鹏华丰玉债券A(鹏华丰玉债券)基金净值查询(004463)

今天最新净值 1.0730 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3537
成立日期：2017-03-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：36.1029亿
最近资产：38.02亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：汪坤

近一季鹏华丰玉债券A|鹏华丰玉债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华丰玉债券A(004463)基金累计收益率0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004463	鹏华丰玉债券A	1.0731	1.3538	1.0730	1.3537	0.0001	0.01%
2026-09-14	004463	鹏华丰玉债券A	1.0730	1.3537	1.0728	1.3535	0.0002	0.02%
2026-09-11	004463	鹏华丰玉债券A	1.0728	1.3535	1.0729	1.3536	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	004463	鹏华丰玉债券A	1.0729	1.3536	1.0730	1.3537	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	004463	鹏华丰玉债券A	1.0730	1.3537	1.0729	1.3536	0.0001	0.01%
2026-09-08	004463	鹏华丰玉债券A	1.0729	1.3536	1.0728	1.3535	0.0001	0.01%
2026-09-07	004463	鹏华丰玉债券A	1.0728	1.3535	1.0725	1.3532	0.0003	0.03%
2026-09-04	004463	鹏华丰玉债券A	1.0725	1.3532	1.0724	1.3531	0.0001	0.01%
2026-09-03	004463	鹏华丰玉债券A	1.0724	1.3531	1.0721	1.3528	0.0003	0.03%
2026-09-02	004463	鹏华丰玉债券A	1.0721	1.3528	1.0721	1.3528	0.0000	0.00%

2026-09-01	004463	鹏华丰玉债券A	1.0721	1.3528	1.0717	1.3524	0.0004	0.04%
2026-08-31	004463	鹏华丰玉债券A	1.0717	1.3524	1.0716	1.3523	0.0001	0.01%
2026-08-28	004463	鹏华丰玉债券A	1.0716	1.3523	1.0717	1.3524	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	004463	鹏华丰玉债券A	1.0717	1.3524	1.0720	1.3527	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	004463	鹏华丰玉债券A	1.0720	1.3527	1.0721	1.3528	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	004463	鹏华丰玉债券A	1.0721	1.3528	1.0720	1.3527	0.0001	0.01%
2026-08-24	004463	鹏华丰玉债券A	1.0720	1.3527	1.0717	1.3524	0.0003	0.03%
2026-08-21	004463	鹏华丰玉债券A	1.0717	1.3524	1.0719	1.3526	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	004463	鹏华丰玉债券A	1.0719	1.3526	1.0723	1.3530	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	004463	鹏华丰玉债券A	1.0723	1.3530	1.0724	1.3531	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	004463	鹏华丰玉债券A	1.0724	1.3531	1.0718	1.3525	0.0006	0.06%
2026-08-17	004463	鹏华丰玉债券A	1.0718	1.3525	1.0715	1.3522	0.0003	0.03%
2026-08-14	004463	鹏华丰玉债券A	1.0715	1.3522	1.0713	1.3520	0.0002	0.02%
2026-08-13	004463	鹏华丰玉债券A	1.0713	1.3520	1.0707	1.3514	0.0006	0.06%
2026-08-12	004463	鹏华丰玉债券A	1.0707	1.3514	1.0706	1.3513	0.0001	0.01%

2026-08-11	004463	鹏华丰玉债券A	1.0706	1.3513	1.0707	1.3514	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	004463	鹏华丰玉债券A	1.0707	1.3514	1.0702	1.3509	0.0005	0.05%
2026-08-07	004463	鹏华丰玉债券A	1.0702	1.3509	1.0698	1.3505	0.0004	0.04%
2026-08-06	004463	鹏华丰玉债券A	1.0698	1.3505	1.0698	1.3505	0.0000	0.00%
2026-08-05	004463	鹏华丰玉债券A	1.0698	1.3505	1.0697	1.3504	0.0001	0.01%
2026-08-04	004463	鹏华丰玉债券A	1.0697	1.3504	1.0696	1.3503	0.0001	0.01%
2026-08-03	004463	鹏华丰玉债券A	1.0696	1.3503	1.0694	1.3501	0.0002	0.02%
2026-07-31	004463	鹏华丰玉债券A	1.0694	1.3501	1.0689	1.3496	0.0005	0.05%
2026-07-30	004463	鹏华丰玉债券A	1.0689	1.3496	1.0686	1.3493	0.0003	0.03%
2026-07-29	004463	鹏华丰玉债券A	1.0686	1.3493	1.0686	1.3493	0.0000	0.00%
2026-07-28	004463	鹏华丰玉债券A	1.0686	1.3493	1.0688	1.3495	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	004463	鹏华丰玉债券A	1.0688	1.3495	1.0687	1.3494	0.0001	0.01%
2026-07-24	004463	鹏华丰玉债券A	1.0687	1.3494	1.0685	1.3492	0.0002	0.02%
2026-07-23	004463	鹏华丰玉债券A	1.0685	1.3492	1.0683	1.3490	0.0002	0.02%
2026-07-22	004463	鹏华丰玉债券A	1.0683	1.3490	1.0678	1.3485	0.0005	0.05%
2026-07-21	004463	鹏华丰玉债券A	1.0678	1.3485	1.0678	1.3485	0.0000	0.00%
2026-07-20	004463	鹏华丰玉债券A	1.0678	1.3485	1.0678	1.3485	0.0000	0.00%
2026-07-17	004463	鹏华丰玉债券A	1.0678	1.3485	1.0677	1.3484	0.0001	0.01%
2026-07-16	004463	鹏华丰玉债券A	1.0677	1.3484	1.0677	1.3484	0.0000	0.00%
2026-07-15	004463	鹏华丰玉债券A	1.0677	1.3484	1.0675	1.3482	0.0002	0.02%
2026-07-14	004463	鹏华丰玉债券A	1.0675	1.3482	1.0675	1.3482	0.0000	0.00%
2026-07-13	004463	鹏华丰玉债券A	1.0675	1.3482	1.0675	1.3482	0.0000	0.00%
2026-07-10	004463	鹏华丰玉债券A	1.0675	1.3482	1.0674	1.3481	0.0001	0.01%
2026-07-09	004463	鹏华丰玉债券A	1.0674	1.3481	1.0674	1.3481	0.0000	0.00%
2026-07-08	004463	鹏华丰玉债券A	1.0674	1.3481	1.0672	1.3479	0.0002	0.02%
2026-07-07	004463	鹏华丰玉债券A	1.0672	1.3479	1.0671	1.3478	0.0001	0.01%
2026-07-06	004463	鹏华丰玉债券A	1.0671	1.3478	1.0667	1.3474	0.0004	0.04%
2026-07-03	004463	鹏华丰玉债券A	1.0667	1.3474	1.0667	1.3474	0.0000	0.00%
2026-07-02	004463	鹏华丰玉债券A	1.0667	1.3474	1.0665	1.3472	0.0002	0.02%
2026-07-01	004463	鹏华丰玉债券A	1.0665	1.3472	1.0671	1.3478	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	004463	鹏华丰玉债券A	1.0671	1.3478	1.0671	1.3478	0.0000	0.00%
2026-06-29	004463	鹏华丰玉债券A	1.0671	1.3478	1.0667	1.3474	0.0004	0.04%
2026-06-26	004463	鹏华丰玉债券A	1.0667	1.3474	1.0665	1.3472	0.0002	0.02%
2026-06-25	004463	鹏华丰玉债券A	1.0665	1.3472	1.0660	1.3467	0.0005	0.05%
2026-06-24	004463	鹏华丰玉债券A	1.0660	1.3467	1.0659	1.3466	0.0001	0.01%
2026-06-23	004463	鹏华丰玉债券A	1.0659	1.3466	1.0662	1.3469	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	004463	鹏华丰玉债券A	1.0662	1.3469	1.0660	1.3467	0.0002	0.02%
2026-06-18	004463	鹏华丰玉债券A	1.0660	1.3467	1.0656	1.3463	0.0004	0.04%
2026-06-17	004463	鹏华丰玉债券A	1.0656	1.3463	1.0648	1.3455	0.0008	0.08%
2026-06-16	004463	鹏华丰玉债券A	1.0648	1.3455	1.0643	1.3450	0.0005	0.05%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%