中欧瑾泉灵活配置混合A(中欧瑾泉A)基金净值查询(001110)
今天最新净值
1.9208
-0.0039 -0.20%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.0799
-0.0018 -0.0881%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3416
- 成立日期：2015-03-16
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：32.545亿份
- 最近份额：9.3474亿
- 最近资产：17.33亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：刘勇
近一季中欧瑾泉灵活配置混合A|中欧瑾泉A基金净值查询
近一季,中欧瑾泉灵活配置混合A(001110)基金累计收益率1.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9208 |
2.3416 |
1.9247 |
2.3455 |
-0.0039 |
-0.20% |
| 2026-09-15 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9247 |
2.3455 |
1.9332 |
2.3540 |
-0.0085 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9332 |
2.3540 |
1.9393 |
2.3601 |
-0.0061 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9393 |
2.3601 |
1.9807 |
2.4015 |
-0.0414 |
-2.13% |
| 2026-09-10 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9807 |
2.4015 |
2.0023 |
2.4231 |
-0.0216 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0023 |
2.4231 |
1.9845 |
2.4053 |
0.0178 |
0.90% |
| 2026-09-08 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9845 |
2.4053 |
1.9778 |
2.3986 |
0.0067 |
0.34% |
| 2026-09-07 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9778 |
2.3986 |
2.0077 |
2.4285 |
-0.0299 |
-1.51% |
| 2026-09-04 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0077 |
2.4285 |
2.0022 |
2.4230 |
0.0055 |
0.27% |
| 2026-09-03 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0022 |
2.4230 |
1.9917 |
2.4125 |
0.0105 |
0.53% |
|
|
| 2026-09-02 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9917 |
2.4125 |
2.0153 |
2.4361 |
-0.0236 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0153 |
2.4361 |
2.0031 |
2.4239 |
0.0122 |
0.61% |
| 2026-08-31 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0031 |
2.4239 |
1.9944 |
2.4152 |
0.0087 |
0.44% |
| 2026-08-28 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9944 |
2.4152 |
1.9932 |
2.4140 |
0.0012 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9932 |
2.4140 |
1.9846 |
2.4054 |
0.0086 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9846 |
2.4054 |
1.9691 |
2.3899 |
0.0155 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9691 |
2.3899 |
1.9671 |
2.3879 |
0.0020 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9671 |
2.3879 |
1.9556 |
2.3764 |
0.0115 |
0.59% |
| 2026-08-21 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9556 |
2.3764 |
1.9547 |
2.3755 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9547 |
2.3755 |
1.9530 |
2.3738 |
0.0017 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9530 |
2.3738 |
1.9651 |
2.3859 |
-0.0121 |
-0.62% |
| 2026-08-18 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9651 |
2.3859 |
1.9580 |
2.3788 |
0.0071 |
0.36% |
| 2026-08-17 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9580 |
2.3788 |
1.9413 |
2.3621 |
0.0167 |
0.86% |
| 2026-08-14 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9413 |
2.3621 |
1.9494 |
2.3702 |
-0.0081 |
-0.42% |
| 2026-08-13 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9494 |
2.3702 |
1.9541 |
2.3749 |
-0.0047 |
-0.24% |
|
|
| 2026-08-12 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9541 |
2.3749 |
1.9558 |
2.3766 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2026-08-11 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9558 |
2.3766 |
1.9598 |
2.3806 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2026-08-10 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9598 |
2.3806 |
1.9420 |
2.3628 |
0.0178 |
0.92% |
| 2026-08-07 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9420 |
2.3628 |
1.9393 |
2.3601 |
0.0027 |
0.14% |
| 2026-08-06 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9393 |
2.3601 |
1.9066 |
2.3274 |
0.0327 |
1.72% |
| 2026-08-05 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9066 |
2.3274 |
1.8936 |
2.3144 |
0.0130 |
0.69% |
| 2026-08-04 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8936 |
2.3144 |
1.9054 |
2.3262 |
-0.0118 |
-0.62% |
| 2026-08-03 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9054 |
2.3262 |
1.9265 |
2.3473 |
-0.0211 |
-1.10% |
| 2026-07-31 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9265 |
2.3473 |
1.9240 |
2.3448 |
0.0025 |
0.13% |
| 2026-07-30 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9240 |
2.3448 |
1.9205 |
2.3413 |
0.0035 |
0.18% |
| 2026-07-29 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9205 |
2.3413 |
1.8926 |
2.3134 |
0.0279 |
1.47% |
| 2026-07-28 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8926 |
2.3134 |
1.9041 |
2.3249 |
-0.0115 |
-0.60% |
| 2026-07-27 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9041 |
2.3249 |
1.8811 |
2.3019 |
0.0230 |
1.22% |
| 2026-07-24 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8811 |
2.3019 |
1.9293 |
2.3501 |
-0.0482 |
-2.50% |
| 2026-07-23 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9293 |
2.3501 |
1.9132 |
2.3340 |
0.0161 |
0.84% |
| 2026-07-22 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9132 |
2.3340 |
1.9022 |
2.3230 |
0.0110 |
0.58% |
| 2026-07-21 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9022 |
2.3230 |
1.9118 |
2.3326 |
-0.0096 |
-0.50% |
| 2026-07-20 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9118 |
2.3326 |
1.8451 |
2.2659 |
0.0667 |
3.61% |
| 2026-07-17 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8451 |
2.2659 |
1.8616 |
2.2824 |
-0.0165 |
-0.89% |
| 2026-07-16 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8616 |
2.2824 |
1.8934 |
2.3142 |
-0.0318 |
-1.68% |
| 2026-07-15 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8934 |
2.3142 |
1.8592 |
2.2800 |
0.0342 |
1.84% |
| 2026-07-14 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8592 |
2.2800 |
1.8173 |
2.2381 |
0.0419 |
2.31% |
| 2026-07-13 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8173 |
2.2381 |
1.8189 |
2.2397 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2026-07-10 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8189 |
2.2397 |
1.8228 |
2.2436 |
-0.0039 |
-0.21% |
| 2026-07-09 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8228 |
2.2436 |
1.8376 |
2.2584 |
-0.0148 |
-0.81% |
| 2026-07-08 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8376 |
2.2584 |
1.8311 |
2.2519 |
0.0065 |
0.35% |
| 2026-07-07 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8311 |
2.2519 |
1.8572 |
2.2780 |
-0.0261 |
-1.41% |
| 2026-07-06 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8572 |
2.2780 |
1.8174 |
2.2382 |
0.0398 |
2.19% |
| 2026-07-03 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8174 |
2.2382 |
1.8036 |
2.2244 |
0.0138 |
0.77% |
| 2026-07-02 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8036 |
2.2244 |
1.7989 |
2.2197 |
0.0047 |
0.26% |
| 2026-07-01 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7989 |
2.2197 |
1.7638 |
2.1846 |
0.0351 |
1.99% |
| 2026-06-30 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7638 |
2.1846 |
1.7977 |
2.2185 |
-0.0339 |
-1.92% |
| 2026-06-29 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7977 |
2.2185 |
1.7743 |
2.1951 |
0.0234 |
1.32% |
| 2026-06-26 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7743 |
2.1951 |
1.8070 |
2.2278 |
-0.0327 |
-1.81% |
| 2026-06-25 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8070 |
2.2278 |
1.8224 |
2.2432 |
-0.0154 |
-0.85% |
| 2026-06-24 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8224 |
2.2432 |
1.8450 |
2.2658 |
-0.0226 |
-1.24% |
| 2026-06-23 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8450 |
2.2658 |
1.8611 |
2.2819 |
-0.0161 |
-0.87% |
| 2026-06-22 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8611 |
2.2819 |
1.8252 |
2.2460 |
0.0359 |
1.97% |
| 2026-06-18 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8252 |
2.2460 |
1.8795 |
2.3003 |
-0.0543 |
-2.98% |
