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2016年08月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7390 1.2800 0.6970 1.2380 0.0420 6.03% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0240 1.6960 0.9740 1.6650 0.0500 5.13% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8020 1.9091 0.7640 1.8711 0.0380 4.97% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001557 天弘中证500指数增强C 0.7992 0.7992 0.7643 0.7643 0.0349 4.57% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001556 天弘中证500指数增强A 0.8021 0.8021 0.7671 0.7671 0.0350 4.56% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3920 0.3920 0.3770 0.3770 0.0150 3.98% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.4805 1.4805 1.4367 1.4367 0.0438 3.05% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.6587 1.6587 1.6099 1.6099 0.0488 3.03% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.7819 0.7819 0.7589 0.7589 0.0230 3.03% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001974 景顺长城量化新动力股票A 1.0170 1.0170 0.9880 0.9880 0.0290 2.94% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7740 0.7740 0.7520 0.7520 0.0220 2.93% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.5714 1.5714 1.5269 1.5269 0.0445 2.91% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.0981 1.0981 1.0675 1.0675 0.0306 2.87% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002979 广发中证全指金融地产联接C 0.8791 0.8791 0.8547 0.8547 0.0244 2.85% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001471 融通新能源灵活配置混合A 1.0540 1.0540 1.0250 1.0250 0.0290 2.83% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001469 广发中证全指金融地产联接A 0.8771 0.8771 0.8531 0.8531 0.0240 2.81% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161211 国投沪深300金融地产联接 1.2868 1.2868 1.2523 1.2523 0.0345 2.75% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 150170 汇添富恒生指数分级B 0.9750 0.0000 0.9490 0.0000 0.0260 2.74% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001682 新华鑫回报混合 1.0650 1.0650 1.0370 1.0370 0.0280 2.70% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519196 万家新兴蓝筹A 1.0809 1.0809 1.0528 1.0528 0.0281 2.67% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000251 工银金融地产混合A 2.1310 2.4450 2.0770 2.3910 0.0540 2.60% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 501018 南方原油A 0.9312 0.9312 0.9082 0.9082 0.0230 2.53% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519191 万家新利灵活配置混合 1.0272 1.1488 1.0019 1.1235 0.0253 2.53% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9420 0.9600 0.9190 0.9370 0.0230 2.50% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 510650 上证金融地产发起式ETF 1.4675 1.4675 1.4326 1.4326 0.0349 2.44% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8390 0.8560 0.8190 0.8360 0.0200 2.44% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8810 0.8960 0.8600 0.8750 0.0210 2.44% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0395 1.0395 1.0148 1.0148 0.0247 2.43% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161723 招商中证银行指数A 0.8950 0.9100 0.8740 0.8890 0.0210 2.40% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 159905 工银深证红利ETF 1.1732 1.1732 1.1459 1.1459 0.0273 2.38% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001420 南方大数据300A 0.9555 0.9555 0.9334 0.9334 0.0221 2.37% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 510230 国泰上证180金融ETF 5.1707 1.4685 5.0509 1.4345 0.1198 2.37% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 510030 华宝上证180价值ETF 3.8660 1.3230 3.7770 1.2930 0.0890 2.36% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001426 南方大数据300C 0.9525 0.9525 0.9305 0.9305 0.0220 2.36% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8325 0.0000 0.8133 0.0000 0.0192 2.36% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519181 万家和谐增长混合A 0.9106 1.8665 0.8897 1.8300 0.0209 2.35% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8864 0.9008 0.8662 0.8802 0.0202 2.33% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1378 0.6924 1.1120 0.6767 0.0258 2.32% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1710 0.0000 1.1444 0.0000 0.0266 2.32% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 159916 建信深证基本面60ETF 2.5518 1.3903 2.4939 1.3588 0.0579 2.32% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1404 1.8437 1.1145 1.8178 0.0259 2.32% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 510060 工银上证央企ETF 1.5077 0.9644 1.4735 0.9425 0.0342 2.32% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 510090 建信上证社会责任ETF 1.2659 1.5102 1.2373 1.4761 0.0286 2.31% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9750 0.9750 0.9530 0.9530 0.0220 2.31% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.1500 0.7650 1.1240 0.7480 0.0260 2.31% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 420003 天弘永定价值成长混合A 1.7986 2.1336 1.7582 2.0932 0.0404 2.30% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 512070 易方达沪深300非银ETF 1.6635 1.6635 1.6261 1.6261 0.0374 2.30% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9340 1.5680 0.9130 1.5470 0.0210 2.30% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8030 0.7610 0.7850 0.7510 0.0180 2.29% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160418 华安中证银行ETF联接A 0.8116 0.8279 0.7934 0.8097 0.0182 2.29% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.6010 1.9360 2.5430 1.8980 0.0580 2.28% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9960 0.6230 0.9740 0.6090 0.0220 2.26% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1780 1.7310 1.1520 1.7170 0.0260 2.26% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 481012 工银深证红利ETF联接A 1.1437 1.1437 1.1185 1.1185 0.0252 2.25% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020021 国泰金融ETF联接A 1.4180 1.4180 1.3868 1.3868 0.0312 2.25% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160516 博时证券公司ETF联接A 1.1028 0.6982 1.0785 0.6828 0.0243 2.25% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0910 0.6270 1.0670 0.6140 0.0240 2.25% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9693 0.9693 0.9480 0.9480 0.0213 2.25% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.3690 1.3990 1.3390 1.3690 0.0300 2.24% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9660 0.9660 0.9448 0.9448 0.0212 2.24% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519195 万家品质生活混合A 1.1591 1.1591 1.1338 1.1338 0.0253 2.23% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 510110 海富通上证周期ETF 3.0360 1.2180 2.9700 1.1920 0.0660 2.22% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.7302 1.7302 1.6926 1.6926 0.0376 2.22% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.1375 1.1375 1.1129 1.1129 0.0246 2.21% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519671 银河沪深300价值指数A 1.1600 1.1600 1.1350 1.1350 0.0250 2.20% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.3561 1.3561 1.3271 1.3271 0.0290 2.19% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0730 1.0730 1.0500 1.0500 0.0230 2.19% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.4226 1.4226 1.3922 1.3922 0.0304 2.18% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 510010 交银上证180公司治理ETF 0.9360 1.0420 0.9160 1.0200 0.0200 2.18% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7536 0.7536 0.7375 0.7375 0.0161 2.18% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162213 宏利沪深300指数A 1.1462 1.5862 1.1217 1.5617 0.0245 2.18% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.1766 1.1766 1.1516 1.1516 0.0250 2.17% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519027 海富通上证周期ETF联接 1.0870 1.0870 1.0640 1.0640 0.0230 2.16% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001552 天弘中证证券保险A 0.7531 0.7531 0.7375 0.7375 0.0156 2.12% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519686 交银上证180公司治理联接 1.0590 1.0590 1.0370 1.0370 0.0220 2.12% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159923 大成中证A100ETF 1.2600 1.2600 1.2340 1.2340 0.0260 2.11% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.1630 0.0000 1.1390 0.0000 0.0240 2.11% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 502040 长盛上证50指数(LOF) 0.9200 0.9200 0.9010 0.9010 0.0190 2.11% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001553 天弘中证证券保险C 0.7508 0.7508 0.7353 0.7353 0.0155 2.11% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519100 长盛中证A100指数 0.9423 1.6333 0.9231 1.6141 0.0192 2.08% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 510710 博时上证50ETF 2.2446 0.6939 2.1988 0.6797 0.0458 2.08% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 510050 华夏上证50ETF 2.2720 3.0340 2.2260 2.9800 0.0460 2.07% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.3199 1.3199 1.2932 1.2932 0.0267 2.06% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 410008 华富中证A100ETF联接A 0.9929 0.9929 0.9729 0.9729 0.0200 2.06% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0400 1.1040 1.0190 1.0890 0.0210 2.06% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 510680 万家上证50ETF 1.8116 1.8116 1.7753 1.7753 0.0363 2.04% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.9944 0.9944 0.9746 0.9746 0.0198 2.03% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0040 2.5180 0.9840 2.4980 0.0200 2.03% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 399001 中海上证50指数增强 0.9610 0.9610 0.9420 0.9420 0.0190 2.02% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.1018 0.0000 1.0803 0.0000 0.0215 1.99% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 320010 诺安中证A100指数A 0.9770 0.9770 0.9580 0.9580 0.0190 1.98% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 510270 中银上证国企100ETF 0.9800 1.1440 0.9610 1.1210 0.0190 1.98% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001237 博时上证50ETF联接A 0.7553 0.7553 0.7407 0.7407 0.0146 1.97% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 163808 中银中证A100指数增强 0.9870 0.9970 0.9680 0.9780 0.0190 1.96% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 960000 汇丰晋信大盘股票H 0.9739 0.9739 0.9553 0.9553 0.0186 1.95% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 159913 交银深证300价值ETF 1.4110 1.4110 1.3840 1.3840 0.0270 1.95% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 206007 鹏华消费优选混合 1.6230 1.6230 1.5920 1.5920 0.0310 1.95% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 070023 嘉实深证基本面120联接A 1.3319 1.3319 1.3064 1.3064 0.0255 1.95% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 540006 汇丰晋信大盘股票A 2.3882 2.4482 2.3425 2.4025 0.0457 1.95% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.3660 1.3660 1.3400 1.3400 0.0260 1.94% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0510 1.1800 1.0310 1.1730 0.0200 1.94% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001051 华夏上证50ETF联接A 0.7380 0.7380 0.7240 0.7240 0.0140 1.93% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 510180 华安上证180ETF 2.8993 2.9469 2.8444 2.8957 0.0549 1.93% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.2680 1.2680 1.2440 1.2440 0.0240 1.93% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.7940 0.8170 0.7790 0.8020 0.0150 1.93% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.0020 1.0020 0.9830 0.9830 0.0190 1.93% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000854 鹏华养老产业股票 1.2200 1.2200 1.1970 1.1970 0.0230 1.92% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001549 天弘上证50ETF联接C 0.8459 0.8459 0.8300 0.8300 0.0159 1.92% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001548 天弘上证50ETF联接A 0.8490 0.8490 0.8330 0.8330 0.0160 1.92% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 050002 博时沪深300指数A 1.1494 3.1414 1.1279 3.1199 0.0215 1.91% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 159925 南方沪深300ETF 1.3356 1.1710 1.3106 1.1490 0.0250 1.91% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002385 博时沪深300指数C 1.1466 1.1466 1.1252 1.1252 0.0214 1.90% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161907 万家中证红利ETF联接A 1.4182 1.4182 1.3918 1.3918 0.0264 1.90% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4800 1.1942 0.4711 1.1721 0.0089 1.89% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.3378 1.3378 1.3130 1.3130 0.0248 1.89% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159919 嘉实沪深300ETF 3.5452 1.3550 3.4798 1.3300 0.0654 1.88% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.3495 1.3044 3.2878 1.2816 0.0617 1.88% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002315 创金合信沪深300指数增强C 0.9454 0.9454 0.9280 0.9280 0.0174 1.88% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002310 创金合信沪深300指数增强A 0.9459 0.9459 0.9285 0.9285 0.0174 1.87% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 020011 国泰沪深300指数A 0.6986 1.0001 0.6858 0.9818 0.0128 1.87% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519185 万家精选混合A 1.8936 2.0686 1.8589 2.0339 0.0347 1.87% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7141 0.7141 0.7010 0.7010 0.0131 1.87% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 450008 国富沪深300指数增强A 1.2540 1.2540 1.2310 1.2310 0.0230 1.87% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.3708 1.3708 1.3456 1.3456 0.0252 1.87% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 159908 博时创业板ETF 1.1712 1.1712 1.1498 1.1498 0.0214 1.86% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6560 0.6560 0.6440 0.6440 0.0120 1.86% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.1520 1.1520 1.1310 1.1310 0.0210 1.86% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8967 0.9488 0.8803 0.9324 0.0164 1.86% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3473 4.2073 1.3228 4.1828 0.0245 1.85% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 660008 农银沪深300指数A 1.0858 1.0858 1.0661 1.0661 0.0197 1.85% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 167601 国金300指数增强A 0.8686 1.4249 0.8529 1.3992 0.0157 1.84% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000313 华安沪深300增强C 1.4370 1.4370 1.4110 1.4110 0.0260 1.84% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.3231 1.3231 1.2992 1.2992 0.0239 1.84% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.1060 1.1560 1.0860 1.1360 0.0200 1.84% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 0.8767 0.8767 0.8609 0.8609 0.0158 1.84% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 040180 华安上证180ETF联接A 1.1708 1.1708 1.1497 1.1497 0.0211 1.84% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 213010 宝盈中证A100指数增强A 1.0570 1.0570 1.0380 1.0380 0.0190 1.83% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 510330 华夏沪深300ETF 3.4964 1.4639 3.4336 1.4382 0.0628 1.83% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 217016 招商深证100指数A 1.1110 1.1110 1.0910 1.0910 0.0200 1.83% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519706 交银深证300价值ETF联接 1.3460 1.3460 1.3220 1.3220 0.0240 1.82% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 090010 大成中证红利指数A 1.4000 1.4000 1.3750 1.3750 0.0250 1.82% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 481009 工银沪深300指数A 0.9578 1.4549 0.9407 1.4378 0.0171 1.82% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519180 万家180指数A 0.7752 3.1152 0.7614 3.1014 0.0138 1.81% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000312 华安沪深300增强A 1.4630 1.4630 1.4370 1.4370 0.0260 1.81% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.6880 2.0380 1.6580 2.0080 0.0300 1.81% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519300 大成沪深300指数A 0.9724 2.4787 0.9551 2.4614 0.0173 1.81% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 202015 南方沪深300ETF联接A 1.1736 1.3336 1.1528 1.3128 0.0208 1.80% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.1310 1.2410 1.1110 1.2210 0.0200 1.80% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 100038 富国沪深300指数增强A 1.4140 1.4140 1.3890 1.3890 0.0250 1.80% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001683 华夏新经济混合 0.9670 0.9670 0.9500 0.9500 0.0170 1.79% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001016 华夏沪深300指数增强C 1.1400 1.1400 1.1200 1.1200 0.0200 1.79% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161811 银华沪深300指数A 0.8550 0.0000 0.8400 0.0000 0.0150 1.79% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0253 1.0253 1.0073 1.0073 0.0180 1.79% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0893 1.0893 1.0703 1.0703 0.0190 1.78% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000916 前海开源股息率100强股票A 1.3150 1.3150 1.2920 1.2920 0.0230 1.78% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9360 2.8040 0.9196 2.7876 0.0164 1.78% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 202021 南方小康ETF联接A 1.0568 1.0768 1.0383 1.0583 0.0185 1.78% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.1430 1.3550 1.1230 1.3430 0.0200 1.78% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.3363 1.3363 1.3129 1.3129 0.0234 1.78% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.3348 1.3348 1.3114 1.3114 0.0234 1.78% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9908 0.9908 0.9735 0.9735 0.0173 1.78% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.4825 1.4825 1.4567 1.4567 0.0258 1.77% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 050021 博时创业板ETF联接A 1.1676 1.1676 1.1473 1.1473 0.0203 1.77% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001015 华夏沪深300指数增强A 1.1490 1.1490 1.1290 1.1290 0.0200 1.77% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.4583 1.4583 1.4330 1.4330 0.0253 1.77% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000219 博时裕益混合A 1.2660 1.3890 1.2440 1.3670 0.0220 1.77% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003015 中金沪深300指数增强A 1.0127 1.0127 0.9952 0.9952 0.0175 1.76% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 166007 中欧互通精选混合A 1.1653 1.2103 1.1452 1.1902 0.0201 1.76% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 110003 易方达上证50增强A 1.0209 2.8709 1.0032 2.8532 0.0177 1.76% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2690 1.3290 1.2470 1.3070 0.0220 1.76% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000961 天弘沪深300ETF联接A 0.9728 0.9728 0.9560 0.9560 0.0168 1.76% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 620005 金元顺安核心动力混合 1.0430 1.0430 1.0250 1.0250 0.0180 1.76% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 510360 广发沪深300ETF 1.0122 1.0122 0.9948 0.9948 0.0174 1.75% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001884 中欧互通精选混合E 1.1660 1.2110 1.1459 1.1909 0.0201 1.75% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161604 融通深证100指数A 1.2820 2.6500 1.2600 2.6280 0.0220 1.75% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.0510 1.0510 1.0330 1.0330 0.0180 1.74% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.1180 1.1180 1.0990 1.0990 0.0190 1.73% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9942 0.9942 0.9773 0.9773 0.0169 1.73% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 110030 易方达沪深300量化增强 1.7795 1.7795 1.7493 1.7493 0.0302 1.73% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161812 银华深证100指数(LOF) 0.9460 1.1140 0.9300 1.0980 0.0160 1.72% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 167301 方正富邦中证保险A 0.9500 0.9590 0.9340 0.9430 0.0160 1.71% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161718 招商沪深300高贝塔 0.7740 1.3450 0.7610 1.3320 0.0130 1.71% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.0965 1.0965 1.0781 1.0781 0.0184 1.71% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.1330 1.1330 1.1140 1.1140 0.0190 1.71% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.7980 1.7980 1.7680 1.7680 0.0300 1.70% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 162714 广发深证100ETF联接A 1.0234 1.1426 1.0063 1.1255 0.0171 1.70% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.1002 1.1002 1.0818 1.0818 0.0184 1.70% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 159901 易方达深证100ETF 4.0520 3.9612 3.9846 3.8972 0.0674 1.69% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161714 招商标普金砖四国指数 0.7800 0.7800 0.7670 0.7670 0.0130 1.69% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000656 前海开源沪深300指数A 1.0850 1.3350 1.0670 1.3170 0.0180 1.69% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 470007 汇添富上证综合指数A 0.9650 1.0750 0.9490 1.0590 0.0160 1.69% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.1430 1.1430 1.1240 1.1240 0.0190 1.69% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 165806 东吴沪深300指数A 1.1530 1.1530 1.1340 1.1340 0.0190 1.68% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002182 东兴蓝海财富混合A 0.7880 0.7880 0.7750 0.7750 0.0130 1.68% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000042 财通中证ESG100指数增强A 1.4040 1.4040 1.3810 1.3810 0.0230 1.67% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 100032 富国中证红利指数增强A 1.3410 2.4180 1.3190 2.3930 0.0220 1.67% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 510210 上证综指ETF 3.4230 1.1710 3.3670 1.1520 0.0560 1.66% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 0.9780 0.9780 0.9620 0.9620 0.0160 1.66% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.0463 1.0463 1.0293 1.0293 0.0170 1.65% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 510020 博时上证超大盘ETF 2.1329 0.7867 2.0983 0.7739 0.0346 1.65% 2016-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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