东方红策略精选混合A(东方红策略A)基金净值查询(001405)
今天最新净值
1.6256
-0.0012 -0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6316
0.0005 0.0308%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8156
- 成立日期：2015-06-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：6.9000亿
- 最近资产：10.23亿
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：孔令超
近一月东方红策略精选混合A|东方红策略A基金净值查询
近一月,东方红策略精选混合A(001405)基金累计收益率-0.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001405 |
东方红策略精选混合A |
1.6239 |
1.8139 |
1.6256 |
1.8156 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
001405 |
东方红策略精选混合A |
1.6256 |
1.8156 |
1.6268 |
1.8168 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
001405 |
东方红策略精选混合A |
1.6268 |
1.8168 |
1.6315 |
1.8215 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
001405 |
东方红策略精选混合A |
1.6315 |
1.8215 |
1.6346 |
1.8246 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
001405 |
东方红策略精选混合A |
1.6346 |
1.8246 |
1.6348 |
1.8248 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
001405 |
东方红策略精选混合A |
1.6348 |
1.8248 |
1.6357 |
1.8257 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
001405 |
东方红策略精选混合A |
1.6357 |
1.8257 |
1.6379 |
1.8279 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2026-09-04 |
001405 |
东方红策略精选混合A |
1.6379 |
1.8279 |
1.6363 |
1.8263 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-09-03 |
001405 |
东方红策略精选混合A |
1.6363 |
1.8263 |
1.6352 |
1.8252 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
001405 |
东方红策略精选混合A |
1.6352 |
1.8252 |
1.6414 |
1.8314 |
-0.0062 |
-0.38% |
|
|
| 2026-09-01 |
001405 |
东方红策略精选混合A |
1.6414 |
1.8314 |
1.6412 |
1.8312 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
001405 |
东方红策略精选混合A |
1.6412 |
1.8312 |
1.6399 |
1.8299 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
001405 |
东方红策略精选混合A |
1.6399 |
1.8299 |
1.6379 |
1.8279 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
001405 |
东方红策略精选混合A |
1.6379 |
1.8279 |
1.6351 |
1.8251 |
0.0028 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
001405 |
东方红策略精选混合A |
1.6351 |
1.8251 |
1.6334 |
1.8234 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
001405 |
东方红策略精选混合A |
1.6334 |
1.8234 |
1.6323 |
1.8223 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
001405 |
东方红策略精选混合A |
1.6323 |
1.8223 |
1.6346 |
1.8246 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
001405 |
东方红策略精选混合A |
1.6346 |
1.8246 |
1.6351 |
1.8251 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
001405 |
东方红策略精选混合A |
1.6351 |
1.8251 |
1.6320 |
1.8220 |
0.0031 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
001405 |
东方红策略精选混合A |
1.6320 |
1.8220 |
1.6411 |
1.8311 |
-0.0091 |
-0.55% |
| 2026-08-18 |
001405 |
东方红策略精选混合A |
1.6411 |
1.8311 |
1.6424 |
1.8324 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
001405 |
东方红策略精选混合A |
1.6424 |
1.8324 |
1.6387 |
1.8287 |
0.0037 |
0.23% |
