东吴优益债券C基金净值查询(005145)
今天最新净值
1.1046
-0.0005 -0.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1789
0.0000 0.0028%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1546
- 成立日期：2017-11-28
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.2234亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：东吴基金
- 基金经理：周健 杜澄楷
近一月,东吴优益债券C(005145)基金累计收益率-0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1062 |
1.1562 |
1.1046 |
1.1546 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-15 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1046 |
1.1546 |
1.1051 |
1.1551 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1051 |
1.1551 |
1.1045 |
1.1545 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1045 |
1.1545 |
1.1078 |
1.1578 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1078 |
1.1578 |
1.1081 |
1.1581 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1081 |
1.1581 |
1.1070 |
1.1570 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1070 |
1.1570 |
1.1068 |
1.1568 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1068 |
1.1568 |
1.1080 |
1.1580 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-04 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1080 |
1.1580 |
1.1074 |
1.1574 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1074 |
1.1574 |
1.1053 |
1.1553 |
0.0021 |
0.19% |
|
|
| 2026-09-02 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1053 |
1.1553 |
1.1083 |
1.1583 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1083 |
1.1583 |
1.1056 |
1.1556 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-08-31 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1056 |
1.1556 |
1.1037 |
1.1537 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1037 |
1.1537 |
1.1045 |
1.1545 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1045 |
1.1545 |
1.1070 |
1.1570 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-08-26 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1070 |
1.1570 |
1.1076 |
1.1576 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1076 |
1.1576 |
1.1079 |
1.1579 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1079 |
1.1579 |
1.1062 |
1.1562 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-21 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1062 |
1.1562 |
1.1075 |
1.1575 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-20 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1075 |
1.1575 |
1.1074 |
1.1574 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1074 |
1.1574 |
1.1128 |
1.1628 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2026-08-18 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1128 |
1.1628 |
1.1122 |
1.1622 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1122 |
1.1622 |
1.1101 |
1.1601 |
0.0021 |
0.19% |
