嘉合磐通债券C(嘉合磐通C)基金净值查询(001958)
今天最新净值
1.2110
-0.0014 -0.12%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1994
0.0015 0.1241%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4160
- 成立日期：2018-01-24
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.8983亿
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：嘉合基金
- 基金经理：于启明 叶平
近一季,嘉合磐通债券C(001958)基金累计收益率0.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2119 |
1.4169 |
1.2110 |
1.4160 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2110 |
1.4160 |
1.2124 |
1.4174 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2124 |
1.4174 |
1.2115 |
1.4165 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2115 |
1.4165 |
1.2131 |
1.4181 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2131 |
1.4181 |
1.2150 |
1.4200 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2150 |
1.4200 |
1.2147 |
1.4197 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2147 |
1.4197 |
1.2140 |
1.4190 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2140 |
1.4190 |
1.2151 |
1.4201 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2151 |
1.4201 |
1.2160 |
1.4210 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2160 |
1.4210 |
1.2148 |
1.4198 |
0.0012 |
0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2148 |
1.4198 |
1.2162 |
1.4212 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2162 |
1.4212 |
1.2161 |
1.4211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2161 |
1.4211 |
1.2165 |
1.4215 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2165 |
1.4215 |
1.2166 |
1.4216 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2166 |
1.4216 |
1.2164 |
1.4214 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2164 |
1.4214 |
1.2167 |
1.4217 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2167 |
1.4217 |
1.2173 |
1.4223 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2173 |
1.4223 |
1.2204 |
1.4254 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2204 |
1.4254 |
1.2203 |
1.4253 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2203 |
1.4253 |
1.2188 |
1.4238 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2188 |
1.4238 |
1.2221 |
1.4271 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-08-18 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2221 |
1.4271 |
1.2218 |
1.4268 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2218 |
1.4268 |
1.2196 |
1.4246 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-08-14 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2196 |
1.4246 |
1.2197 |
1.4247 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2197 |
1.4247 |
1.2202 |
1.4252 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2026-08-12 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2202 |
1.4252 |
1.2191 |
1.4241 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2191 |
1.4241 |
1.2228 |
1.4278 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-08-10 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2228 |
1.4278 |
1.2214 |
1.4264 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-07 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2214 |
1.4264 |
1.2170 |
1.4220 |
0.0044 |
0.36% |
| 2026-08-06 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2170 |
1.4220 |
1.2160 |
1.4210 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-05 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2160 |
1.4210 |
1.2118 |
1.4168 |
0.0042 |
0.35% |
| 2026-08-04 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2118 |
1.4168 |
1.2093 |
1.4143 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-08-03 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2093 |
1.4143 |
1.2096 |
1.4146 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2096 |
1.4146 |
1.2074 |
1.4124 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-07-30 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2074 |
1.4124 |
1.2093 |
1.4143 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-07-29 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2093 |
1.4143 |
1.2101 |
1.4151 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-07-28 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2101 |
1.4151 |
1.2117 |
1.4167 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-07-27 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2117 |
1.4167 |
1.2069 |
1.4119 |
0.0048 |
0.40% |
| 2026-07-24 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2069 |
1.4119 |
1.2112 |
1.4162 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2026-07-23 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2112 |
1.4162 |
1.2081 |
1.4131 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-07-22 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2081 |
1.4131 |
1.2055 |
1.4105 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-07-21 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2055 |
1.4105 |
1.2035 |
1.4085 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-07-20 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2035 |
1.4085 |
1.1996 |
1.4046 |
0.0039 |
0.33% |
| 2026-07-17 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.1996 |
1.4046 |
1.2064 |
1.4114 |
-0.0068 |
-0.56% |
| 2026-07-16 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2064 |
1.4114 |
1.2060 |
1.4110 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-15 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2060 |
1.4110 |
1.2039 |
1.4089 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-07-14 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2039 |
1.4089 |
1.2007 |
1.4057 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-07-13 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2007 |
1.4057 |
1.2014 |
1.4064 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-10 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2014 |
1.4064 |
1.1996 |
1.4046 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-07-09 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.1996 |
1.4046 |
1.1984 |
1.4034 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-07-08 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.1984 |
1.4034 |
1.2013 |
1.4063 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-07-07 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2013 |
1.4063 |
1.2050 |
1.4100 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2026-07-06 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2050 |
1.4100 |
1.2059 |
1.4109 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-07-03 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2059 |
1.4109 |
1.2032 |
1.4082 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-07-02 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2032 |
1.4082 |
1.2020 |
1.4070 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-07-01 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2020 |
1.4070 |
1.1991 |
1.4041 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-06-30 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.1991 |
1.4041 |
1.1999 |
1.4049 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.1999 |
1.4049 |
1.1945 |
1.3995 |
0.0054 |
0.45% |
| 2026-06-26 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.1945 |
1.3995 |
1.1977 |
1.4027 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-06-25 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.1977 |
1.4027 |
1.1996 |
1.4046 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-06-24 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.1996 |
1.4046 |
1.1995 |
1.4045 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.1995 |
1.4045 |
1.2029 |
1.4079 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-06-22 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2029 |
1.4079 |
1.2005 |
1.4055 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-06-18 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2005 |
1.4055 |
1.2000 |
1.4050 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
001958 |
嘉合磐通债券C |
1.2000 |
1.4050 |
1.1990 |
1.4040 |
0.0010 |
0.08% |
