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2015年08月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000193 国泰美国房地产开发股票 1.2200 1.2200 1.2090 1.2090 0.0110 0.91% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160213 国泰纳斯达克100指数 1.9750 2.0750 1.9600 2.0600 0.0150 0.77% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.5480 1.5480 1.5370 1.5370 0.0110 0.72% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 513500 博时标普500ETF 1.2328 1.2328 1.2265 1.2265 0.0063 0.51% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050025 博时标普500ETF联接A 1.5279 1.5869 1.5206 1.5796 0.0073 0.48% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6270 0.6270 0.6250 0.6250 0.0020 0.32% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161813 银华信用债券(LOF) 1.2170 1.4020 1.2140 1.3990 0.0030 0.25% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000216 华安黄金ETF联接A 0.8640 0.8640 0.8620 0.8620 0.0020 0.23% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0490 1.0490 1.0470 1.0470 0.0020 0.19% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 582201 东吴优信稳健债券C 1.1138 1.1258 1.1117 1.1237 0.0021 0.19% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1060 1.2320 1.1040 1.2300 0.0020 0.18% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 582001 东吴优信稳健债券A 1.1402 1.1522 1.1381 1.1501 0.0021 0.18% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 518880 华安黄金ETF 2.3170 0.8750 2.3130 0.8710 0.0040 0.17% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050020 博时抗通胀增强回报 0.5830 0.5830 0.5820 0.5820 0.0010 0.17% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161827 银华永益分级债券 1.2760 1.3180 1.2740 1.3160 0.0020 0.16% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 164703 汇添富纯债(LOF)A 1.3160 1.3560 1.3140 1.3540 0.0020 0.15% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000929 博时黄金D 2.4892 1.0340 2.4855 1.0303 0.0037 0.15% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3070 1.3070 1.3050 1.3050 0.0020 0.15% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2043 0.2043 0.2040 0.2040 0.0003 0.15% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000930 博时黄金I 2.3140 0.9633 2.3106 0.9599 0.0034 0.15% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 518800 国泰黄金ETF 2.2956 0.8684 2.2923 0.8651 0.0033 0.14% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159934 易方达黄金ETF 2.3046 0.9389 2.3013 0.9356 0.0033 0.14% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159937 博时黄金ETF 2.3031 0.9043 2.2998 0.9010 0.0033 0.14% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 320017 诺安全球收益不动产 1.3910 1.3910 1.3890 1.3890 0.0020 0.14% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000217 华安黄金ETF联接C 0.8610 0.8610 0.8600 0.8600 0.0010 0.12% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161015 富国天盈债券(LOF)C 0.8710 1.4940 0.8700 1.4930 0.0010 0.11% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160129 南方金利定开债券C 1.0520 1.2370 1.0510 1.2360 0.0010 0.10% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.10% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160128 南方金利定开债券A 1.0530 1.2480 1.0520 1.2470 0.0010 0.10% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001299 兴业添利债券 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000504 中信建投景和中短债C 1.0430 1.1080 1.0420 1.1070 0.0010 0.10% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001102 前海开源国家比较优势混合A 0.9940 0.9940 0.9930 0.9930 0.0010 0.10% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001454 鹏华弘鑫混合C 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001304 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0270 1.2990 1.0260 1.2980 0.0010 0.10% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0260 1.1610 1.0250 1.1600 0.0010 0.10% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001453 鹏华弘鑫混合A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 100068 富国纯债债券发起式C 1.0420 1.1350 1.0410 1.1340 0.0010 0.10% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0460 1.1700 1.0450 1.1690 0.0010 0.10% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001467 华富永鑫灵活配置混合C 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0310 1.0910 1.0300 1.0900 0.0010 0.10% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161716 招商双债增强债券(LOF)C 0.9950 1.1390 0.9940 1.1380 0.0010 0.10% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0350 1.1710 1.0340 1.1700 0.0010 0.10% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 165705 诺德双翼债券(LOF) 0.9550 1.1810 0.9540 1.1800 0.0010 0.10% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0430 1.1560 1.0420 1.1550 0.0010 0.10% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160134 南方聚利1年定开债C 1.0430 1.1730 1.0420 1.1720 0.0010 0.10% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001370 中银新趋势灵活配置混合A 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000898 华富恒稳纯债债券A 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000564 南方通利债券C 1.0370 1.1580 1.0360 1.1570 0.0010 0.10% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000286 银华信用季季红债券A 1.0420 1.1470 1.0410 1.1460 0.0010 0.10% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0450 1.1630 1.0440 1.1620 0.0010 0.10% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000398 华富灵活配置混合A 1.1760 1.2560 1.1750 1.2550 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0660 1.0660 1.0650 1.0650 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020012 国泰金龙债券C 1.0830 1.7090 1.0820 1.7080 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000015 华夏纯债债券A 1.1250 1.1250 1.1240 1.1240 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000016 华夏纯债债券C 1.1140 1.1140 1.1130 1.1130 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 050027 博时信用债纯债债券A 1.0660 1.2370 1.0650 1.2360 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 270045 广发双债添利债券C 1.1400 1.1400 1.1390 1.1390 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 166902 民生加银平稳增利A 1.0810 1.2530 1.0800 1.2520 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1360 1.1860 1.1350 1.1850 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0790 1.1900 1.0780 1.1890 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110038 易方达纯债债券C 1.0740 1.1770 1.0730 1.1760 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000708 华安安享混合A 1.0570 1.0570 1.0560 1.0560 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.1300 1.1300 1.1290 1.1290 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040040 华安纯债债券A 1.0870 1.1430 1.0860 1.1420 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 485119 工银信用纯债债券A 1.1280 1.1280 1.1270 1.1270 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0950 1.2830 1.0940 1.2820 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 590010 中邮稳定收益债券C 1.0900 1.2620 1.0890 1.2610 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 400009 东方稳健回报债券A 1.1490 1.2190 1.1480 1.2180 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 530021 建信纯债债券A 1.1440 1.1440 1.1430 1.1430 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519055 海富通双利债券 1.1310 1.1310 1.1300 1.1300 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0750 1.2400 1.0740 1.2390 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 590009 中邮稳定收益债券A 1.0990 1.2710 1.0980 1.2700 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000694 鑫元鸿利A 1.1170 1.1170 1.1160 1.1160 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0950 1.1600 1.0940 1.1590 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161693 融通债券C 1.1670 1.7140 1.1660 1.7130 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000194 银华信用四季红债券A 1.0740 1.2540 1.0730 1.2530 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161619 融通岁岁添利定开债B 1.1030 1.2210 1.1020 1.2200 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040026 华安信用四季红债券A 1.0900 1.2830 1.0890 1.2820 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 620003 金元顺安丰利债券A 1.1730 1.1950 1.1720 1.1940 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161603 融通债券A/B 1.1760 1.7300 1.1750 1.7290 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000255 长城增强收益定开债券C 1.0720 1.2140 1.0710 1.2130 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000281 博时双债增强债券C 1.1530 1.1620 1.1520 1.1610 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 531021 建信纯债债券C 1.1310 1.1310 1.1300 1.1300 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1270 1.1570 1.1260 1.1560 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001003 华夏债券C 1.0840 1.7840 1.0830 1.7830 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000302 国泰淘金互联网债券 1.1460 1.1460 1.1450 1.1450 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000305 中银中高等级债券A 1.0740 1.1940 1.0730 1.1930 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 166903 民生加银平稳增利C 1.0800 1.2410 1.0790 1.2400 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110036 易方达双债增强债券C 1.1640 1.3140 1.1630 1.3130 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0770 1.2040 1.0760 1.2030 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.1250 1.1660 1.1240 1.1650 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 164810 工银纯债定开债 1.0660 1.1920 1.0650 1.1910 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000728 工银目标收益一年定开C 1.0860 1.0860 1.0850 1.0850 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000024 大摩双利增强债券A 1.2130 1.2130 1.2120 1.2120 0.0010 0.08% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 100073 富国强回报定开债C 1.2060 1.2360 1.2050 1.2350 0.0010 0.08% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.2850 1.3960 1.2840 1.3950 0.0010 0.08% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 620009 金元顺安丰祥债券A 1.1850 1.1850 1.1840 1.1840 0.0010 0.08% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 100072 富国强回报定开债A/B 1.2260 1.2560 1.2250 1.2550 0.0010 0.08% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 270048 广发纯债债券A 1.1870 1.2270 1.1860 1.2260 0.0010 0.08% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519024 海富通稳健添利债券A 1.2260 1.3170 1.2250 1.3160 0.0010 0.08% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519023 海富通稳健添利债券C 1.2060 1.2970 1.2050 1.2960 0.0010 0.08% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000207 建信双债增强债券A 1.2290 1.2390 1.2280 1.2380 0.0010 0.08% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 163907 中海惠裕纯债发起式 1.2030 1.2420 1.2020 1.2410 0.0010 0.08% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519669 银河领先债券A 1.1880 1.2580 1.1870 1.2570 0.0010 0.08% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.1990 1.1990 1.1980 1.1980 0.0010 0.08% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000287 银华永利债券A 1.2170 1.2170 1.2160 1.2160 0.0010 0.08% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.2560 1.3400 1.2550 1.3390 0.0010 0.08% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2560 1.2560 1.2550 1.2550 0.0010 0.08% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2010 1.2010 1.2000 1.2000 0.0010 0.08% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001494 信诚新鑫混合A 1.4060 1.4060 1.4050 1.4050 0.0010 0.07% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161505 银河通利债券(LOF)A 1.3470 1.4170 1.3460 1.4160 0.0010 0.07% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 270029 广发聚财信用债券A 1.3610 1.3700 1.3600 1.3690 0.0010 0.07% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519660 银河增利债券A 1.4530 1.4530 1.4520 1.4520 0.0010 0.07% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161626 融通通福债券(LOF)A 1.3750 1.3840 1.3740 1.3830 0.0010 0.07% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3610 1.4360 1.3600 1.4350 0.0010 0.07% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 164302 新华惠鑫债券C 1.5580 1.5640 1.5570 1.5630 0.0010 0.06% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0681 1.3311 1.0675 1.3305 0.0006 0.06% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 530008 建信稳定增利债券C 1.5500 1.8230 1.5490 1.8220 0.0010 0.06% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 150161 新华惠鑫分级债券B 1.6050 1.6050 1.6040 1.6040 0.0010 0.06% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 660013 农银信用添利债券 1.1759 1.2739 1.1752 1.2732 0.0007 0.06% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001250 天弘新活力混合发起A 1.0066 1.0066 1.0061 1.0061 0.0005 0.05% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.4921 1.5171 1.4914 1.5164 0.0007 0.05% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519666 银河银信债券B 1.0893 1.5203 1.0888 1.5198 0.0005 0.05% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519667 银河银信债券A 1.0903 1.5523 1.0898 1.5518 0.0005 0.05% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0600 1.0600 1.0596 1.0596 0.0004 0.04% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519985 长信纯债壹号债券A 1.2731 1.2731 1.2726 1.2726 0.0005 0.04% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 288102 华夏稳定双利债券C 1.0675 1.7939 1.0672 1.7936 0.0003 0.03% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161911 万家强化收益定开债 1.0979 1.2379 1.0976 1.2376 0.0003 0.03% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 233005 大摩强收益债券 1.4856 1.5206 1.4851 1.5201 0.0005 0.03% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 040010 华安稳定收益债券B 1.1689 1.5529 1.1686 1.5526 0.0003 0.03% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0369 1.4026 1.0366 1.4023 0.0003 0.03% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 240003 华宝宝康债券A 1.3063 1.9163 1.3059 1.9159 0.0004 0.03% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 040009 华安稳定收益债券A 1.1735 1.5862 1.1733 1.5860 0.0002 0.02% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519188 万家信用恒利债券A 1.1982 1.1982 1.1980 1.1980 0.0002 0.02% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 400030 东方添益债券 1.0660 1.0660 1.0658 1.0658 0.0002 0.02% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 420102 天弘永利债券B 1.1286 1.4584 1.1285 1.4583 0.0001 0.01% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 660002 农银恒久增利债券A 1.4045 1.5185 1.4044 1.5184 0.0001 0.01% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 420002 天弘永利债券A 1.1280 1.4266 1.1279 1.4265 0.0001 0.01% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001447 天弘惠利混合A 1.0076 1.0076 1.0075 1.0075 0.0001 0.01% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 660102 农银恒久增利债券C 1.3814 1.4424 1.3813 1.4423 0.0001 0.01% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 291007 泰信债券增强收益C 1.1048 1.2668 1.1047 1.2667 0.0001 0.01% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519189 万家信用恒利债券C 1.1811 1.1811 1.1810 1.1810 0.0001 0.01% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 240013 华宝增强收益债券B 1.3676 1.3876 1.3675 1.3875 0.0001 0.01% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 762001 国金国鑫发起A 1.6588 2.2888 1.6587 2.2887 0.0001 0.01% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 240012 华宝增强收益债券A 1.4041 1.4241 1.4040 1.4240 0.0001 0.01% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000402 工银纯债债券A 1.1810 1.1810 1.1810 1.1810 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000839 摩根纯债丰利债券A 1.0280 1.0440 1.0280 1.0440 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001422 景顺长城安享回报混合A 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000395 汇添富安心中国债券A 1.1040 1.1040 1.1040 1.1040 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000403 工银纯债债券B 1.1750 1.1750 1.1750 1.1750 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000025 大摩双利增强债券C 1.2110 1.2110 1.2110 1.2110 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000997 南方双元A 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001055 博时产业债纯债债券A 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001419 泰达宏利新思路混合A 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000801 中金纯债A 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000048 华夏双债债券C 1.2820 1.3120 1.2820 1.3120 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000669 国寿安保尊享债券C 1.2030 1.2030 1.2030 1.2030 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000843 富国新回报灵活配置混合C 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000431 鹏华品牌传承混合 1.0700 1.1520 1.0700 1.1520 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001142 泰达宏利创盈混合B 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001315 易方达新益混合E 0.9950 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.3560 1.3560 1.3560 1.3560 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0990 1.2270 1.0990 1.2270 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0970 1.2180 1.0970 1.2180 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000655 鑫元稳利债券 1.1200 1.1200 1.1200 1.1200 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001200 创金合信聚利债券C 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000744 华银稳定收益A 1.0430 1.1830 1.0430 1.1830 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000084 博时安盈债券A 1.0660 1.1020 1.0660 1.1020 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000085 博时安盈债券C 1.0590 1.0910 1.0590 1.0910 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000394 融通通源短融债券A 1.0360 1.1200 1.0360 1.1200 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001438 易方达瑞享混合E 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000147 易方达高等级信用债债券A 1.0860 1.1560 1.0860 1.1560 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000148 易方达高等级信用债债券C 1.0740 1.1440 1.0740 1.1440 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000149 华安双债添利债券A 1.3590 1.3590 1.3590 1.3590 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000150 华安双债添利债券C 1.3570 1.3570 1.3570 1.3570 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000153 大成景旭纯债债券C 1.1880 1.1880 1.1880 1.1880 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001375 金元顺安优质精选混合C 1.0460 1.0460 1.0460 1.0460 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000396 汇添富安心中国债券C 1.1040 1.1040 1.1040 1.1040 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000178 博时灵活配置混合A 1.3010 1.3920 1.3010 1.3920 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000998 南方双元C 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0990 1.1640 1.0990 1.1640 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000190 中银新回报灵活配置混合A 1.4110 1.4110 1.4110 1.4110 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001314 易方达新益混合I 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001207 广发聚惠混合C 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.2940 1.2940 1.2940 1.2940 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000736 诺安聚利债券A 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000489 光大岁末红利纯债A 1.0760 1.0830 1.0760 1.0830 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001178 前海开源再融资股票 0.9900 0.9900 0.9900 0.9900 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000774 天弘瑞利分级债券 1.0270 1.0440 1.0270 1.0450 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001141 泰达宏利创盈混合A 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001394 博时新趋势混合A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2120 0.2120 0.2120 0.2120 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000338 鹏华双债保利债券B 1.0820 1.1540 1.0820 1.1540 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0060 1.0470 1.0060 1.0470 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000992 广发对冲套利定期开放混合 1.1270 1.1270 1.1270 1.1270 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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