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永赢诚益债券A - 基金主页(代码:006576)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0236 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2820
成立日期：2018-11-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.3018亿
最近资产：10.65亿
基金公司：永赢基金
基金经理：牟琼屿郭画

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.64%	0.02%	0.10%	0.51%	2.26%	4.01%	8.47%	29.97%
同类排名	1739/2496	1169/2527	1530/2523	1709/2510	1478/2462	1441/2176	990/1727	-

永赢诚益债券A(006576)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0237	0.01%
2026-09-15	1.0236	0.01%
2026-09-14	1.0235	0.01%
2026-09-11	1.0234	0.00%
2026-09-10	1.0234	0.00%
2026-09-09	1.0234	0.00%

永赢诚益债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-02-18	2025-02-18	2025-02-19	分红	每份派现金0.0316元
2019-12-10	2019-12-10	2019-12-11	分红	每份派现金0.0249元
2019-03-26	2019-03-26	2019-03-27	分红	每份派现金0.0080元
2018-12-24	2018-12-24	2018-12-25	分红	每份派现金0.0025元

永赢诚益债券A(006576)基金档案

基金代码	006576	基金简称	永赢诚益债券A	基金全称
发行日期	2018-10-29~2018-11-05	成立日期	2018-11-07	基金类型	债券型-长债
基金经理	牟琼屿郭画	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	10.65亿	最近份额	10.3018亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.79%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.79%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7489	0.82%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6342	0.75%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%