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东吴优益债券C - 基金主页(代码:005145)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1046 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1789 0.0000 0.0028% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1546
成立日期：2017-11-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2234亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：东吴基金
基金经理：周健杜澄楷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.84%	-0.17%	-0.35%	-5.27%	-4.49%	6.70%	4.17%	25.04%
同类排名	984/1008	433/1136	546/1142	1058/1119	902/928	613/770	615/660	-

东吴优益债券C(005145)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1062	0.14%
2026-09-15	1.1046	-0.05%
2026-09-14	1.1051	0.05%
2026-09-11	1.1045	-0.30%
2026-09-10	1.1078	-0.03%
2026-09-09	1.1081	0.10%

东吴优益债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-01-25	2021-01-25	2021-01-27	分红	每份派现金0.0100元
2020-10-21	2020-10-21	2020-10-23	分红	每份派现金0.0300元
2020-03-16	2020-03-16	2020-03-18	分红	每份派现金0.0100元

东吴优益债券C基金动态

东吴优益债券C 基金周评：近八成基金下跌分级B近全线下跌

货币基金收益率依然处于低位。据5月17日数据，仅6只货币基金7日年化收益率超5%，仅8只货币基金每万份基金收益超2元。
关联基金：广发美国房地产指数人民币(QDII)A 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 易方达沪深300医药ETF 富安达优势成长混合A 华安媒体互联网混合A 鹏华新丝路分级广发中证全指主要消费ETF 易方达沪深300医药ETF

东吴优益债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603993	洛阳钼业	0.0000	3.71%	5.34%
603659	璞泰来	0.0000	2.56%	1.33%
601899	紫金矿业	0.0000	2.50%	5.30%
002407	多氟多	0.0000	2.16%	1.99%
300750	宁德时代	0.0000	1.93%	-1.24%
002709	天赐材料	0.0000	1.90%	0.39%
688521	芯原股份	0.0000	1.83%	8.07%
002460	赣锋锂业	0.0000	1.61%	2.41%
603119	浙江荣泰	0.0000	1.59%	0.41%
603179	新泉股份	0.0000	1.28%	-0.27%

东吴优益债券C(005145)基金档案

基金代码	005145	基金简称	东吴优益债券C	基金全称
发行日期	2017-11-02~2017-11-17	成立日期	2017-11-28	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	周健杜澄楷	基金托管人		基金公司	东吴基金
最近资产	0.04亿元	最近份额	0.2234亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东吴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴新趋势	3.8758	3.35%
东吴移动A	6.4976	3.35%
东吴嘉禾优势精选混合A	1.6176	3.34%
东吴科技创新混合A	1.6512	3.32%
东吴科技创新混合C	1.6374	3.32%
东吴新经济A	1.9994	3.22%
东吴阿尔法灵活A	2.9936	3.21%
东吴兴享成长混合A	1.2674	3.17%
东吴新产业精选股票A	4.1616	3.10%
东吴兴弘一年持有期混合A	1.3150	3.05%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%