| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 分红 | 每份派现金0.2400元 |
| 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-12 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海联合泳隆混合A | 1.3379 | 1.20% |
| 前海联合国民健康混合A | 1.1682 | 0.65% |
| 前海联合添利债券A | 1.1564 | 0.03% |
| 前海联合添利债券C | 1.1809 | 0.03% |
| 前海联合添和纯债A | 1.1940 | 0.01% |
| 前海联合添和纯债C | 1.1407 | 0.01% |
| 前海联合泓瑞定开债券 | 1.1288 | 0.01% |
| 前海联合添泽债券A | 1.2351 | 0.01% |
| 前海联合添泽债券C | 1.2188 | 0.01% |
| 前海联合泓元定开债券 | 1.1385 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2541 | 0.22% |
| 招商金鸿债券D | 1.2476 | 0.22% |
| 招商金鸿债券C | 1.2340 | 0.21% |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3054 | 0.12% |
| 长江安悦利率债债券A | 1.0531 | 0.12% |
| 长江安悦利率债债券C | 1.0508 | 0.12% |
| 博时裕顺纯债债券C | 1.3302 | 0.12% |
| 招商招丰纯债A | 1.0515 | 0.11% |
| 招商招丰纯债C | 1.0386 | 0.11% |
| 招商招丰纯债D | 1.0212 | 0.11% |