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农银汇理金禄债券(农银金禄债)基金净值查询(006758)

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今天最新净值 1.0407 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3014
成立日期：2018-12-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：105.8948亿
最近资产：214.83亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：郭振宇

近一月农银汇理金禄债券|农银金禄债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,农银汇理金禄债券(006758)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006758	农银汇理金禄债券	1.0409	1.3016	1.0407	1.3014	0.0002	0.02%
2026-09-14	006758	农银汇理金禄债券	1.0407	1.3014	1.0406	1.3013	0.0001	0.01%
2026-09-11	006758	农银汇理金禄债券	1.0406	1.3013	1.0408	1.3015	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	006758	农银汇理金禄债券	1.0408	1.3015	1.0409	1.3016	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	006758	农银汇理金禄债券	1.0409	1.3016	1.0408	1.3015	0.0001	0.01%
2026-09-08	006758	农银汇理金禄债券	1.0408	1.3015	1.0409	1.3016	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	006758	农银汇理金禄债券	1.0409	1.3016	1.0407	1.3014	0.0002	0.02%
2026-09-04	006758	农银汇理金禄债券	1.0407	1.3014	1.0407	1.3014	0.0000	0.00%
2026-09-03	006758	农银汇理金禄债券	1.0407	1.3014	1.0402	1.3009	0.0005	0.05%
2026-09-02	006758	农银汇理金禄债券	1.0402	1.3009	1.0403	1.3010	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	006758	农银汇理金禄债券	1.0403	1.3010	1.0398	1.3005	0.0005	0.05%
2026-08-31	006758	农银汇理金禄债券	1.0398	1.3005	1.0395	1.3002	0.0003	0.03%
2026-08-28	006758	农银汇理金禄债券	1.0395	1.3002	1.0394	1.3001	0.0001	0.01%
2026-08-27	006758	农银汇理金禄债券	1.0394	1.3001	1.0401	1.3008	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	006758	农银汇理金禄债券	1.0401	1.3008	1.0405	1.3012	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	006758	农银汇理金禄债券	1.0405	1.3012	1.0407	1.3014	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	006758	农银汇理金禄债券	1.0407	1.3014	1.0400	1.3007	0.0007	0.07%
2026-08-21	006758	农银汇理金禄债券	1.0400	1.3007	1.0401	1.3008	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	006758	农银汇理金禄债券	1.0401	1.3008	1.0403	1.3010	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	006758	农银汇理金禄债券	1.0403	1.3010	1.0411	1.3018	-0.0008	-0.08%
2026-08-18	006758	农银汇理金禄债券	1.0411	1.3018	1.0405	1.3012	0.0006	0.06%
2026-08-17	006758	农银汇理金禄债券	1.0405	1.3012	1.0402	1.3009	0.0003	0.03%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银专精特新混合A	1.7821	4.84%
农银专精特新混合C	1.7542	4.84%
农银高增长	5.9401	4.10%
农银上证科创板50指数A	1.6168	3.93%
农银上证科创板50指数C	1.6126	3.93%
农银量化智慧动力混合	2.8037	3.32%
农银行业轮动混合A	12.8284	3.32%
农银创新驱动混合C	1.6362	3.04%
农银创新驱动混合A	1.6470	3.03%
农银主题轮动混合A	4.3757	2.92%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%