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嘉合磐通债券C(嘉合磐通C) - 基金主页(代码:001958)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2119 0.0009 0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1994 0.0015 0.1241% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4169
成立日期：2018-01-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.8983亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：嘉合基金
基金经理：于启明叶平

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.18%	-0.26%	-0.63%	1.08%	4.22%	15.07%	13.32%	44.19%
同类排名	273/1519	937/1762	1204/1768	107/1726	295/1391	360/1151	383/963	-

嘉合磐通债券C(001958)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2107	-0.10%
2026-09-16	1.2119	0.07%
2026-09-15	1.2110	-0.12%
2026-09-14	1.2124	0.07%
2026-09-11	1.2115	-0.13%
2026-09-10	1.2131	-0.16%

嘉合磐通债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-15	分红	每份派现金0.0450元
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-30	分红	每份派现金0.1100元
2020-02-07	2020-02-07	2020-02-11	分红	每份派现金0.0500元

嘉合磐通债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	1.30%	5.30%
600428	中远海特	0.0000	1.01%	3.67%
688331	荣昌生物	0.0000	1.01%	4.62%
002028	思源电气	0.0000	0.89%	1.59%
002653	海思科	0.0000	0.86%	2.40%
000426	兴业银锡	0.0000	0.85%	5.99%
688796	百奥赛图	0.0000	0.85%	10.81%
603699	纽威股份	0.0000	0.78%	2.73%

嘉合磐通债券C(001958)基金档案

基金代码	001958	基金简称	嘉合磐通债券C	基金全称
发行日期	2017-12-19~2018-01-18	成立日期	2018-01-24	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	于启明叶平	基金托管人		基金公司	嘉合基金
最近资产	0.51亿元	最近份额	1.8983亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦明混合A	0.8277	2.62%
嘉合锦明混合C	0.8029	2.62%
嘉合睿金混合A	2.4615	2.61%
嘉合睿金混合C	2.3107	2.60%
嘉合锦程混合A	1.9615	2.43%
嘉合锦程混合C	1.8427	2.43%
嘉合锦鑫混合C	0.7563	2.27%
嘉合锦鑫混合A	0.7772	2.26%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%