西部利得汇盈债券C基金净值查询(675163)
今天最新净值
1.1044
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3513
- 成立日期：2018-03-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：38.3352亿
- 最近资产：43.66亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：易圣倩
近一月,西部利得汇盈债券C(675163)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.1046 |
1.3515 |
1.1044 |
1.3513 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.1044 |
1.3513 |
1.1042 |
1.3511 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.1042 |
1.3511 |
1.1042 |
1.3511 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.1042 |
1.3511 |
1.1042 |
1.3511 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.1042 |
1.3511 |
1.1041 |
1.3510 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.1041 |
1.3510 |
1.1040 |
1.3509 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.1040 |
1.3509 |
1.1037 |
1.3506 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.1037 |
1.3506 |
1.1036 |
1.3505 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.1036 |
1.3505 |
1.1033 |
1.3502 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.1033 |
1.3502 |
1.1033 |
1.3502 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.1033 |
1.3502 |
1.1030 |
1.3499 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.1030 |
1.3499 |
1.1028 |
1.3497 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.1028 |
1.3497 |
1.1029 |
1.3498 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.1029 |
1.3498 |
1.1032 |
1.3501 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.1032 |
1.3501 |
1.1033 |
1.3502 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.1033 |
1.3502 |
1.1033 |
1.3502 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.1033 |
1.3502 |
1.1030 |
1.3499 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.1030 |
1.3499 |
1.1031 |
1.3500 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.1031 |
1.3500 |
1.1033 |
1.3502 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.1033 |
1.3502 |
1.1035 |
1.3504 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.1035 |
1.3504 |
1.1029 |
1.3498 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
675163 |
西部利得汇盈债券C |
1.1029 |
1.3498 |
1.1026 |
1.3495 |
0.0003 |
0.03% |
