基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

农银汇理金禄债券(农银金禄债) - 基金主页(代码:006758)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0409 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3016
成立日期：2018-12-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：105.8948亿
最近资产：214.83亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：郭振宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.22%	0.01%	0.07%	0.75%	2.80%	5.96%	11.47%	31.81%
同类排名	79/251	56/251	124/251	86/251	60/251	34/238	36/218	-

农银汇理金禄债券(006758)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0411	0.02%
2026-09-15	1.0409	0.02%
2026-09-14	1.0407	0.01%
2026-09-11	1.0406	-0.02%
2026-09-10	1.0408	-0.01%
2026-09-09	1.0409	0.01%

农银汇理金禄债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-12	2026-06-12	2026-06-16	分红	每份派现金0.0050元
2026-03-24	2026-03-24	2026-03-26	分红	每份派现金0.0040元
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-23	分红	每份派现金0.0053元
2025-05-19	2025-05-19	2025-05-21	分红	每份派现金0.0200元
2025-03-03	2025-03-03	2025-03-05	分红	每份派现金0.0200元

农银汇理金禄债券(006758)基金档案

基金代码	006758	基金简称	农银汇理金禄债券	基金全称
发行日期	2018-12-18~2018-12-19	成立日期	2018-12-21	基金类型	债券型-长债
基金经理	郭振宇	基金托管人		基金公司	农银汇理基金
最近资产	214.83亿元	最近份额	105.8948亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银专精特新混合A	1.7821	4.84%
农银专精特新混合C	1.7542	4.84%
农银高增长	5.9401	4.10%
农银上证科创板50指数A	1.6168	3.93%
农银上证科创板50指数C	1.6126	3.93%
农银量化智慧动力混合	2.8037	3.32%
农银行业轮动混合A	12.8284	3.32%
农银创新驱动混合C	1.6362	3.04%
农银创新驱动混合A	1.6470	3.03%
农银主题轮动混合A	4.3757	2.92%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%