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2019年05月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1540 0.1550 0.1470 0.1480 0.0070 4.76% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0370 1.3860 0.9920 1.3410 0.0450 4.54% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2842 1.2842 1.2477 1.2477 0.0365 2.93% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1907 0.1907 0.1854 0.1854 0.0053 2.86% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9750 0.9750 0.9530 0.9530 0.0220 2.31% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1448 0.1448 0.1416 0.1416 0.0032 2.26% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.2473 1.2473 1.2214 1.2214 0.0259 2.12% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1852 0.1852 0.1815 0.1815 0.0037 2.04% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.4410 1.5510 1.4250 1.5350 0.0160 1.12% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1810 1.5510 1.1680 1.5380 0.0130 1.11% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1754 0.2320 0.1736 0.2302 0.0018 1.04% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2140 0.2309 0.2118 0.2287 0.0022 1.04% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1029 1.1029 1.0927 1.0927 0.0102 0.93% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0957 1.0957 1.0859 1.0859 0.0098 0.90% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001641 富国绝对收益多策略混合A 1.1170 1.1170 1.1070 1.1070 0.0100 0.90% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000938 华商稳固添利债券C 0.8460 0.8460 0.8390 0.8390 0.0070 0.83% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000937 华商稳固添利债券A 0.8620 0.8620 0.8550 0.8550 0.0070 0.82% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 320017 诺安全球收益不动产 1.5320 1.5320 1.5210 1.5210 0.0110 0.72% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1769 0.1769 0.1759 0.1759 0.0010 0.57% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1769 0.1769 0.1759 0.1759 0.0010 0.57% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002527 南方安享绝对收益 0.9398 0.9398 0.9357 0.9357 0.0041 0.44% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000216 华安黄金ETF联接A 1.0355 1.0355 1.0311 1.0311 0.0044 0.43% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000217 华安黄金ETF联接C 1.0304 1.0304 1.0260 1.0260 0.0044 0.43% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0636 1.0636 1.0590 1.0590 0.0046 0.43% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 630003 华商收益增强债券A 1.1740 1.6990 1.1690 1.6940 0.0050 0.43% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0646 1.0646 1.0601 1.0601 0.0045 0.42% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 518880 华安黄金ETF 2.7947 1.0553 2.7832 1.0438 0.0115 0.41% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003680 华润元大双鑫债券A 0.9476 0.9476 0.9437 0.9437 0.0039 0.41% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 159937 博时黄金ETF 2.7960 1.0979 2.7846 1.0865 0.0114 0.41% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 518800 国泰黄金ETF 2.7729 1.0489 2.7615 1.0375 0.0114 0.41% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159934 易方达黄金ETF 2.7748 1.1304 2.7635 1.1191 0.0113 0.41% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000930 博时黄金I 2.7887 1.1638 2.7773 1.1591 0.0114 0.41% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000929 博时黄金D 2.8389 1.2624 2.8272 1.2575 0.0117 0.41% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 163210 诺安纯债定开债A 1.0040 1.5540 1.0000 1.5480 0.0040 0.40% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003723 华润元大双鑫债券C 0.9435 0.9435 0.9397 0.9397 0.0038 0.40% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 163211 诺安纯债定开债C 1.0040 1.5170 1.0000 1.5100 0.0040 0.40% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002611 博时黄金ETF联接C 0.9824 0.9824 0.9785 0.9785 0.0039 0.40% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2660 1.5340 1.2610 1.5290 0.0050 0.40% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9872 0.9872 0.9834 0.9834 0.0038 0.39% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002610 博时黄金ETF联接A 0.9935 0.9935 0.9896 0.9896 0.0039 0.39% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5130 0.5130 0.5110 0.5110 0.0020 0.39% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0620 1.0620 1.0580 0.0000 0.0040 0.38% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.1833 1.1833 1.1788 1.1788 0.0045 0.38% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9945 0.9945 0.9907 0.9907 0.0038 0.38% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006962 南方中债7-10年国开行债券指数C 1.0081 1.0081 1.0046 1.0046 0.0035 0.35% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006961 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.0083 1.0083 1.0048 1.0048 0.0035 0.35% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006370 国富大中华精选混合美元 0.2023 0.2023 0.2016 0.2016 0.0007 0.35% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 630103 华商收益增强债券B 1.1370 1.6430 1.1330 1.6390 0.0040 0.35% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9995 0.9995 0.9961 0.9961 0.0034 0.34% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.1800 1.2350 1.1760 1.2310 0.0040 0.34% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000345 鹏华丰融定开债 1.4860 1.5510 1.4810 1.5460 0.0050 0.34% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001957 嘉合磐通债券A 1.0452 1.0452 1.0418 1.0418 0.0034 0.33% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9891 0.9891 0.9858 0.9858 0.0033 0.33% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001958 嘉合磐通债券C 1.0428 1.0428 1.0394 1.0394 0.0034 0.33% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.0487 1.0487 1.0454 1.0454 0.0033 0.32% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.0307 1.0307 1.0274 1.0274 0.0033 0.32% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0779 1.0779 1.0745 1.0745 0.0034 0.32% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006848 博时中债5-10农发行A 1.0032 1.0032 1.0001 1.0001 0.0031 0.31% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.1070 1.1070 1.1036 1.1036 0.0034 0.31% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006219 海富通鼎丰定开债券 1.0281 1.0281 1.0249 1.0249 0.0032 0.31% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006849 博时中债5-10农发行C 1.0035 1.0035 1.0004 1.0004 0.0031 0.31% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002162 东方新价值混合C 1.0131 1.0131 1.0101 1.0101 0.0030 0.30% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1667 1.4057 1.1632 1.4022 0.0035 0.30% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.1552 1.3792 1.1518 1.3758 0.0034 0.30% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002684 民生加银鑫安纯债A 1.0060 1.0950 1.0030 1.0920 0.0030 0.30% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001495 东方新价值混合A 1.1261 1.1261 1.1227 1.1227 0.0034 0.30% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.0384 1.0384 1.0353 1.0353 0.0031 0.30% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001212 华润元大稳健债券A 1.0430 1.0520 1.0400 1.0490 0.0030 0.29% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001213 华润元大稳健债券C 1.0310 1.0390 1.0280 1.0360 0.0030 0.29% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 511260 国泰上证10年期国债ETF 105.1540 1.0520 104.8510 0.7490 0.3030 0.29% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002795 平安惠盈纯债A 1.0510 1.0910 1.0480 1.0880 0.0030 0.29% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003923 长盛盛康纯债债券C 1.0505 1.0505 1.0475 1.0475 0.0030 0.29% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003173 民生加银鑫安纯债C 1.0870 1.0870 1.0840 1.0840 0.0030 0.28% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000552 中加纯债一年A 1.0890 1.4160 1.0860 1.4130 0.0030 0.28% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 673030 西部利得多策略优选混合C 1.0860 1.1740 1.0830 1.1710 0.0030 0.28% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 511310 富国中证10年期国债ETF 106.2565 1.0626 105.9628 1.0596 0.2937 0.28% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.1274 1.1274 1.1242 1.1242 0.0032 0.28% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002877 华夏大中华信用债A 1.0580 1.0580 1.0550 1.0550 0.0030 0.28% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002336 创金合信尊享纯债债券A 1.0920 1.1180 1.0890 1.1150 0.0030 0.28% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003922 长盛盛康纯债债券A 1.0734 1.0734 1.0704 1.0704 0.0030 0.28% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002638 兴业天融债券A 1.0670 1.1280 1.0640 1.1250 0.0030 0.28% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000667 工银绝对收益混合发起A 1.0900 1.0900 1.0870 1.0870 0.0030 0.28% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0890 1.2640 1.0860 1.2610 0.0030 0.28% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000489 光大岁末红利纯债A 1.0341 1.1954 1.0313 1.1926 0.0028 0.27% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.8710 1.8710 1.8660 1.8660 0.0050 0.27% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005920 富国颐利纯债债券A 1.0153 1.0353 1.0126 1.0326 0.0027 0.27% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 100073 富国强回报定开债C 1.4600 1.4900 1.4560 1.4860 0.0040 0.27% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1030 1.3390 1.1000 1.3360 0.0030 0.27% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 99.6542 0.9965 99.3832 0.7255 0.2710 0.27% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000490 光大岁末红利纯债C 1.0321 1.1737 1.0294 1.1710 0.0027 0.26% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006427 招商添悦纯债A 1.0187 1.0318 1.0161 1.0292 0.0026 0.26% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003545 东兴兴利债券A 1.0310 1.0310 1.0283 1.0283 0.0027 0.26% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006180 中加颐合纯债债券A 1.0044 1.0234 1.0018 1.0208 0.0026 0.26% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160124 南方中债10年期国债C 1.2105 1.2405 1.2074 1.2374 0.0031 0.26% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005922 圆信永丰中高等级债 1.0353 1.0353 1.0326 1.0326 0.0027 0.26% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.3400 2.3400 2.3340 2.3340 0.0060 0.26% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160123 南方中债10年期国债A 1.2480 1.2780 1.2448 1.2748 0.0032 0.26% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006728 博时中债3-5进出口行C 1.0011 1.0011 0.9985 0.9985 0.0026 0.26% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004001 宏利恒利债券A 1.0351 1.1091 1.0324 1.1064 0.0027 0.26% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006727 博时中债3-5进出口行A 1.0015 1.0015 0.9989 0.9989 0.0026 0.26% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.1430 1.1430 1.1400 1.1400 0.0030 0.26% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 100072 富国强回报定开债A/B 1.5140 1.5440 1.5100 1.5400 0.0040 0.26% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006120 国联聚明定期开放债券 1.0167 1.0167 1.0141 1.0141 0.0026 0.26% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006428 招商添悦纯债C 1.0183 1.0307 1.0157 1.0281 0.0026 0.26% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 1.0677 1.1077 1.0650 1.1050 0.0027 0.25% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 511010 国泰上证5年期国债ETF 116.3250 1.1760 116.0360 0.8870 0.2890 0.25% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003819 广发景华纯债A 1.0231 1.1212 1.0206 1.1187 0.0025 0.25% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.1900 1.1900 1.1870 1.1870 0.0030 0.25% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001021 华夏亚债中国指数A 1.2200 1.3250 1.2170 1.3220 0.0030 0.25% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2010 1.4390 1.1980 1.4360 0.0030 0.25% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.0750 1.1150 1.0723 1.1123 0.0027 0.25% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 101.7510 1.0350 101.4930 0.7770 0.2580 0.25% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000306 天弘弘利债券A 1.2080 1.3240 1.2050 1.3210 0.0030 0.25% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001023 华夏亚债中国指数C 1.1840 1.2890 1.1810 1.2860 0.0030 0.25% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004255 民生加银汇鑫一年定开债C 1.1334 1.1334 1.1307 1.1307 0.0027 0.24% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005574 东吴悦秀纯债债券C 1.0213 1.0513 1.0189 1.0489 0.0024 0.24% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004002 宏利恒利债券C 1.0315 1.0995 1.0290 1.0970 0.0025 0.24% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006134 富国金融债债券型 1.0139 1.0289 1.0115 1.0265 0.0024 0.24% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003928 前海联合永兴纯债A 1.2207 1.2557 1.2178 1.2528 0.0029 0.24% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003847 华安鼎丰债券发起式A 1.1451 1.1451 1.1424 1.1424 0.0027 0.24% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003832 中银丰润定期开放债券 1.0449 1.1003 1.0424 1.0978 0.0025 0.24% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004254 民生加银汇鑫一年定开债A 1.1085 1.1385 1.1058 1.1358 0.0027 0.24% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005144 东吴优益债券A 1.0042 1.0042 1.0018 1.0018 0.0024 0.24% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.0221 1.0521 1.0197 1.0497 0.0024 0.24% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003328 万家鑫璟纯债C 1.0673 1.1252 1.0649 1.1228 0.0024 0.23% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006559 永赢通益债券C 1.0058 1.0177 1.0035 1.0154 0.0023 0.23% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0399 1.1169 1.0375 1.1145 0.0024 0.23% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003519 万家鑫瑞纯债E 1.1067 1.1096 1.1042 1.1071 0.0025 0.23% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006493 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0011 1.0051 0.9988 1.0028 0.0023 0.23% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003930 中银证券安进债券C 1.0363 1.0898 1.0339 1.0874 0.0024 0.23% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005145 东吴优益债券C 0.9990 0.9990 0.9967 0.9967 0.0023 0.23% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006203 新疆前海联合泳祺纯债A 1.0237 1.0237 1.0214 1.0214 0.0023 0.23% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 164703 汇添富纯债(LOF)A 0.8690 1.6270 0.8670 1.6250 0.0020 0.23% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 159926 嘉实中证中期国债ETF 112.4470 1.1240 112.1890 0.8660 0.2580 0.23% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006913 南方华元A 1.0010 1.0010 0.9987 0.9987 0.0023 0.23% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006224 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.0173 1.0278 1.0150 1.0255 0.0023 0.23% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002188 鹏华丰华债券 1.1132 1.1419 1.1106 1.1393 0.0026 0.23% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 1.1727 1.1727 1.1700 1.1700 0.0027 0.23% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.3786 2.6486 2.3731 2.6431 0.0055 0.23% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0007 1.0047 0.9984 1.0024 0.0023 0.23% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006204 新疆前海联合泳祺纯债C 1.0432 1.0432 1.0408 1.0408 0.0024 0.23% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006411 中加颐智纯债债券 1.0070 1.0150 1.0047 1.0127 0.0023 0.23% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006700 红土创新稳健混合A 1.0013 1.0013 0.9990 0.9990 0.0023 0.23% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003327 万家鑫璟纯债A 1.0696 1.1316 1.0671 1.1291 0.0025 0.23% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006452 华富中证5年恒定久期国开债指数C 1.0073 1.0073 1.0050 1.0050 0.0023 0.23% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006717 平安惠金定开债C 1.1020 1.1020 1.0995 1.0995 0.0025 0.23% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003024 平安惠金定开债A 1.1025 1.1025 1.1000 1.1000 0.0025 0.23% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003770 中银丰庆定期开放债券 1.0847 1.0997 1.0822 1.0972 0.0025 0.23% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007036 前海联合永兴纯债C 1.2204 1.2554 1.2176 1.2526 0.0028 0.23% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0950 1.1032 1.0925 1.1007 0.0025 0.23% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.2866 1.2866 1.2838 1.2838 0.0028 0.22% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0381 1.1161 1.0358 1.1138 0.0023 0.22% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000911 鑫元合丰纯债A 1.0144 1.2825 1.0122 1.2799 0.0022 0.22% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 650001 英大纯债债券A 1.1151 1.3771 1.1126 1.3746 0.0025 0.22% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0662 1.3052 1.0639 1.3029 0.0023 0.22% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0489 1.0749 1.0466 1.0726 0.0023 0.22% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003518 万家鑫瑞纯债A 1.0969 1.0999 1.0945 1.0975 0.0024 0.22% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000910 鑫元合丰纯债C 1.0118 1.1852 1.0096 1.1828 0.0022 0.22% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 650002 英大纯债债券C 1.0984 1.3254 1.0960 1.3230 0.0024 0.22% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006715 东方永泰纯债1年A 1.0053 1.0053 1.0031 1.0031 0.0022 0.22% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003425 江信添福A 1.1013 1.1113 1.0989 1.1089 0.0024 0.22% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003426 江信添福C 1.0458 1.0558 1.0435 1.0535 0.0023 0.22% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006576 永赢诚益债券A 1.0037 1.0142 1.0015 1.0120 0.0022 0.22% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0803 1.0803 1.0779 1.0779 0.0024 0.22% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006701 红土创新稳健混合C 1.0002 1.0002 0.9980 0.9980 0.0022 0.22% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0075 1.0075 1.0053 1.0053 0.0022 0.22% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006758 农银汇理金禄债券 1.0007 1.0070 0.9985 1.0048 0.0022 0.22% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004061 华夏鼎隆债券A 0.9993 1.0331 0.9972 1.0310 0.0021 0.21% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006742 南方臻元债券A 1.0046 1.0046 1.0025 1.0025 0.0021 0.21% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 675163 西部利得汇盈债券C 1.0314 1.0394 1.0292 1.0372 0.0022 0.21% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005289 融通通昊三个月定开债 1.0197 1.0827 1.0176 1.0806 0.0021 0.21% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006827 中加瑞鑫纯债债券 1.0009 1.0009 0.9988 0.9988 0.0021 0.21% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006037 国泰瑞和纯债债券A 1.0348 1.0468 1.0326 1.0446 0.0022 0.21% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003385 工银全球美元债A人民币 1.0209 1.0209 1.0188 1.0188 0.0021 0.21% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004463 鹏华丰玉债券A 1.0355 1.1122 1.0333 1.1100 0.0022 0.21% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003325 东方永兴18个月定开债C 1.1217 1.1617 1.1194 1.1594 0.0023 0.21% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0542 1.0542 1.0520 1.0520 0.0022 0.21% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006064 红土创新增强收益债券C 1.0539 1.0539 1.0517 1.0517 0.0022 0.21% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005077 平安合韵定开债 1.0444 1.0444 1.0422 1.0422 0.0022 0.21% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0008 1.0008 0.9987 0.9987 0.0021 0.21% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 675161 西部利得汇盈债券A 1.0403 1.0403 1.0381 1.0381 0.0022 0.21% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002169 永赢稳益债券 1.0437 1.1099 1.0415 1.1077 0.0022 0.21% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003384 金鹰添盈纯债债券A 1.0164 1.1234 1.0143 1.1213 0.0021 0.21% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005831 鹏华尊悦3个月定开债 1.0380 1.0850 1.0358 1.0828 0.0022 0.21% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006914 南方华元C 1.0002 1.0002 0.9981 0.9981 0.0021 0.21% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006558 永赢通益债券A 1.0035 1.0154 1.0014 1.0133 0.0021 0.21% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000191 富国信用债债券A/B 1.0418 1.3323 1.0396 1.3301 0.0022 0.21% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006716 东方永泰纯债1年C 1.0041 1.0041 1.0020 1.0020 0.0021 0.21% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006082 鑫元全利一年定开债A 1.0041 1.0120 1.0020 1.0099 0.0021 0.21% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004998 长信全球债券人民币 1.0853 1.0853 1.0830 1.0830 0.0023 0.21% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003657 民生加银鑫元纯债C 1.0791 1.0791 1.0768 1.0768 0.0023 0.21% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003324 东方永兴18个月定开债A 1.1334 1.1734 1.1310 1.1710 0.0024 0.21% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006577 永赢诚益债券C 1.0027 1.0128 1.0006 1.0107 0.0021 0.21% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002925 广发集源债券A 1.0582 1.1020 1.0560 1.0998 0.0022 0.21% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005752 金鹰添盛定开债券 1.0244 1.0244 1.0224 1.0224 0.0020 0.20% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0504 1.0504 1.0483 1.0483 0.0021 0.20% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000192 富国信用债债券C 1.0406 1.3061 1.0385 1.3040 0.0021 0.20% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 050006 博时稳定价值债券B 1.5100 1.8710 1.5070 1.8680 0.0030 0.20% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002754 博时裕创纯债债券A 1.0120 1.1150 1.0100 1.1130 0.0020 0.20% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002926 广发集源债券C 1.0584 1.0986 1.0563 1.0965 0.0021 0.20% 2019-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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