基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

新疆前海联合泳祺纯债A(前海联合泳祺纯债A) - 基金主页(代码:006203)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0643 0.0385 3.75%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2093
成立日期：2018-09-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0094亿
最近资产：0.01亿
基金公司：前海联合
基金经理：

新疆前海联合泳祺纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-29	2021-09-29	2021-09-30	分红	每份派现金0.0350元
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	分红	每份派现金0.0500元
2020-03-16	2020-03-16	2020-03-17	分红	每份派现金0.0300元

新疆前海联合泳祺纯债A(006203)基金档案

基金代码	006203	基金简称	新疆前海联合泳祺纯债A	基金全称
发行日期	2018-08-30~2018-09-04	成立日期	2018-09-06	基金类型	债券型-长债
基金经理		基金托管人		基金公司	前海联合
最近资产	0.01亿	最近份额	0.0094亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

前海联合旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海联合泳隆混合A	1.3379	1.22%
前海联合国民健康混合A	1.1682	0.65%
前海联合添利债券A	1.1564	0.03%
前海联合添利债券C	1.1809	0.03%
前海联合添和纯债A	1.1940	0.01%
前海联合添和纯债C	1.1407	0.01%
前海联合泓瑞定开债券	1.1288	0.01%
前海联合添泽债券A	1.2351	0.01%
前海联合添泽债券C	1.2188	0.01%
前海联合泓元定开债券	1.1385	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%