中欧瑾泉灵活配置混合A(中欧瑾泉A)基金净值查询(001110)
今天最新净值
1.9332
-0.0061 -0.31%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0799
-0.0018 -0.0881%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3540
- 成立日期：2015-03-16
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：32.545亿份
- 最近份额：9.3474亿
- 最近资产：17.33亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：刘勇
近一月中欧瑾泉灵活配置混合A|中欧瑾泉A基金净值查询
近一月,中欧瑾泉灵活配置混合A(001110)基金累计收益率-0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9247 |
2.3455 |
1.9332 |
2.3540 |
-0.0085 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9332 |
2.3540 |
1.9393 |
2.3601 |
-0.0061 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9393 |
2.3601 |
1.9807 |
2.4015 |
-0.0414 |
-2.13% |
| 2026-09-10 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9807 |
2.4015 |
2.0023 |
2.4231 |
-0.0216 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0023 |
2.4231 |
1.9845 |
2.4053 |
0.0178 |
0.90% |
| 2026-09-08 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9845 |
2.4053 |
1.9778 |
2.3986 |
0.0067 |
0.34% |
| 2026-09-07 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9778 |
2.3986 |
2.0077 |
2.4285 |
-0.0299 |
-1.51% |
| 2026-09-04 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0077 |
2.4285 |
2.0022 |
2.4230 |
0.0055 |
0.27% |
| 2026-09-03 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0022 |
2.4230 |
1.9917 |
2.4125 |
0.0105 |
0.53% |
| 2026-09-02 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9917 |
2.4125 |
2.0153 |
2.4361 |
-0.0236 |
-1.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0153 |
2.4361 |
2.0031 |
2.4239 |
0.0122 |
0.61% |
| 2026-08-31 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2.0031 |
2.4239 |
1.9944 |
2.4152 |
0.0087 |
0.44% |
| 2026-08-28 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9944 |
2.4152 |
1.9932 |
2.4140 |
0.0012 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9932 |
2.4140 |
1.9846 |
2.4054 |
0.0086 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9846 |
2.4054 |
1.9691 |
2.3899 |
0.0155 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9691 |
2.3899 |
1.9671 |
2.3879 |
0.0020 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9671 |
2.3879 |
1.9556 |
2.3764 |
0.0115 |
0.59% |
| 2026-08-21 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9556 |
2.3764 |
1.9547 |
2.3755 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9547 |
2.3755 |
1.9530 |
2.3738 |
0.0017 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9530 |
2.3738 |
1.9651 |
2.3859 |
-0.0121 |
-0.62% |
| 2026-08-18 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9651 |
2.3859 |
1.9580 |
2.3788 |
0.0071 |
0.36% |
| 2026-08-17 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9580 |
2.3788 |
1.9413 |
2.3621 |
0.0167 |
0.86% |
