平安惠金定开债C基金净值查询(006717)
今天最新净值
1.3426
-0.0004 -0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3926
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：3.0684亿
- 最近资产：3.93亿
- 基金公司：
- 基金经理：田元强
近一季,平安惠金定开债C(006717)基金累计收益率-0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3441 |
1.3941 |
1.3426 |
1.3926 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3426 |
1.3926 |
1.3430 |
1.3930 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3430 |
1.3930 |
1.3417 |
1.3917 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3417 |
1.3917 |
1.3420 |
1.3920 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3420 |
1.3920 |
1.3433 |
1.3933 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3433 |
1.3933 |
1.3447 |
1.3947 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3447 |
1.3947 |
1.3446 |
1.3946 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3446 |
1.3946 |
1.3437 |
1.3937 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3437 |
1.3937 |
1.3445 |
1.3945 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3445 |
1.3945 |
1.3455 |
1.3955 |
-0.0010 |
-0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3455 |
1.3955 |
1.3467 |
1.3967 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-01 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3467 |
1.3967 |
1.3471 |
1.3971 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3471 |
1.3971 |
1.3471 |
1.3971 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3471 |
1.3971 |
1.3475 |
1.3975 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3475 |
1.3975 |
1.3461 |
1.3961 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3461 |
1.3961 |
1.3459 |
1.3959 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3459 |
1.3959 |
1.3446 |
1.3946 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3446 |
1.3946 |
1.3450 |
1.3950 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3450 |
1.3950 |
1.3457 |
1.3957 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3457 |
1.3957 |
1.3456 |
1.3956 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3456 |
1.3956 |
1.3482 |
1.3982 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3482 |
1.3982 |
1.3480 |
1.3980 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3480 |
1.3980 |
1.3468 |
1.3968 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-14 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3468 |
1.3968 |
1.3466 |
1.3966 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3466 |
1.3966 |
1.3487 |
1.3987 |
-0.0021 |
-0.16% |
|
|
| 2026-08-12 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3487 |
1.3987 |
1.3496 |
1.3996 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-11 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3496 |
1.3996 |
1.3507 |
1.4007 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3507 |
1.4007 |
1.3501 |
1.4001 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3501 |
1.4001 |
1.3494 |
1.3994 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3494 |
1.3994 |
1.3501 |
1.4001 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-05 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3501 |
1.4001 |
1.3487 |
1.3987 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-04 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3487 |
1.3987 |
1.3476 |
1.3976 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-03 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3476 |
1.3976 |
1.3483 |
1.3983 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-07-31 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3483 |
1.3983 |
1.3456 |
1.3956 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-07-30 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3456 |
1.3956 |
1.3451 |
1.3951 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3451 |
1.3951 |
1.3442 |
1.3942 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-07-28 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3442 |
1.3942 |
1.3465 |
1.3965 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-07-27 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3465 |
1.3965 |
1.3437 |
1.3937 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-07-24 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3437 |
1.3937 |
1.3447 |
1.3947 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-07-23 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3447 |
1.3947 |
1.3430 |
1.3930 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-07-22 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3430 |
1.3930 |
1.3439 |
1.3939 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-07-21 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3439 |
1.3939 |
1.3418 |
1.3918 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-07-20 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3418 |
1.3918 |
1.3417 |
1.3917 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3417 |
1.3917 |
1.3427 |
1.3927 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-07-16 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3427 |
1.3927 |
1.3436 |
1.3936 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-07-15 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3436 |
1.3936 |
1.3440 |
1.3940 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-14 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3440 |
1.3940 |
1.3417 |
1.3917 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-07-13 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3417 |
1.3917 |
1.3465 |
1.3965 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2026-07-10 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3465 |
1.3965 |
1.3485 |
1.3985 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-07-09 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3485 |
1.3985 |
1.3474 |
1.3974 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-07-08 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3474 |
1.3974 |
1.3488 |
1.3988 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-07-07 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3488 |
1.3988 |
1.3513 |
1.4013 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-07-06 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3513 |
1.4013 |
1.3518 |
1.4018 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3518 |
1.4018 |
1.3512 |
1.4012 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-07-02 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3512 |
1.4012 |
1.3516 |
1.4016 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-01 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3516 |
1.4016 |
1.3511 |
1.4011 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-30 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3511 |
1.4011 |
1.3470 |
1.3970 |
0.0041 |
0.30% |
| 2026-06-29 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3470 |
1.3970 |
1.3458 |
1.3958 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3458 |
1.3958 |
1.3480 |
1.3980 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-06-25 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3480 |
1.3980 |
1.3499 |
1.3999 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-06-24 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3499 |
1.3999 |
1.3489 |
1.3989 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-06-23 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3489 |
1.3989 |
1.3514 |
1.4014 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-06-22 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3514 |
1.4014 |
1.3516 |
1.4016 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3516 |
1.4016 |
1.3531 |
1.4031 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-06-17 |
006717 |
平安惠金定开债C |
1.3531 |
1.4031 |
1.3532 |
1.4032 |
-0.0001 |
-0.01% |
