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东吴沪深300指数A(东吴100) - 基金主页(代码:165806)

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今天最新净值 0.9629 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1589
成立日期：2012-03-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.852亿份
最近份额：0.3206亿
最近资产：0.33亿
基金公司：东吴基金
基金经理：

东吴沪深300指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-10-31	2022-10-31	2022-11-02	分红	每份派现金0.0450元
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-28	分红	每份派现金0.0550元

东吴沪深300指数A基金动态

东吴沪深300指数A 东吴基金年内业绩绿油油海澜集团十年入股走进围城？

此外，东吴鼎利债券基金、东吴中证可转债指数分级基金和德邦德信中证中高收益企债指数基金一季度末的资产净值均低于5000万元，分别为4512.28万元、2758.07万元和816.9万元。
关联基金：东吴沪深300指数A 东吴行业轮动混合A 东吴进取策略混合A 东吴新趋势价值线混合东吴国企改革主题灵活配置混合A 东吴双三角股票A 东吴双三角股票C
东吴沪深300指数A 沪指强势收复2100点杠杆基金再度领涨

兴业证券则指出，受A类隐含收益率和向下折算条款的影响，在市场反弹的动态变化过程中，B类份额的实际杠杆对于操作更有指导意义。实际杠杆越大，越容易把握反弹收益。
标签：基金价格沪指银华关联基金：银华锐进信诚中证500指数分级B 招商中证商品B 长盛沪深300指数(LOF)A 国投瑞银新兴市场股票银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 兴全绿色投资混合(LOF) 东吴沪深300指数A

东吴沪深300指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.1000	5.49%	-0.05%
300750	宁德时代	0.2600	3.18%	-1.24%
601318	中国平安	1.7100	2.35%	1.13%
002594	比亚迪	0.2500	1.93%	-0.92%
600036	招商银行	1.8400	1.90%	1.47%
601012	隆基绿能	1.4300	1.75%	1.22%
000858	五粮液	0.2900	1.72%	1.11%
600030	中信证券	2.6400	1.63%	0.29%
002415	海康威视	1.1700	1.51%	0.90%
600276	恒瑞医药	1.0400	1.34%	1.63%

东吴沪深300指数A(165806)基金档案

基金代码	165806	基金简称	东吴沪深300指数A	基金全称	东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)
发行日期	2012-02-06	成立日期	2012-03-09	基金类型	指数型-股票
基金经理		基金托管人	建设银行	基金公司	东吴基金
最近资产	0.33亿	最近份额	0.3206亿	成立份额	3.852亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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东吴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴多策略A	2.9684	3.17%
东吴科技创新混合A	1.6857	3.08%
东吴科技创新混合C	1.6716	3.08%
东吴双动力混合A	0.9036	3.04%
东吴嘉禾优势精选混合A	1.6400	2.74%
东吴新趋势	3.9293	2.68%
东吴移动A	6.5834	2.62%
东吴新能源汽车股票A	1.5718	2.57%
东吴新能源汽车股票C	1.5427	2.57%
东吴兴享成长混合A	1.2818	2.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%