鹏华品牌传承混合(鹏华品牌)基金净值查询(000431)
今天最新净值
3.2340
-0.0300 -0.92%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.3818
-0.0032 -0.0943%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.3160
- 成立日期：2014-01-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：5.997亿份
- 最近份额：1.0539亿
- 最近资产：2.45亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：邱成岳
近一月,鹏华品牌传承混合(000431)基金累计收益率-8.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.2340 |
3.3160 |
3.2640 |
3.3460 |
-0.0300 |
-0.92% |
| 2026-09-14 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.2640 |
3.3460 |
3.2090 |
3.2910 |
0.0550 |
1.71% |
| 2026-09-11 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.2090 |
3.2910 |
3.2540 |
3.3360 |
-0.0450 |
-1.38% |
| 2026-09-10 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.2540 |
3.3360 |
3.3000 |
3.3820 |
-0.0460 |
-1.39% |
| 2026-09-09 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.3000 |
3.3820 |
3.3150 |
3.3970 |
-0.0150 |
-0.45% |
| 2026-09-08 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.3150 |
3.3970 |
3.3140 |
3.3960 |
0.0010 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.3140 |
3.3960 |
3.2900 |
3.3720 |
0.0240 |
0.73% |
| 2026-09-04 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.2900 |
3.3720 |
3.3080 |
3.3900 |
-0.0180 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.3080 |
3.3900 |
3.2940 |
3.3760 |
0.0140 |
0.43% |
| 2026-09-02 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.2940 |
3.3760 |
3.3410 |
3.4230 |
-0.0470 |
-1.41% |
|
|
| 2026-09-01 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.3410 |
3.4230 |
3.3620 |
3.4440 |
-0.0210 |
-0.62% |
| 2026-08-31 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.3620 |
3.4440 |
3.3640 |
3.4460 |
-0.0020 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.3640 |
3.4460 |
3.4120 |
3.4940 |
-0.0480 |
-1.41% |
| 2026-08-27 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.4120 |
3.4940 |
3.3720 |
3.4540 |
0.0400 |
1.19% |
| 2026-08-26 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.3720 |
3.4540 |
3.3680 |
3.4500 |
0.0040 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.3680 |
3.4500 |
3.3670 |
3.4490 |
0.0010 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.3670 |
3.4490 |
3.4950 |
3.5770 |
-0.1280 |
-3.80% |
| 2026-08-21 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.4950 |
3.5770 |
3.5360 |
3.6180 |
-0.0410 |
-1.17% |
| 2026-08-20 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.5360 |
3.6180 |
3.4670 |
3.5490 |
0.0690 |
1.99% |
| 2026-08-19 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.4670 |
3.5490 |
3.6210 |
3.7030 |
-0.1540 |
-4.25% |
| 2026-08-18 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.6210 |
3.7030 |
3.6420 |
3.7240 |
-0.0210 |
-0.58% |
| 2026-08-17 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.6420 |
3.7240 |
3.5400 |
3.6220 |
0.1020 |
2.88% |
