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浙商汇金转型升级C - 基金主页(代码:019275)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1132 -0.0117 -1.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3261 0.0023 0.1742% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1632
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1827亿
最近资产：0.20亿
基金公司：
基金经理：周文超胡晓楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.72%	-4.98%	-5.00%	-10.87%	-5.66%	10.63%	20.64%	49.28%
同类排名	1965/2282	2253/2314	1822/2307	1589/2292	1788/2265	1876/2173	1087/2101	-

浙商汇金转型升级C(019275)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1119	-0.12%
2026-09-16	1.1132	-1.05%
2026-09-15	1.1249	-0.63%
2026-09-14	1.1320	-0.19%
2026-09-11	1.1342	-2.04%
2026-09-10	1.1573	-1.22%

浙商汇金转型升级C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-05-27	2024-05-27	2024-05-29	分红	每份派现金0.0500元

浙商汇金转型升级C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600176	中国巨石	0.0000	6.65%	3.07%
600160	巨化股份	0.0000	4.02%	2.55%
300750	宁德时代	0.0000	3.54%	-1.24%
002126	银轮股份	0.0000	3.20%	2.84%
002594	比亚迪	0.0000	3.18%	-0.92%
300316	晶盛机电	0.0000	3.03%	-2.14%
002534	西子洁能	0.0000	2.91%	2.82%
600312	平高电气	0.0000	2.61%	1.05%
002415	海康威视	0.0000	2.55%	0.90%
601628	中国人寿	0.0000	2.50%	-0.33%

浙商汇金转型升级C(019275)基金档案

基金代码	019275	基金简称	浙商汇金转型升级C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	周文超胡晓楠	基金托管人		基金公司
最近资产	0.20亿	最近份额	0.1827亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%