西部利得汇盈债券C基金净值查询(675163)

今天最新净值 1.1044 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3513
成立日期：2018-03-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：38.3352亿
最近资产：43.66亿
基金公司：西部利得基金
基金经理：易圣倩

近一季西部利得汇盈债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,西部利得汇盈债券C(675163)基金累计收益率0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	675163	西部利得汇盈债券C	1.1046	1.3515	1.1044	1.3513	0.0002	0.02%
2026-09-14	675163	西部利得汇盈债券C	1.1044	1.3513	1.1042	1.3511	0.0002	0.02%
2026-09-11	675163	西部利得汇盈债券C	1.1042	1.3511	1.1042	1.3511	0.0000	0.00%
2026-09-10	675163	西部利得汇盈债券C	1.1042	1.3511	1.1042	1.3511	0.0000	0.00%
2026-09-09	675163	西部利得汇盈债券C	1.1042	1.3511	1.1041	1.3510	0.0001	0.01%
2026-09-08	675163	西部利得汇盈债券C	1.1041	1.3510	1.1040	1.3509	0.0001	0.01%
2026-09-07	675163	西部利得汇盈债券C	1.1040	1.3509	1.1037	1.3506	0.0003	0.03%
2026-09-04	675163	西部利得汇盈债券C	1.1037	1.3506	1.1036	1.3505	0.0001	0.01%
2026-09-03	675163	西部利得汇盈债券C	1.1036	1.3505	1.1033	1.3502	0.0003	0.03%
2026-09-02	675163	西部利得汇盈债券C	1.1033	1.3502	1.1033	1.3502	0.0000	0.00%

2026-09-01	675163	西部利得汇盈债券C	1.1033	1.3502	1.1030	1.3499	0.0003	0.03%
2026-08-31	675163	西部利得汇盈债券C	1.1030	1.3499	1.1028	1.3497	0.0002	0.02%
2026-08-28	675163	西部利得汇盈债券C	1.1028	1.3497	1.1029	1.3498	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	675163	西部利得汇盈债券C	1.1029	1.3498	1.1032	1.3501	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	675163	西部利得汇盈债券C	1.1032	1.3501	1.1033	1.3502	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	675163	西部利得汇盈债券C	1.1033	1.3502	1.1033	1.3502	0.0000	0.00%
2026-08-24	675163	西部利得汇盈债券C	1.1033	1.3502	1.1030	1.3499	0.0003	0.03%
2026-08-21	675163	西部利得汇盈债券C	1.1030	1.3499	1.1031	1.3500	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	675163	西部利得汇盈债券C	1.1031	1.3500	1.1033	1.3502	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	675163	西部利得汇盈债券C	1.1033	1.3502	1.1035	1.3504	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	675163	西部利得汇盈债券C	1.1035	1.3504	1.1029	1.3498	0.0006	0.05%
2026-08-17	675163	西部利得汇盈债券C	1.1029	1.3498	1.1026	1.3495	0.0003	0.03%
2026-08-14	675163	西部利得汇盈债券C	1.1026	1.3495	1.1025	1.3494	0.0001	0.01%
2026-08-13	675163	西部利得汇盈债券C	1.1025	1.3494	1.1021	1.3490	0.0004	0.04%
2026-08-12	675163	西部利得汇盈债券C	1.1021	1.3490	1.1021	1.3490	0.0000	0.00%

2026-08-11	675163	西部利得汇盈债券C	1.1021	1.3490	1.1021	1.3490	0.0000	0.00%
2026-08-10	675163	西部利得汇盈债券C	1.1021	1.3490	1.1017	1.3486	0.0004	0.04%
2026-08-07	675163	西部利得汇盈债券C	1.1017	1.3486	1.1015	1.3484	0.0002	0.02%
2026-08-06	675163	西部利得汇盈债券C	1.1015	1.3484	1.1013	1.3482	0.0002	0.02%
2026-08-05	675163	西部利得汇盈债券C	1.1013	1.3482	1.1013	1.3482	0.0000	0.00%
2026-08-04	675163	西部利得汇盈债券C	1.1013	1.3482	1.1011	1.3480	0.0002	0.02%
2026-08-03	675163	西部利得汇盈债券C	1.1011	1.3480	1.1010	1.3479	0.0001	0.01%
2026-07-31	675163	西部利得汇盈债券C	1.1010	1.3479	1.1008	1.3477	0.0002	0.02%
2026-07-30	675163	西部利得汇盈债券C	1.1008	1.3477	1.1005	1.3474	0.0003	0.03%
2026-07-29	675163	西部利得汇盈债券C	1.1005	1.3474	1.1005	1.3474	0.0000	0.00%
2026-07-28	675163	西部利得汇盈债券C	1.1005	1.3474	1.1006	1.3475	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	675163	西部利得汇盈债券C	1.1006	1.3475	1.1005	1.3474	0.0001	0.01%
2026-07-24	675163	西部利得汇盈债券C	1.1005	1.3474	1.1004	1.3473	0.0001	0.01%
2026-07-23	675163	西部利得汇盈债券C	1.1004	1.3473	1.1003	1.3472	0.0001	0.01%
2026-07-22	675163	西部利得汇盈债券C	1.1003	1.3472	1.1000	1.3469	0.0003	0.03%
2026-07-21	675163	西部利得汇盈债券C	1.1000	1.3469	1.0999	1.3468	0.0001	0.01%
2026-07-20	675163	西部利得汇盈债券C	1.0999	1.3468	1.0999	1.3468	0.0000	0.00%
2026-07-17	675163	西部利得汇盈债券C	1.0999	1.3468	1.0998	1.3467	0.0001	0.01%
2026-07-16	675163	西部利得汇盈债券C	1.0998	1.3467	1.0998	1.3467	0.0000	0.00%
2026-07-15	675163	西部利得汇盈债券C	1.0998	1.3467	1.0996	1.3465	0.0002	0.02%
2026-07-14	675163	西部利得汇盈债券C	1.0996	1.3465	1.0996	1.3465	0.0000	0.00%
2026-07-13	675163	西部利得汇盈债券C	1.0996	1.3465	1.0996	1.3465	0.0000	0.00%
2026-07-10	675163	西部利得汇盈债券C	1.0996	1.3465	1.0995	1.3464	0.0001	0.01%
2026-07-09	675163	西部利得汇盈债券C	1.0995	1.3464	1.0994	1.3463	0.0001	0.01%
2026-07-08	675163	西部利得汇盈债券C	1.0994	1.3463	1.0992	1.3461	0.0002	0.02%
2026-07-07	675163	西部利得汇盈债券C	1.0992	1.3461	1.0991	1.3460	0.0001	0.01%
2026-07-06	675163	西部利得汇盈债券C	1.0991	1.3460	1.0987	1.3456	0.0004	0.04%
2026-07-03	675163	西部利得汇盈债券C	1.0987	1.3456	1.0987	1.3456	0.0000	0.00%
2026-07-02	675163	西部利得汇盈债券C	1.0987	1.3456	1.0986	1.3455	0.0001	0.01%
2026-07-01	675163	西部利得汇盈债券C	1.0986	1.3455	1.0991	1.3460	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	675163	西部利得汇盈债券C	1.0991	1.3460	1.0992	1.3461	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	675163	西部利得汇盈债券C	1.0992	1.3461	1.0988	1.3457	0.0004	0.04%
2026-06-26	675163	西部利得汇盈债券C	1.0988	1.3457	1.0987	1.3456	0.0001	0.01%
2026-06-25	675163	西部利得汇盈债券C	1.0987	1.3456	1.0983	1.3452	0.0004	0.04%
2026-06-24	675163	西部利得汇盈债券C	1.0983	1.3452	1.0982	1.3451	0.0001	0.01%
2026-06-23	675163	西部利得汇盈债券C	1.0982	1.3451	1.0985	1.3454	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	675163	西部利得汇盈债券C	1.0985	1.3454	1.0984	1.3453	0.0001	0.01%
2026-06-18	675163	西部利得汇盈债券C	1.0984	1.3453	1.0981	1.3450	0.0003	0.03%
2026-06-17	675163	西部利得汇盈债券C	1.0981	1.3450	1.0977	1.3446	0.0004	0.04%
2026-06-16	675163	西部利得汇盈债券C	1.0977	1.3446	1.0973	1.3442	0.0004	0.04%

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.5650	4.37%
西部利得CES芯片指数增强C	1.5356	4.37%
西部利得策略A	1.0080	4.13%
西部利得行业主题优选A	1.3450	3.65%
西部利得新动力混合A	1.9312	3.61%
西部利得新动力混合C	1.8866	3.60%
西部利得创业板综合ETF联接A	1.0597	3.57%
西部利得创业板综合ETF联接C	1.0569	3.57%
西部利得景程混合A	2.5546	3.09%
西部利得景程混合C	2.5355	3.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%