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鹏华丰玉债券A(鹏华丰玉债券) - 基金主页(代码:004463)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0730 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3537
成立日期：2017-03-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：36.1029亿
最近资产：38.02亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：汪坤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.44%	0.02%	0.15%	0.83%	2.91%	5.29%	9.85%	37.86%
同类排名	522/2487	1166/2517	759/2514	476/2501	567/2453	490/2167	514/1720	-

鹏华丰玉债券A(004463)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0731	0.01%
2026-09-14	1.0730	0.02%
2026-09-11	1.0728	-0.01%
2026-09-10	1.0729	-0.01%
2026-09-09	1.0730	0.01%
2026-09-08	1.0729	0.01%

鹏华丰玉债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-19	2026-03-19	2026-03-23	分红	每份派现金0.0190元
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-24	分红	每份派现金0.0210元
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-25	分红	每份派现金0.0106元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-21	分红	每份派现金0.0475元
2022-07-22	2022-07-22	2022-07-26	分红	每份派现金0.0105元

鹏华丰玉债券A(004463)基金档案

基金代码	004463	基金简称	鹏华丰玉债券A	基金全称
发行日期	2017-03-07~2017-03-07	成立日期	2017-03-10	基金类型	债券型-长债
基金经理	汪坤	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	38.02亿	最近份额	36.1029亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
KC半导体	1.1219	3.32%
KC芯片	1.0516	1.89%
半导体ETF鹏华	0.6901	1.78%
鹏华科技驱动混合发起式A	0.9580	1.72%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9469	1.72%
鹏华国证半导体芯片ETF联接C	1.3150	1.70%
鹏华国证半导体芯片ETF联接A	1.3284	1.69%
鹏华高端装备一年持有期混合A	1.8669	1.53%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.8316	1.52%
科创板指	1.5789	1.51%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%