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嘉合磐通债券A(嘉合磐通A)(001957)基金分红送配

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今天最新净值 1.1817 -0.0012 -0.10%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4517
成立日期：2018-01-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.8528亿
最近资产：1.33亿元
基金公司：嘉合基金
基金经理：于启明叶平

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	每份派现金0.0500元
2024-12-05	2024-12-05	2024-12-06	每份派现金0.0150元
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-15	每份派现金0.0450元
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-30	每份派现金0.1100元
2020-02-07	2020-02-07	2020-02-11	每份派现金0.0500元

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦明混合A	0.8277	2.62%
嘉合锦明混合C	0.8029	2.62%
嘉合睿金混合A	2.4615	2.61%
嘉合睿金混合C	2.3107	2.60%
嘉合锦程混合A	1.9615	2.43%
嘉合锦程混合C	1.8427	2.43%
嘉合锦鑫混合C	0.7563	2.27%
嘉合锦鑫混合A	0.7772	2.26%