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新疆前海联合泳祺纯债C(前海联合泳祺纯债C) - 基金主页(代码:006204)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1823 0.0428 3.76%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2423
成立日期：2018-09-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0085亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：前海联合
基金经理：

新疆前海联合泳祺纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-03-16	2020-03-16	2020-03-17	分红	每份派现金0.0300元

新疆前海联合泳祺纯债C(006204)基金档案

基金代码	006204	基金简称	新疆前海联合泳祺纯债C	基金全称
发行日期	2018-08-30~2018-09-04	成立日期	2018-09-06	基金类型	债券型-长债
基金经理		基金托管人		基金公司	前海联合
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.0085亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海联合旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海联合泳隆混合A	1.3379	1.22%
前海联合国民健康混合A	1.1682	0.65%
前海联合添利债券A	1.1564	0.03%
前海联合添利债券C	1.1809	0.03%
前海联合添和纯债A	1.1940	0.01%
前海联合添和纯债C	1.1407	0.01%
前海联合泓瑞定开债券	1.1288	0.01%
前海联合添泽债券A	1.2351	0.01%
前海联合添泽债券C	1.2188	0.01%
前海联合泓元定开债券	1.1385	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%