基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 景顺长城新兴成长混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 天弘精选混合A 嘉实海外中国股票混合 诺安成长混合 鹏华国防A 长城品牌优选混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 大成价值增长混合A 汇添富移动互联股票A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 华泰柏瑞盛世中国混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2016年08月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 501018 南方原油A 0.9082 0.9082 0.8798 0.8798 0.0284 3.23% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0894 0.0894 0.0872 0.0872 0.0022 2.52% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5920 0.5920 0.5800 0.5800 0.0120 2.07% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4610 0.4610 0.4540 0.4540 0.0070 1.54% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2041 0.2041 0.2013 0.2013 0.0028 1.39% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002423 华宝标普美国消费美元 0.1610 0.1610 0.1590 0.1590 0.0020 1.26% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002380 工银香港中小盘美元 0.1621 0.1621 0.1602 0.1602 0.0019 1.19% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9480 0.9480 0.9375 0.9375 0.0105 1.12% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9448 0.9448 0.9344 0.9344 0.0104 1.11% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8133 0.0000 0.8044 0.0000 0.0089 1.11% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9190 0.9370 0.9090 0.9270 0.0100 1.10% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1475 0.1475 0.1459 0.1459 0.0016 1.10% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8662 0.8802 0.8568 0.8707 0.0094 1.10% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1475 0.1475 0.1459 0.1459 0.0016 1.10% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9400 0.9400 0.9300 0.9300 0.0100 1.08% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.0400 1.0400 1.0290 1.0290 0.0110 1.07% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 163208 诺安油气能源 0.8550 0.8550 0.8460 0.8460 0.0090 1.06% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9550 0.9550 0.9450 0.9450 0.0100 1.06% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1331 0.1331 0.1317 0.1317 0.0014 1.06% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8600 0.8750 0.8510 0.8660 0.0090 1.06% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161723 招商中证银行指数A 0.8740 0.8890 0.8650 0.8800 0.0090 1.04% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160418 华安中证银行ETF联接A 0.7934 0.8097 0.7855 0.8018 0.0079 1.01% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8190 0.8360 0.8110 0.8280 0.0080 0.99% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0300 1.0300 1.0200 1.0200 0.0100 0.98% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 167301 方正富邦中证保险A 0.9340 0.9430 0.9250 0.9340 0.0090 0.97% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 118002 易方达标普消费品指数A 1.3520 1.3520 1.3390 1.3390 0.0130 0.97% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161714 招商标普金砖四国指数 0.7670 0.7670 0.7600 0.7600 0.0070 0.92% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8950 0.9350 0.8870 0.9270 0.0080 0.90% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 510230 国泰上证180金融ETF 5.0509 1.4345 5.0071 1.4221 0.0438 0.87% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9530 0.9530 0.9450 0.9450 0.0080 0.85% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.0830 1.0830 1.0740 1.0740 0.0090 0.84% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020021 国泰金融ETF联接A 1.3868 1.3868 1.3753 1.3753 0.0115 0.84% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8530 0.8530 0.8460 0.8460 0.0070 0.83% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 510650 上证金融地产发起式ETF 1.4326 1.4326 1.4210 1.4210 0.0116 0.82% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.1270 1.1770 1.1180 1.1680 0.0090 0.81% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6440 0.6440 0.6390 0.6390 0.0050 0.78% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9130 1.5470 0.9060 1.5400 0.0070 0.77% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002379 工银香港中小盘人民币 1.0740 1.0740 1.0660 1.0660 0.0080 0.75% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9600 0.9900 0.9530 0.9830 0.0070 0.73% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8530 0.8530 0.8470 0.8470 0.0060 0.71% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0073 1.0073 1.0002 1.0002 0.0071 0.71% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8820 0.8820 0.8760 0.8760 0.0060 0.68% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000934 国富大中华精选混合 0.9160 0.9160 0.9100 0.9100 0.0060 0.66% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9773 0.9773 0.9710 0.9710 0.0063 0.65% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7010 0.7010 0.6966 0.6966 0.0044 0.63% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8803 0.9324 0.8749 0.9270 0.0054 0.62% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 512070 易方达沪深300非银ETF 1.6261 1.6261 1.6162 1.6162 0.0099 0.61% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2302 0.2413 0.2288 0.2399 0.0014 0.61% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1852 0.2021 0.1841 0.2010 0.0011 0.60% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001371 富国沪港深价值混合A 1.0070 1.0070 1.0010 1.0010 0.0060 0.60% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7375 0.7375 0.7332 0.7332 0.0043 0.59% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.0346 1.0346 1.0286 1.0286 0.0060 0.58% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.0640 1.0640 1.0580 1.0580 0.0060 0.57% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002653 泰康沪港深精选混合 1.0630 1.0630 1.0570 1.0570 0.0060 0.57% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.2440 1.2440 1.2370 1.2370 0.0070 0.57% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.5269 1.5269 1.5183 1.5183 0.0086 0.57% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001553 天弘中证证券保险C 0.7353 0.7353 0.7312 0.7312 0.0041 0.56% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1790 0.1970 0.1780 0.1960 0.0010 0.56% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001552 天弘中证证券保险A 0.7375 0.7375 0.7334 0.7334 0.0041 0.56% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.1240 0.7480 1.1180 0.7440 0.0060 0.54% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 510110 海富通上证周期ETF 2.9700 1.1920 2.9540 1.1760 0.0160 0.54% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161211 国投沪深300金融地产联接 1.2523 1.2523 1.2457 1.2457 0.0066 0.53% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519601 海富通中国海外混合 1.3530 1.6230 1.3460 1.6160 0.0070 0.52% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1520 1.7170 1.1460 1.7140 0.0060 0.52% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9740 0.6090 0.9690 0.6060 0.0050 0.52% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160516 博时证券公司ETF联接A 1.0785 0.6828 1.0730 0.6793 0.0055 0.51% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1768 0.1768 0.1759 0.1759 0.0009 0.51% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1768 0.1768 0.1759 0.1759 0.0009 0.51% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.7900 0.7900 0.7860 0.7860 0.0040 0.51% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6010 0.6010 0.5980 0.5980 0.0030 0.50% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0148 1.0148 1.0099 1.0099 0.0049 0.49% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 241001 华宝海外中国成长混合 1.2490 1.2490 1.2430 1.2430 0.0060 0.48% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.0370 1.0370 1.0320 1.0320 0.0050 0.48% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 050018 博时行业轮动混合 1.0590 1.0590 1.0540 1.0540 0.0050 0.47% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1145 1.8178 1.1093 1.8126 0.0052 0.47% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1444 0.0000 1.1390 0.0000 0.0054 0.47% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.4367 1.4367 1.4300 1.4300 0.0067 0.47% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1120 0.6767 1.1068 0.6736 0.0052 0.47% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519027 海富通上证周期ETF联接 1.0640 1.0640 1.0590 1.0590 0.0050 0.47% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0670 0.6140 1.0620 0.6090 0.0050 0.47% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.6099 1.6099 1.6026 1.6026 0.0073 0.46% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.3390 1.3690 1.3330 1.3630 0.0060 0.45% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1480 1.1480 1.1430 1.1430 0.0050 0.44% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 510030 华宝上证180价值ETF 3.7770 1.2930 3.7610 1.2870 0.0160 0.43% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 399001 中海上证50指数增强 0.9420 0.9420 0.9380 0.9380 0.0040 0.43% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.0675 1.0675 1.0629 1.0629 0.0046 0.43% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 003023 博时景发纯债债券A 1.0043 1.0043 1.0001 1.0001 0.0042 0.42% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9520 0.9520 0.9480 0.9480 0.0040 0.42% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001051 华夏上证50ETF联接A 0.7240 0.7240 0.7210 0.7210 0.0030 0.42% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2202 0.2601 0.2193 0.2592 0.0009 0.41% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9840 2.4980 0.9800 2.4940 0.0040 0.41% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 510050 华夏上证50ETF 2.2260 2.9800 2.2170 2.9690 0.0090 0.41% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.7589 0.7589 0.7558 0.7558 0.0031 0.41% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 510710 博时上证50ETF 2.1988 0.6797 2.1901 0.6770 0.0087 0.40% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001548 天弘上证50ETF联接A 0.8330 0.8330 0.8297 0.8297 0.0033 0.40% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001549 天弘上证50ETF联接C 0.8300 0.8300 0.8267 0.8267 0.0033 0.40% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001469 广发中证全指金融地产联接A 0.8531 0.8531 0.8498 0.8498 0.0033 0.39% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0370 1.0370 1.0330 1.0330 0.0040 0.39% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.0803 0.0000 1.0761 0.0000 0.0042 0.39% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002979 广发中证全指金融地产联接C 0.8547 0.8547 0.8515 0.8515 0.0032 0.38% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7850 0.7510 0.7820 0.7490 0.0030 0.38% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 510680 万家上证50ETF 1.7753 1.7753 1.7686 1.7686 0.0067 0.38% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001237 博时上证50ETF联接A 0.7407 0.7407 0.7379 0.7379 0.0028 0.38% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0500 1.0500 1.0460 1.0460 0.0040 0.38% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.0880 1.0880 1.0840 1.0840 0.0040 0.37% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1629 0.1629 0.1623 0.1623 0.0006 0.37% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.3400 1.3400 1.3350 1.3350 0.0050 0.37% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.8240 0.8440 0.8210 0.8410 0.0030 0.37% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8040 0.8040 0.8010 0.8010 0.0030 0.37% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1340 1.3560 1.1300 1.3520 0.0040 0.35% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.1390 0.0000 1.1350 0.0000 0.0040 0.35% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000251 工银金融地产混合A 2.0770 2.3910 2.0700 2.3840 0.0070 0.34% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1484 0.1494 0.1479 0.1489 0.0005 0.34% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.1129 1.1129 1.1094 1.1094 0.0035 0.32% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2217 0.2217 0.2210 0.2210 0.0007 0.32% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2217 0.2217 0.2210 0.2210 0.0007 0.32% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2770 1.2770 1.2730 1.2730 0.0040 0.31% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002697 中欧消费主题股票C 1.0060 1.0060 1.0030 1.0030 0.0030 0.30% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.7210 1.7210 1.7160 1.7160 0.0050 0.29% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0850 1.0850 1.0820 1.0820 0.0030 0.28% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.0930 1.0930 1.0900 1.0900 0.0030 0.28% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 118001 易方达亚洲精选股票 0.7330 0.7330 0.7310 0.7310 0.0020 0.27% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7520 0.7520 0.7500 0.7500 0.0020 0.27% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.7790 0.8020 0.7770 0.8000 0.0020 0.26% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.5360 1.6040 1.5320 1.6000 0.0040 0.26% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000297 鹏华可转债债券A 0.8540 0.8540 0.8520 0.8520 0.0020 0.23% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 320010 诺安中证A100指数A 0.9580 0.9580 0.9560 0.9560 0.0020 0.21% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 163808 中银中证A100指数增强 0.9680 0.9780 0.9660 0.9760 0.0020 0.21% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 150170 汇添富恒生指数分级B 0.9490 0.9490 0.9470 0.9470 0.0020 0.21% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.0818 1.0818 1.0795 1.0795 0.0023 0.21% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001819 兴全稳益定开债发起式 1.0240 1.0840 1.0220 1.0820 0.0020 0.20% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.5250 1.6250 1.5220 1.6220 0.0030 0.20% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.0781 1.0781 1.0759 1.0759 0.0022 0.20% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.9830 0.9830 0.9810 0.9810 0.0020 0.20% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.5900 1.9100 1.5870 1.9070 0.0030 0.19% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002046 中信保诚新锐混合B 1.0470 1.0470 1.0450 1.0450 0.0020 0.19% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.0990 1.0990 1.0970 1.0970 0.0020 0.18% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519671 银河沪深300价值指数A 1.1350 1.1350 1.1330 1.1330 0.0020 0.18% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2270 1.3370 1.2250 1.3350 0.0020 0.16% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159923 大成中证A100ETF 1.2340 1.2340 1.2320 1.2320 0.0020 0.16% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 510060 工银上证央企ETF 1.4735 0.9425 1.4712 0.9410 0.0023 0.16% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6150 0.6150 0.6140 0.6140 0.0010 0.16% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.1516 1.1516 1.1498 1.1498 0.0018 0.16% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 513600 南方恒指ETF 1.9852 1.0296 1.9823 1.0281 0.0029 0.15% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000067 民生加银转债优选A 0.6750 1.0750 0.6740 1.0740 0.0010 0.15% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000068 民生加银转债优选C 0.6730 1.0630 0.6720 1.0620 0.0010 0.15% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002076 浙商中证500增强A 1.0281 1.0281 1.0266 1.0266 0.0015 0.15% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 410008 华富中证A100ETF联接A 0.9729 0.9729 0.9714 0.9714 0.0015 0.15% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 180030 银华永泰积极债券C 1.3130 1.3130 1.3110 1.3110 0.0020 0.15% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.1878 1.1878 1.1861 1.1861 0.0017 0.14% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 165510 信诚四国配置 0.7190 0.7190 0.7180 0.7180 0.0010 0.14% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 110003 易方达上证50增强A 1.0032 2.8532 1.0019 2.8519 0.0013 0.13% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000071 华夏恒生ETF联接A 1.1715 1.1715 1.1700 1.1700 0.0015 0.13% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519100 长盛中证A100指数 0.9231 1.6141 0.9219 1.6129 0.0012 0.13% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.9746 0.9746 0.9733 0.9733 0.0013 0.13% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.3881 1.3982 1.3864 1.3965 0.0017 0.12% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 164815 工银国际原油人民币 0.8290 0.8290 0.8280 0.8280 0.0010 0.12% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002104 博时新价值A 1.0538 1.0538 1.0525 1.0525 0.0013 0.12% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 513660 华夏沪港通恒生ETF 1.9614 1.0183 1.9591 1.0171 0.0023 0.12% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 320004 诺安优化收益债券C 1.3651 1.7447 1.3635 1.7431 0.0016 0.12% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.6160 1.6160 1.6140 1.6140 0.0020 0.12% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1863 0.1994 0.1861 0.1992 0.0002 0.11% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001415 中信保诚新锐混合A 0.9370 0.9370 0.9360 0.9360 0.0010 0.11% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 502040 长盛上证50指数(LOF) 0.9010 0.9010 0.9000 0.9000 0.0010 0.11% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1863 0.1994 0.1861 0.1992 0.0002 0.11% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.9667 0.9667 0.9656 0.9656 0.0011 0.11% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000338 鹏华双债保利债券B 1.1422 1.2137 1.1409 1.2124 0.0013 0.11% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002501 银华远景债券A 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000629 圆信永丰纯债A 1.0490 1.2290 1.0480 1.2280 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000479 信诚惠报债券B 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0190 1.0890 1.0180 1.0880 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002635 融通增鑫债券A 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002604 华夏新起点混合A 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002621 中欧消费主题股票A 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002638 兴业天融债券A 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002716 博时裕通定开债A 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020002 国泰金龙债券A 1.0290 1.7840 1.0280 1.7830 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002632 鑫元双债增强债券A 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002222 嘉实新趋势混合A 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002414 中银瑞利混合C 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002461 中银珍利混合A 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002618 中银裕利混合A 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002609 博时泰和债券C 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002619 中银裕利混合C 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161231 国投瑞银和盛丰利债C 1.0350 1.0380 1.0340 1.0370 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161230 国投瑞银和盛丰利债A 1.0370 1.0400 1.0360 1.0390 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.9423 2.9823 2.9395 2.9795 0.0028 0.10% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002413 中银瑞利混合A 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002090 长盛盛鑫混合C 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002261 中银宝利混合A 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0540 1.5300 1.0530 1.5290 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9980 1.0130 0.9970 1.0120 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000622 华富恒财分级债券 1.0190 1.1780 1.0180 1.1770 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002633 鑫元双债增强债券C 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0190 1.1920 1.0180 1.1910 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002262 中银宝利混合C 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002718 红塔红土盛隆灵活配置C 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002464 创金合信尊利纯债 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏