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农银汇理金禄债券(农银金禄债)(006758)基金分红送配

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今天最新净值 1.0409 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3016
成立日期：2018-12-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：105.8948亿
最近资产：214.83亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：郭振宇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-12	2026-06-12	2026-06-16	每份派现金0.0050元
2026-03-24	2026-03-24	2026-03-26	每份派现金0.0040元
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-23	每份派现金0.0053元
2025-05-19	2025-05-19	2025-05-21	每份派现金0.0200元
2025-03-03	2025-03-03	2025-03-05	每份派现金0.0200元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	每份派现金0.0100元
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-26	每份派现金0.0200元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	每份派现金0.0100元
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	每份派现金0.0100元
2022-03-02	2022-03-02	2022-03-04	每份派现金0.0110元
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-17	每份派现金0.0100元
2021-09-09	2021-09-09	2021-09-13	每份派现金0.0100元
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-24	每份派现金0.0100元
2021-03-17	2021-03-17	2021-03-19	每份派现金0.0060元
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-30	每份派现金0.0015元
2020-05-19	2020-05-19	2020-05-21	每份派现金0.0167元
2020-02-25	2020-02-25	2020-02-27	每份派现金0.0110元
2019-12-05	2019-12-05	2019-12-09	每份派现金0.0059元
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-27	每份派现金0.0160元
2019-06-24	2019-06-24	2019-06-26	每份派现金0.0060元
2019-03-20	2019-03-20	2019-03-22	每份派现金0.0063元

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银专精特新混合A	1.7821	4.84%
农银专精特新混合C	1.7542	4.84%
农银高增长	5.9401	4.10%
农银上证科创板50指数A	1.6168	3.93%
农银上证科创板50指数C	1.6126	3.93%
农银量化智慧动力混合	2.8037	3.32%
农银行业轮动混合A	12.8284	3.32%
农银创新驱动混合C	1.6362	3.04%