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鹏华丰玉债券A(鹏华丰玉债券)基金净值查询(004463)

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今天最新净值 1.0730 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3537
成立日期：2017-03-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：36.1029亿
最近资产：38.02亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：汪坤

近一月鹏华丰玉债券A|鹏华丰玉债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华丰玉债券A(004463)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004463	鹏华丰玉债券A	1.0731	1.3538	1.0730	1.3537	0.0001	0.01%
2026-09-14	004463	鹏华丰玉债券A	1.0730	1.3537	1.0728	1.3535	0.0002	0.02%
2026-09-11	004463	鹏华丰玉债券A	1.0728	1.3535	1.0729	1.3536	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	004463	鹏华丰玉债券A	1.0729	1.3536	1.0730	1.3537	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	004463	鹏华丰玉债券A	1.0730	1.3537	1.0729	1.3536	0.0001	0.01%
2026-09-08	004463	鹏华丰玉债券A	1.0729	1.3536	1.0728	1.3535	0.0001	0.01%
2026-09-07	004463	鹏华丰玉债券A	1.0728	1.3535	1.0725	1.3532	0.0003	0.03%
2026-09-04	004463	鹏华丰玉债券A	1.0725	1.3532	1.0724	1.3531	0.0001	0.01%
2026-09-03	004463	鹏华丰玉债券A	1.0724	1.3531	1.0721	1.3528	0.0003	0.03%
2026-09-02	004463	鹏华丰玉债券A	1.0721	1.3528	1.0721	1.3528	0.0000	0.00%

2026-09-01	004463	鹏华丰玉债券A	1.0721	1.3528	1.0717	1.3524	0.0004	0.04%
2026-08-31	004463	鹏华丰玉债券A	1.0717	1.3524	1.0716	1.3523	0.0001	0.01%
2026-08-28	004463	鹏华丰玉债券A	1.0716	1.3523	1.0717	1.3524	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	004463	鹏华丰玉债券A	1.0717	1.3524	1.0720	1.3527	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	004463	鹏华丰玉债券A	1.0720	1.3527	1.0721	1.3528	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	004463	鹏华丰玉债券A	1.0721	1.3528	1.0720	1.3527	0.0001	0.01%
2026-08-24	004463	鹏华丰玉债券A	1.0720	1.3527	1.0717	1.3524	0.0003	0.03%
2026-08-21	004463	鹏华丰玉债券A	1.0717	1.3524	1.0719	1.3526	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	004463	鹏华丰玉债券A	1.0719	1.3526	1.0723	1.3530	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	004463	鹏华丰玉债券A	1.0723	1.3530	1.0724	1.3531	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	004463	鹏华丰玉债券A	1.0724	1.3531	1.0718	1.3525	0.0006	0.06%
2026-08-17	004463	鹏华丰玉债券A	1.0718	1.3525	1.0715	1.3522	0.0003	0.03%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%