东吴优益债券A基金净值查询(005144)
今天最新净值
1.1323
-0.0005 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2072
0.0000 0.0028%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1923
- 成立日期：2017-11-28
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.2191亿
- 最近资产：0.25亿
- 基金公司：东吴基金
- 基金经理：周健 杜澄楷
近一月,东吴优益债券A(005144)基金累计收益率-0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005144 |
东吴优益债券A |
1.1323 |
1.1923 |
1.1328 |
1.1928 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
005144 |
东吴优益债券A |
1.1328 |
1.1928 |
1.1322 |
1.1922 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
005144 |
东吴优益债券A |
1.1322 |
1.1922 |
1.1355 |
1.1955 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
005144 |
东吴优益债券A |
1.1355 |
1.1955 |
1.1359 |
1.1959 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
005144 |
东吴优益债券A |
1.1359 |
1.1959 |
1.1347 |
1.1947 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
005144 |
东吴优益债券A |
1.1347 |
1.1947 |
1.1345 |
1.1945 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
005144 |
东吴优益债券A |
1.1345 |
1.1945 |
1.1357 |
1.1957 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-04 |
005144 |
东吴优益债券A |
1.1357 |
1.1957 |
1.1351 |
1.1951 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
005144 |
东吴优益债券A |
1.1351 |
1.1951 |
1.1330 |
1.1930 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
005144 |
东吴优益债券A |
1.1330 |
1.1930 |
1.1360 |
1.1960 |
-0.0030 |
-0.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
005144 |
东吴优益债券A |
1.1360 |
1.1960 |
1.1332 |
1.1932 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-08-31 |
005144 |
东吴优益债券A |
1.1332 |
1.1932 |
1.1313 |
1.1913 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
005144 |
东吴优益债券A |
1.1313 |
1.1913 |
1.1321 |
1.1921 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
005144 |
东吴优益债券A |
1.1321 |
1.1921 |
1.1347 |
1.1947 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-08-26 |
005144 |
东吴优益债券A |
1.1347 |
1.1947 |
1.1352 |
1.1952 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
005144 |
东吴优益债券A |
1.1352 |
1.1952 |
1.1355 |
1.1955 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
005144 |
东吴优益债券A |
1.1355 |
1.1955 |
1.1338 |
1.1938 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-21 |
005144 |
东吴优益债券A |
1.1338 |
1.1938 |
1.1351 |
1.1951 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
005144 |
东吴优益债券A |
1.1351 |
1.1951 |
1.1350 |
1.1950 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
005144 |
东吴优益债券A |
1.1350 |
1.1950 |
1.1405 |
1.2005 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2026-08-18 |
005144 |
东吴优益债券A |
1.1405 |
1.2005 |
1.1399 |
1.1999 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
005144 |
东吴优益债券A |
1.1399 |
1.1999 |
1.1378 |
1.1978 |
0.0021 |
0.18% |
