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2015年09月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5800 0.5800 0.5440 0.5440 0.0360 6.62% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.7930 0.7930 0.7580 0.7580 0.0350 4.62% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7081 0.7081 0.6900 0.6900 0.0181 2.62% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8470 0.8470 0.8260 0.8260 0.0210 2.54% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9138 0.9138 0.8919 0.8919 0.0219 2.46% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9133 0.9133 0.8915 0.8915 0.0218 2.45% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8074 0.8074 0.7882 0.7882 0.0192 2.44% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8080 0.8080 0.7890 0.7890 0.0190 2.41% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161723 招商中证银行指数A 0.8490 0.8490 0.8290 0.8290 0.0200 2.41% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8503 0.8503 0.8306 0.8306 0.0197 2.37% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.8940 0.8940 0.8740 0.8740 0.0200 2.29% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0830 0.6260 1.0620 0.6050 0.0210 1.98% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 100056 富国低碳环保混合 2.6110 2.6110 2.5610 2.5610 0.0500 1.95% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001068 国新国证新锐A 0.9340 0.0000 0.9170 0.9170 0.0170 1.85% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.4273 1.4273 1.4019 1.4019 0.0254 1.81% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 510230 国泰上证180金融ETF 4.7834 1.3585 4.6985 1.2736 0.0849 1.81% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 510650 上证金融地产发起式ETF 1.3590 1.3590 1.3349 1.3349 0.0241 1.81% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160418 华安中证银行ETF联接A 0.7870 0.7870 0.7730 0.7730 0.0140 1.81% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.0856 1.0856 1.0668 1.0668 0.0188 1.76% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 510110 海富通上证周期ETF 2.9390 1.1790 2.8900 1.1300 0.0490 1.70% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020021 国泰金融ETF联接A 1.3138 1.3138 1.2920 1.2920 0.0218 1.69% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9860 0.5620 0.9700 0.5530 0.0160 1.65% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519027 海富通上证周期ETF联接 1.0600 1.0600 1.0430 1.0430 0.0170 1.63% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161211 国投沪深300金融地产联接 1.1695 1.1695 1.1510 1.1510 0.0185 1.61% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0392 0.6280 1.0230 0.6182 0.0162 1.58% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.3650 1.3950 1.3440 1.3740 0.0210 1.56% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 510030 华宝上证180价值ETF 3.8440 1.3160 3.7860 1.2580 0.0580 1.53% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0673 1.7556 1.0513 1.7396 0.0160 1.52% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7350 1.2600 0.7240 1.2490 0.0110 1.52% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.8920 1.4970 0.8790 1.4840 0.0130 1.48% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.7740 0.7740 0.7640 0.7640 0.0100 1.31% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001553 天弘中证证券保险C 0.6761 0.6761 0.6677 0.6677 0.0084 1.26% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001552 天弘中证证券保险A 0.6767 0.6767 0.6683 0.6683 0.0084 1.26% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.1285 1.1285 1.1155 1.1155 0.0130 1.17% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 288001 华夏经典混合 1.3500 3.6400 1.3350 3.6250 0.0150 1.12% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.3737 1.3737 1.3589 1.3589 0.0148 1.09% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.5189 1.5189 1.5025 1.5025 0.0164 1.09% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.2490 1.2490 1.2360 1.2360 0.0130 1.05% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162213 宏利沪深300指数A 1.4657 1.4857 1.4512 1.4712 0.0145 1.00% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519671 银河沪深300价值指数A 1.1060 1.1060 1.0960 1.0960 0.0100 0.91% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5550 0.5550 0.5500 0.5500 0.0050 0.91% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 510710 博时上证50ETF 2.2071 0.6823 2.1876 0.6628 0.0195 0.89% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 502040 长盛上证50指数(LOF) 1.0440 1.0440 1.0350 1.0350 0.0090 0.87% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 510050 华夏上证50ETF 2.2320 2.9870 2.2130 2.9680 0.0190 0.86% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001237 博时上证50ETF联接A 0.7475 0.7475 0.7412 0.7412 0.0063 0.85% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 512070 易方达沪深300非银ETF 1.4894 1.4894 1.4769 1.4769 0.0125 0.85% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001469 广发中证全指金融地产联接A 0.8185 0.8185 0.8117 0.8117 0.0068 0.84% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.6839 0.6839 0.6783 0.6783 0.0056 0.83% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001051 华夏上证50ETF联接A 0.7370 0.7370 0.7310 0.7310 0.0060 0.82% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001548 天弘上证50ETF联接A 0.8356 0.8356 0.8290 0.8290 0.0066 0.80% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001549 天弘上证50ETF联接C 0.8352 0.8352 0.8287 0.8287 0.0065 0.78% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.0800 1.6720 1.0720 1.6640 0.0080 0.75% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 320010 诺安中证A100指数A 0.9590 0.9590 0.9520 0.9520 0.0070 0.74% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 050001 博时价值增长混合 0.8120 3.3140 0.8060 3.3080 0.0060 0.74% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159923 大成中证A100ETF 1.2550 1.2550 1.2460 1.2460 0.0090 0.72% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 180003 银华-道琼斯88指数 0.8826 2.6826 0.8765 2.6765 0.0061 0.70% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.1520 1.1520 1.1440 1.1440 0.0080 0.70% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 510270 中银上证国企100ETF 1.0150 1.1840 1.0080 1.1770 0.0070 0.69% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.7193 0.7193 0.7146 0.7146 0.0047 0.66% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5301 1.3188 0.5268 1.3155 0.0033 0.63% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.9900 0.9900 0.9840 0.9840 0.0060 0.61% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 410008 华富中证A100ETF联接A 0.9768 0.9768 0.9710 0.9710 0.0058 0.60% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 510060 工银上证央企ETF 1.6933 1.0831 1.6836 1.0734 0.0097 0.58% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050201 博时价值增长贰号混合 0.7010 2.1560 0.6970 2.1520 0.0040 0.57% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.3344 1.3344 1.3270 1.3270 0.0074 0.56% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 202021 南方小康ETF联接A 1.1608 1.1808 1.1545 1.1745 0.0063 0.55% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.3401 1.3401 1.3328 1.3328 0.0073 0.55% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.1127 1.1127 1.1066 1.1066 0.0061 0.55% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519100 长盛中证A100指数 0.9498 1.6108 0.9447 1.6057 0.0051 0.54% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 399001 中海上证50指数增强 0.9450 0.9450 0.9400 0.9400 0.0050 0.53% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 510010 交银上证180公司治理ETF 0.9650 1.0740 0.9600 1.0690 0.0050 0.52% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.9733 0.9733 0.9686 0.9686 0.0047 0.49% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159930 汇添富中证能源ETF 0.9627 0.9627 0.9582 0.9582 0.0045 0.47% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.2760 1.0940 1.2700 1.0880 0.0060 0.47% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6440 0.6440 0.6410 0.6410 0.0030 0.47% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000216 华安黄金ETF联接A 0.8810 0.8810 0.8770 0.8770 0.0040 0.46% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 675011 西部利得稳健双利债券A 1.0860 1.0860 1.0810 1.0810 0.0050 0.46% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519686 交银上证180公司治理联接 1.0820 1.0820 1.0770 1.0770 0.0050 0.46% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 167301 方正富邦中证保险A 0.8990 0.8990 0.8950 0.8950 0.0040 0.45% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160516 博时证券公司ETF联接A 1.0230 0.6439 1.0185 0.6394 0.0045 0.44% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 110003 易方达上证50增强A 0.9536 2.8036 0.9495 2.7995 0.0041 0.43% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 202005 南方成份精选混合A 1.1897 1.4897 1.1847 1.4847 0.0050 0.42% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 163808 中银中证A100指数增强 0.9510 0.9610 0.9470 0.9570 0.0040 0.42% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 320013 诺安全球黄金 0.7110 0.7960 0.7080 0.7930 0.0030 0.42% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9830 2.4970 0.9790 2.4930 0.0040 0.41% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 518880 华安黄金ETF 2.3520 0.8880 2.3430 0.8790 0.0090 0.38% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000929 博时黄金D 2.5288 1.0505 2.5195 1.0412 0.0093 0.37% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.8140 0.8140 0.8110 0.8110 0.0030 0.37% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0710 1.0710 1.0670 1.0670 0.0040 0.37% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 518800 国泰黄金ETF 2.3301 0.8814 2.3217 0.8730 0.0084 0.36% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 159934 易方达黄金ETF 2.3393 0.9530 2.3309 0.9446 0.0084 0.36% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000930 博时黄金I 2.3497 0.9782 2.3413 0.9698 0.0084 0.36% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159937 博时黄金ETF 2.3394 0.9186 2.3309 0.9101 0.0085 0.36% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000217 华安黄金ETF联接C 0.8780 0.8780 0.8750 0.8750 0.0030 0.34% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.1290 2.6690 2.1220 2.6620 0.0070 0.33% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000042 财通中证ESG100指数增强A 1.5480 1.5480 1.5430 1.5430 0.0050 0.32% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160719 嘉实黄金 0.6330 0.6330 0.6310 0.6310 0.0020 0.32% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519640 银河鸿利混合A 0.9950 0.9950 0.9920 0.9920 0.0030 0.30% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.0030 1.0030 1.0000 1.0000 0.0030 0.30% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.0040 1.0040 1.0010 1.0010 0.0030 0.30% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162414 华宝新机遇混合(LOF)A 1.0030 1.0030 1.0000 1.0000 0.0030 0.30% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519963 长信利盈混合A 1.0040 1.0040 1.0010 1.0010 0.0030 0.30% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519641 银河鸿利混合C 0.9950 0.9950 0.9920 0.9920 0.0030 0.30% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161505 银河通利债券(LOF)A 1.3540 1.4240 1.3500 1.4200 0.0040 0.30% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161506 银河通利债券(LOF)C 1.3980 1.4280 1.3940 1.4240 0.0040 0.29% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.6940 0.6940 0.6920 0.6920 0.0020 0.29% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 620005 金元顺安核心动力混合 1.0940 1.0940 1.0910 1.0910 0.0030 0.28% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 100073 富国强回报定开债C 1.2160 1.2460 1.2130 1.2430 0.0030 0.25% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.0061 1.0061 1.0037 1.0037 0.0024 0.24% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 100072 富国强回报定开债A/B 1.2370 1.2670 1.2340 1.2640 0.0030 0.24% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 165313 建信优势动力混合(LOF) 1.2840 1.2840 1.2810 1.2810 0.0030 0.23% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000564 南方通利债券C 1.0550 1.1760 1.0530 1.1740 0.0020 0.19% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160134 南方聚利1年定开债C 1.0630 1.1930 1.0610 1.1910 0.0020 0.19% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160128 南方金利定开债券A 1.0630 1.2580 1.0610 1.2560 0.0020 0.19% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 233008 大摩消费领航混合 1.4698 1.4698 1.4670 1.4670 0.0028 0.19% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000563 南方通利债券A 1.0550 1.1750 1.0530 1.1730 0.0020 0.19% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 150161 新华惠鑫分级债券B 1.6120 1.6120 1.6090 1.6090 0.0030 0.19% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000937 华商稳固添利债券A 1.0300 1.0300 1.0280 1.0280 0.0020 0.19% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000192 富国信用债债券C 1.0290 1.1680 1.0270 1.1660 0.0020 0.19% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160129 南方金利定开债券C 1.0620 1.2470 1.0600 1.2450 0.0020 0.19% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160131 南方聚利1年定开债A 1.0640 1.1960 1.0620 1.1940 0.0020 0.19% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 217022 招商产业债券A 1.1370 1.3770 1.1350 1.3750 0.0020 0.18% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519163 新华增怡债券C 1.2140 1.2140 1.2120 1.2120 0.0020 0.17% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519162 新华增怡债券A 1.2200 1.2200 1.2180 1.2180 0.0020 0.16% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 050106 博时稳定价值债券A 1.3700 1.7540 1.3680 1.7520 0.0020 0.15% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.6700 0.6700 0.6690 0.6690 0.0010 0.15% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 270029 广发聚财信用债券A 1.3710 1.3800 1.3690 1.3780 0.0020 0.15% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 050111 博时信用债券C 1.9430 2.0400 1.9400 2.0370 0.0030 0.15% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 050011 博时信用债券A/B 1.9610 2.0760 1.9580 2.0730 0.0030 0.15% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 270030 广发聚财信用债券B 1.3560 1.3640 1.3540 1.3620 0.0020 0.15% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001247 华泰柏瑞新利混合A 1.0080 1.0080 1.0066 1.0066 0.0014 0.14% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 660009 农银增强收益债券A 1.3659 1.4369 1.3640 1.4350 0.0019 0.14% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519663 银河久益回报6个月定开C 1.4730 1.4730 1.4710 1.4710 0.0020 0.14% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 660109 农银增强收益债券C 1.3444 1.4154 1.3426 1.4136 0.0018 0.13% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 164302 新华惠鑫债券C 1.5640 1.5700 1.5620 1.5680 0.0020 0.13% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0681 0.0000 1.0667 0.0000 0.0014 0.13% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 485007 工银添利债券B 1.2672 1.6612 1.2657 1.6597 0.0015 0.12% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1735 0.1774 0.1733 0.1772 0.0002 0.12% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 485107 工银添利债券A 1.2676 1.6966 1.2661 1.6951 0.0015 0.12% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1735 0.1774 0.1733 0.1772 0.0002 0.12% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001304 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 167501 安信宝利债券(LOF)D 1.0150 1.2160 1.0140 1.2150 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001651 工银新蓝筹股票A 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519654 银河丰利债券A 0.9630 0.9630 0.9620 0.9620 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000504 中信建投景和中短债C 1.0460 1.1110 1.0450 1.1100 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001464 光大鼎鑫混合A 0.9860 0.9860 0.9850 0.9850 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000744 华银稳定收益A 1.0470 1.1870 1.0460 1.1860 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.9660 0.9660 0.9650 0.9650 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001199 创金合信聚利债券A 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519725 交银双轮动债券C 1.0500 1.1470 1.0490 1.1460 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0280 1.1630 1.0270 1.1620 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000938 华商稳固添利债券C 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001422 景顺长城安享回报混合A 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 370025 上投摩根轮动添利债券A 1.0100 1.0860 1.0090 1.0850 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 020029 国泰创利债券 1.0310 1.0610 1.0300 1.0600 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 370026 上投摩根轮动添利债券C 1.0070 1.0740 1.0060 1.0730 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0220 1.1570 1.0210 1.1560 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000420 大摩优质信价纯债C 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 240022 华宝资源优选混合A 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001200 创金合信聚利债券C 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000191 富国信用债债券A/B 1.0320 1.1780 1.0310 1.1770 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001253 建信回报灵活配置混合 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001405 东方红策略精选混合A 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001358 宝盈祥泰混合A 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001429 博时新财富混合A 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000286 银华信用季季红债券A 1.0480 1.1530 1.0470 1.1520 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000745 华银稳定收益C 1.0480 1.1860 1.0470 1.1850 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0080 1.0490 1.0070 1.0480 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000840 摩根纯债丰利债券C 1.0290 1.0440 1.0280 1.0430 0.0010 0.10% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0910 1.2020 1.0900 1.2010 0.0010 0.09% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.1210 1.1720 1.1200 1.1710 0.0010 0.09% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 1.1580 1.1750 1.1570 1.1740 0.0010 0.09% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161619 融通岁岁添利定开债B 1.1120 1.2300 1.1110 1.2290 0.0010 0.09% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0990 1.2200 1.0980 1.2190 0.0010 0.09% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001001 华夏债券A/B 1.0940 1.8240 1.0930 1.8230 0.0010 0.09% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 166902 民生加银平稳增利A 1.0860 1.2580 1.0850 1.2570 0.0010 0.09% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.1320 1.1730 1.1310 1.1720 0.0010 0.09% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 380006 中银纯债债券C 1.1620 1.1620 1.1610 1.1610 0.0010 0.09% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1150 1.2410 1.1140 1.2400 0.0010 0.09% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000147 易方达高等级信用债债券A 1.0910 1.1610 1.0900 1.1600 0.0010 0.09% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 400009 东方稳健回报债券A 1.1530 1.2230 1.1520 1.2220 0.0010 0.09% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0560 1.0560 1.0550 1.0550 0.0010 0.09% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 166904 民生加银平稳添利债券A 1.1170 1.2380 1.1160 1.2370 0.0010 0.09% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 270045 广发双债添利债券C 1.1450 1.1450 1.1440 1.1440 0.0010 0.09% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 202108 南方润元纯债债券A/B 1.1470 1.1770 1.1460 1.1760 0.0010 0.09% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 270044 广发双债添利债券A 1.1510 1.1510 1.1500 1.1500 0.0010 0.09% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160515 博时安丰18个月定开债A 1.1040 1.2920 1.1030 1.2910 0.0010 0.09% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161117 易方达永旭定开债 1.0950 1.2950 1.0940 1.2940 0.0010 0.09% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 360009 光大增利收益债券C 1.0710 1.3000 1.0700 1.2990 0.0010 0.09% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000291 鹏华普悦债券 1.1620 1.3090 1.1610 1.3080 0.0010 0.09% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1100 1.2210 1.1090 1.2200 0.0010 0.09% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000299 中海纯债债券C 1.1180 1.1180 1.1170 1.1170 0.0010 0.09% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000302 国泰淘金互联网债券 1.1490 1.1490 1.1480 1.1480 0.0010 0.09% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161693 融通债券C 1.1730 1.7200 1.1720 1.7190 0.0010 0.09% 2015-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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