嘉合磐通债券C(嘉合磐通C)基金净值查询(001958)
今天最新净值
1.2124
0.0009 0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1994
0.0015 0.1241%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4174
- 成立日期：2018-01-24
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.8983亿
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：嘉合基金
- 基金经理：于启明 叶平
近一月,嘉合磐通债券C(001958)基金累计收益率-0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2110 |
1.4160 |
1.2124 |
1.4174 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2124 |
1.4174 |
1.2115 |
1.4165 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2115 |
1.4165 |
1.2131 |
1.4181 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2131 |
1.4181 |
1.2150 |
1.4200 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2150 |
1.4200 |
1.2147 |
1.4197 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2147 |
1.4197 |
1.2140 |
1.4190 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2140 |
1.4190 |
1.2151 |
1.4201 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2151 |
1.4201 |
1.2160 |
1.4210 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2160 |
1.4210 |
1.2148 |
1.4198 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2148 |
1.4198 |
1.2162 |
1.4212 |
-0.0014 |
-0.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2162 |
1.4212 |
1.2161 |
1.4211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2161 |
1.4211 |
1.2165 |
1.4215 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2165 |
1.4215 |
1.2166 |
1.4216 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2166 |
1.4216 |
1.2164 |
1.4214 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2164 |
1.4214 |
1.2167 |
1.4217 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2167 |
1.4217 |
1.2173 |
1.4223 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2173 |
1.4223 |
1.2204 |
1.4254 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2204 |
1.4254 |
1.2203 |
1.4253 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2203 |
1.4253 |
1.2188 |
1.4238 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2188 |
1.4238 |
1.2221 |
1.4271 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-08-18 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2221 |
1.4271 |
1.2218 |
1.4268 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2218 |
1.4268 |
1.2196 |
1.4246 |
0.0022 |
0.18% |
