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前海联合永兴纯债A(前海联合永兴纯债) - 基金主页(代码:003928)

今天最新净值 1.0884 0.0004 0.04%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.4134
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0092亿
  • 最近资产:0.00亿元
  • 基金公司:前海联合
  • 基金经理:曾婷婷
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-05-31 2021-05-31 2021-06-01 分红 每份派现金0.2400元
2021-03-18 2021-03-18 2021-03-19 分红 每份派现金0.0500元
2019-03-11 2019-03-11 2019-03-12 分红 每份派现金0.0350元
前海联合永兴纯债A基金动态
前海联合永兴纯债A(003928)基金档案
基金代码 003928 基金简称 前海联合永兴纯债A 基金全称
发行日期 2017-05-12~2017-08-08 成立日期 基金类型 债券型-长债
基金经理 曾婷婷 基金托管人 基金公司 前海联合
最近资产 0.00亿元 最近份额 0.0092亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2541 0.22%
招商金鸿债券D 1.2476 0.22%
招商金鸿债券C 1.2340 0.21%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3054 0.12%
长江安悦利率债债券A 1.0531 0.12%
长江安悦利率债债券C 1.0508 0.12%
博时裕顺纯债债券C 1.3302 0.12%
招商招丰纯债A 1.0515 0.11%
招商招丰纯债C 1.0386 0.11%
招商招丰纯债D 1.0212 0.11%