平安惠金定开债C基金净值查询(006717)
今天最新净值
1.3430
0.0013 0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3930
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：3.0684亿
- 最近资产：3.93亿
- 基金公司：
- 基金经理：田元强
近一月,平安惠金定开债C(006717)基金累计收益率-0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3426 |
1.3926 |
1.3430 |
1.3930 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3430 |
1.3930 |
1.3417 |
1.3917 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3417 |
1.3917 |
1.3420 |
1.3920 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3420 |
1.3920 |
1.3433 |
1.3933 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3433 |
1.3933 |
1.3447 |
1.3947 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3447 |
1.3947 |
1.3446 |
1.3946 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3446 |
1.3946 |
1.3437 |
1.3937 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3437 |
1.3937 |
1.3445 |
1.3945 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3445 |
1.3945 |
1.3455 |
1.3955 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3455 |
1.3955 |
1.3467 |
1.3967 |
-0.0012 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3467 |
1.3967 |
1.3471 |
1.3971 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3471 |
1.3971 |
1.3471 |
1.3971 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3471 |
1.3971 |
1.3475 |
1.3975 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3475 |
1.3975 |
1.3461 |
1.3961 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3461 |
1.3961 |
1.3459 |
1.3959 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3459 |
1.3959 |
1.3446 |
1.3946 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3446 |
1.3946 |
1.3450 |
1.3950 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3450 |
1.3950 |
1.3457 |
1.3957 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3457 |
1.3957 |
1.3456 |
1.3956 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3456 |
1.3956 |
1.3482 |
1.3982 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3482 |
1.3982 |
1.3480 |
1.3980 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3480 |
1.3980 |
1.3468 |
1.3968 |
0.0012 |
0.09% |
