中欧瑾泉灵活配置混合A(中欧瑾泉A) - 基金主页(代码:001110)

今天最新净值 1.9182 -0.0026 -0.14% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.0799 -0.0018 -0.0881% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3390
成立日期：2015-03-16
基金类型：混合型-灵活
成立份额：32.545亿份
最近份额：9.3474亿
最近资产：17.33亿
基金公司：中欧基金
基金经理：刘勇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.97%	-3.16%	-2.03%	2.06%	3.15%	34.50%	26.68%	165.83%
同类排名	1464/2282	2097/2314	644/2307	265/2292	1189/2265	1260/2173	949/2101	-

中欧瑾泉灵活配置混合A(001110)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.9316	0.70%
2026-09-17	1.9182	-0.14%
2026-09-16	1.9208	-0.20%
2026-09-15	1.9247	-0.44%
2026-09-14	1.9332	-0.31%
2026-09-11	1.9393	-2.13%

中欧瑾泉灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-23	分红	每份派现金0.1493元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-30	分红	每份派现金0.1615元
2022-01-21	2022-01-21	2022-01-25	分红	每份派现金0.1100元

中欧瑾泉灵活配置混合A基金动态

中欧瑾泉灵活配置混合A 首批基金二季报出炉债基整体表现成为亮点

从目前已经披露的二季报来看，基金看点不在少数。日前，包括中欧基金、中银基金、德邦基金、平安基金等公司，旗下部分产品率先披露二季报，而从目前的数据来看，债基整体表现相对突出，成为整个市场的亮点，权益类基金则整体业绩不佳“7月进入半年报披露期，我们预计整体业绩增速将有所改善。从行业景气角度看，AI算力、有色、半导体、电力等板块预计将有不错表现，未来市场风格有望延续大盘价值与科技的轮动。”摩根士丹利基金称。
标签：收益收益率份额二季度季报规模增长关联基金：德邦鑫星价值灵活配置混合A 中欧瑾利混合A 中欧瑾泉灵活配置混合A
中欧瑾泉灵活配置混合A 指数产品吸金一季度公募基金规模大增

天相投顾数据显示，截至2024年一季度末，公募基金总规模达到28.83万亿元。其中，指数型基金成为震荡市中最受欢迎的权益类产品，规模大幅增长。有绩优基金经理在一季报中表示，在市场风险偏好较低的背景下，后续结构性行情仍会延续。
标签：规模增长投资指数四季截至权益关联基金：大摩数字经济混合A 华商上游产业股票A 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华夏上证50ETF 嘉实沪深300ETF 南方中证500ETF 南方中证500ETF
中欧瑾泉灵活配置混合A 医药基金火了该怎么选？

相比来说，指数基金通过跟踪指数进行广泛的分散投资，业绩比较透明，投资者通过指数涨跌基本可以判断基金的涨跌幅。
关联基金：中海医药健康产业精选混合A 国泰国证医药卫生行业指数A 中欧瑾泉灵活配置混合A 中欧医疗健康混合A

中欧瑾泉灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601166	兴业银行	0.0000	6.12%	2.63%
601318	中国平安	0.0000	5.40%	1.13%
600674	川投能源	0.0000	3.83%	1.18%
601006	大秦铁路	0.0000	3.70%	0.57%
600323	瀚蓝环境	0.0000	3.62%	1.95%
000776	广发证券	0.0000	3.46%	0.55%
601009	南京银行	0.0000	3.32%	2.58%
601628	中国人寿	0.0000	3.28%	-0.33%
600256	广汇能源	0.0000	2.90%	0.28%
600188	兖矿能源	0.0000	2.87%	-1.11%

中欧瑾泉灵活配置混合A(001110)基金档案

基金代码	001110	基金简称	中欧瑾泉灵活配置混合A	基金全称	中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2015-03-09~2015-03-11	成立日期	2015-03-16	基金类型	混合型-灵活
基金经理	刘勇	基金托管人	中信银行	基金公司	中欧基金
最近资产	17.33亿	最近份额	9.3474亿	成立份额	32.545亿份
管理费率	0.60%	申购费率	1.00%	赎回费率	1.50%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%