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东方红策略精选混合A(东方红策略A) - 基金主页(代码:001405)

今天最新净值 1.6233 -0.0006 -0.04% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.6316 0.0005 0.0308% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.8133
  • 成立日期:2015-06-05
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.9000亿
  • 最近资产:10.23亿
  • 基金公司:上海东方证券资产管理
  • 基金经理:孔令超
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.26% -0.57% -1.23% 0.01% 1.19% 17.41% 16.36% 92.00%
同类排名 1354/2282 1202/2314 476/2307 536/2292 1397/2265 1666/2173 1222/2101 -
东方红策略精选混合A(001405)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.6222 -0.07%
2026-09-16 1.6233 -0.04%
2026-09-15 1.6239 -0.10%
2026-09-14 1.6256 -0.07%
2026-09-11 1.6268 -0.29%
2026-09-10 1.6315 -0.19%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-12-20 2018-12-20 2018-12-24 分红 每份派现金0.0200元
2018-09-12 2018-09-12 2018-09-14 分红 每份派现金0.0400元
2017-11-15 2017-11-15 2017-11-17 分红 每份派现金0.0600元
东方红策略精选混合A基金动态
东方红策略精选混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688777 中控技术 0.0000 0.95% 1.27%
600887 伊利股份 0.0000 0.94% 0.82%
000333 美的集团 0.0000 0.90% 1.17%
603986 兆易创新 0.0000 0.88% 0.13%
300750 宁德时代 0.0000 0.86% -1.24%
002475 立讯精密 0.0000 0.82% 0.09%
002558 巨人网络 0.0000 0.75% 1.03%
600011 华能国际 0.0000 0.75% 2.45%
000338 潍柴动力 0.0000 0.71% 5.19%
600323 瀚蓝环境 0.0000 0.66% 1.95%
东方红策略精选混合A(001405)基金档案
基金代码 001405 基金简称 东方红策略精选混合A 基金全称
发行日期 2015-06-02~2015-06-02 成立日期 2015-06-05 基金类型 混合型-灵活
基金经理 孔令超 基金托管人 基金公司 上海东方证券资产管理
最近资产 10.23亿 最近份额 6.9000亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%