-07-23	014064	银华农业产业股票发起式C	1.1346	1.1346	1.1350	1.1350	-0.0004	-0.04%
2026-07-22	014064	银华农业产业股票发起式C	1.1350	1.1350	1.1230	1.1230	0.0120	1.07%
2026-07-21	014064	银华农业产业股票发起式C	1.1230	1.1230	1.1530	1.1530	-0.0300	-2.67%
2026-07-20	014064	银华农业产业股票发起式C	1.1530	1.1530	1.1446	1.1446	0.0084	0.73%
2026-07-17	014064	银华农业产业股票发起式C	1.1446	1.1446	1.1728	1.1728	-0.0282	-2.40%
2026-07-16	014064	银华农业产业股票发起式C	1.1728	1.1728	1.1469	1.1469	0.0259	2.26%
2026-07-15	014064	银华农业产业股票发起式C	1.1469	1.1469	1.1223	1.1223	0.0246	2.19%
2026-07-14	014064	银华农业产业股票发起式C	1.1223	1.1223	1.1252	1.1252	-0.0029	-0.26%
2026-07-13	014064	银华农业产业股票发起式C	1.1252	1.1252	1.1161	1.1161	0.0091	0.82%
2026-07-10	014064	银华农业产业股票发起式C	1.1161	1.1161	1.0956	1.0956	0.0205	1.87%
2026-07-09	014064	银华农业产业股票发起式C	1.0956	1.0956	1.0935	1.0935	0.0021	0.19%
2026-07-08	014064	银华农业产业股票发起式C	1.0935	1.0935	1.1325	1.1325	-0.0390	-3.57%
2026-07-07	014064	银华农业产业股票发起式C	1.1325	1.1325	1.1476	1.1476	-0.0151	-1.32%
2026-07-06	014064	银华农业产业股票发起式C	1.1476	1.1476	1.1009	1.1009	0.0467	4.24%
2026-07-03	014064	银华农业产业股票发起式C	1.1009	1.1009	1.1049	1.1049	-0.0040	-0.36%
2026-07-02	014064	银华农业产业股票发起式C	1.1049	1.1049	1.1013	1.1013	0.0036	0.33%
2026-07-01	014064	银华农业产业股票发起式C	1.1013	1.1013	1.0405	1.0405	0.0608	5.84%
2026-06-30	014064	银华农业产业股票发起式C	1.0405	1.0405	1.0518	1.0518	-0.0113	-1.09%
2026-06-29	014064	银华农业产业股票发起式C	1.0518	1.0518	1.0089	1.0089	0.0429	4.25%
2026-06-26	014064	银华农业产业股票发起式C	1.0089	1.0089	0.9877	0.9877	0.0212	2.15%
2026-06-25	014064	银华农业产业股票发起式C	0.9877	0.9877	0.9964	0.9964	-0.0087	-0.87%
2026-06-24	014064	银华农业产业股票发起式C	0.9964	0.9964	1.0279	1.0279	-0.0315	-3.16%
2026-06-23	014064	银华农业产业股票发起式C	1.0279	1.0279	1.0288	1.0288	-0.0009	-0.09%
2026-06-22	014064	银华农业产业股票发起式C	1.0288	1.0288	1.0281	1.0281	0.0007	0.07%
2026-06-18	014064	银华农业产业股票发起式C	1.0281	1.0281	1.0451	1.0451	-0.0170	-1.63%
2026-06-17	014064	银华农业产业股票发起式C	1.0451	1.0451	1.0614	1.0614	-0.0163	-1.56%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%