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东吴优益债券A - 基金主页(代码:005144)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1323 -0.0005 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2072 0.0000 0.0028% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1923
成立日期：2017-11-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2191亿
最近资产：0.25亿
基金公司：东吴基金
基金经理：周健杜澄楷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.71%	-0.18%	-0.34%	-5.22%	-4.18%	7.27%	5.06%	29.27%
同类排名	1473/1517	743/1759	848/1765	1617/1723	1345/1389	832/1149	866/961	-

东吴优益债券A(005144)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1339	0.14%
2026-09-15	1.1323	-0.04%
2026-09-14	1.1328	0.05%
2026-09-11	1.1322	-0.29%
2026-09-10	1.1355	-0.04%
2026-09-09	1.1359	0.11%

东吴优益债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-01-25	2021-01-25	2021-01-27	分红	每份派现金0.0100元
2020-10-21	2020-10-21	2020-10-23	分红	每份派现金0.0300元
2020-03-16	2020-03-16	2020-03-18	分红	每份派现金0.0200元

东吴优益债券A基金动态

东吴优益债券A 洞察|东吴旗下5只债基踩雷投研能力及投资者保护双双受质疑

基金份额缩水最直接的后果就是东吴基金旗下迷你基金众多。同花顺iFinD数据显示，截至2018年4季度末，东吴基金旗下41只基金中低于5000万规模的基金有18只，接近一半。
标签：投资者关联基金：东吴安鑫量化混合A 东吴鼎元A 东吴鼎元C 东吴双动力混合A 东吴新趋势价值线混合东吴行业轮动混合A 东吴优信稳健债券A 东吴优信稳健债券C
东吴优益债券A 基金周评：近八成基金下跌分级B近全线下跌

货币基金收益率依然处于低位。据5月17日数据，仅6只货币基金7日年化收益率超5%，仅8只货币基金每万份基金收益超2元。
关联基金：广发美国房地产指数人民币(QDII)A 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 易方达沪深300医药ETF 富安达优势成长混合A 华安媒体互联网混合A 鹏华新丝路分级广发中证全指主要消费ETF 易方达沪深300医药ETF

东吴优益债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603993	洛阳钼业	0.0000	3.71%	5.34%
603659	璞泰来	0.0000	2.56%	1.33%
601899	紫金矿业	0.0000	2.50%	5.30%
002407	多氟多	0.0000	2.16%	1.99%
300750	宁德时代	0.0000	1.93%	-1.24%
002709	天赐材料	0.0000	1.90%	0.39%
688521	芯原股份	0.0000	1.83%	8.07%
002460	赣锋锂业	0.0000	1.61%	2.41%
603119	浙江荣泰	0.0000	1.59%	0.41%
603179	新泉股份	0.0000	1.28%	-0.27%

东吴优益债券A(005144)基金档案

基金代码	005144	基金简称	东吴优益债券A	基金全称
发行日期	2017-11-02~2017-11-17	成立日期	2017-11-28	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	周健杜澄楷	基金托管人		基金公司	东吴基金
最近资产	0.25亿	最近份额	0.2191亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东吴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
东吴智慧医疗量化混合A	0.8714	0.97%
东吴鼎泰纯债A	1.1563	0.02%
东吴月月享30天持有期短债债券A	1.1179	0.02%
东吴月月享30天持有期短债债券C	1.1081	0.02%
东吴悦秀纯债A	1.1063	0.00%
东吴悦秀纯债C	1.0963	0.00%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0576	0.00%
东吴恒益纯债债券A	1.0388	0.00%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%