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嘉合磐通债券A(嘉合磐通A) - 基金主页(代码:001957)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1817 -0.0012 -0.10% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1683 0.0014 0.1241% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4517
成立日期：2018-01-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.8528亿
最近资产：1.33亿元
基金公司：嘉合基金
基金经理：于启明叶平

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.38%	-0.19%	-0.87%	0.99%	4.55%	15.88%	14.59%	48.26%
同类排名	238/1519	925/1766	958/1768	114/1726	213/1391	329/1151	319/963	-

嘉合磐通债券A(001957)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1829	0.10%
2026-09-17	1.1817	-0.10%
2026-09-16	1.1829	0.08%
2026-09-15	1.1820	-0.11%
2026-09-14	1.1833	0.08%
2026-09-11	1.1824	-0.13%

嘉合磐通债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	分红	每份派现金0.0500元
2024-12-05	2024-12-05	2024-12-06	分红	每份派现金0.0150元
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-15	分红	每份派现金0.0450元
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-30	分红	每份派现金0.1100元
2020-02-07	2020-02-07	2020-02-11	分红	每份派现金0.0500元

嘉合磐通债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	1.30%	5.30%
600428	中远海特	0.0000	1.01%	3.67%
688331	荣昌生物	0.0000	1.01%	4.62%
002028	思源电气	0.0000	0.89%	1.59%
002653	海思科	0.0000	0.86%	2.40%
000426	兴业银锡	0.0000	0.85%	5.99%
688796	百奥赛图	0.0000	0.85%	10.81%
603699	纽威股份	0.0000	0.78%	2.73%

嘉合磐通债券A(001957)基金档案

基金代码	001957	基金简称	嘉合磐通债券A	基金全称
发行日期	2017-12-19~2018-01-18	成立日期	2018-01-24	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	于启明叶平	基金托管人		基金公司	嘉合基金
最近资产	1.33亿元	最近份额	1.8528亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦明混合A	0.8277	2.62%
嘉合锦明混合C	0.8029	2.62%
嘉合睿金混合A	2.4615	2.61%
嘉合睿金混合C	2.3107	2.60%
嘉合锦程混合A	1.9615	2.43%
嘉合锦程混合C	1.8427	2.43%
嘉合锦鑫混合C	0.7563	2.27%
嘉合锦鑫混合A	0.7772	2.26%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%