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前海联合永兴纯债C - 基金主页(代码:007036)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3964 0.0005 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4314
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0072亿
最近资产：0.01亿
基金公司：
基金经理：曾婷婷

前海联合永兴纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-03-11	2019-03-11	2019-03-12	分红	每份派现金0.0350元

前海联合永兴纯债C(007036)基金档案

基金代码	007036	基金简称	前海联合永兴纯债C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	曾婷婷	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿	最近份额	0.0072亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
融通通玺债券	1.0594	0.23%