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2014年06月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0960 1.2760 0.0000 0.0000 0.0130 1.20% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 217008 招商安本增利债券C 1.1372 1.5472 0.0000 0.0000 0.0102 0.91% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 217020 招商安达灵活配置混合 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0932 1.6032 0.0000 0.0000 0.0081 0.75% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 217001 招商安泰偏股混合 0.3713 3.3853 0.0000 0.0000 0.0026 0.71% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 270048 广发纯债债券A 1.0060 1.0210 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 270049 广发纯债债券C 1.0020 1.0160 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 050111 博时信用债券C 1.0400 1.1070 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050011 博时信用债券A/B 1.0480 1.1260 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 485107 工银添利债券A 1.0603 1.3693 0.0000 0.0000 0.0071 0.67% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 485007 工银添利债券B 1.0563 1.3403 0.0000 0.0000 0.0069 0.66% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 206001 鹏华弘泰A 0.9099 3.7024 0.0000 0.0000 0.0056 0.62% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 660015 农银行业轮动混合A 1.2892 1.3892 0.0000 0.0000 0.0078 0.61% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 217011 招商安心收益债券C 1.1520 1.3520 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020001 国泰金鹰增长混合 1.0250 4.0290 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 320011 诺安中小盘精选混合A 1.0460 1.1060 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 217024 招商安盈债券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020027 国泰信用债券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0692 1.1092 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.4470 1.4470 0.0000 0.0000 0.0080 0.56% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 180015 银华增强收益债券A 1.1090 1.3150 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 050006 博时稳定价值债券B 0.9520 1.2110 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8173 3.2603 0.0000 0.0000 0.0096 0.53% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 050106 博时稳定价值债券A 0.9650 1.2360 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 240009 华宝先进成长混合 1.7455 2.0135 0.0000 0.0000 0.0090 0.52% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.2040 1.4370 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 660004 农银策略价值混合 1.0598 1.0598 0.0000 0.0000 0.0053 0.50% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 372110 摩根强化回报债券B 1.0160 1.0560 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0260 1.0740 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 090002 大成债券A/B 1.0584 1.6414 0.0000 0.0000 0.0052 0.49% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 092002 大成债券C 1.0561 1.6004 0.0000 0.0000 0.0052 0.49% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000130 大成景兴信用债债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000131 大成景兴信用债债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 372010 摩根强化回报债券A 1.0280 1.0680 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0220 1.0630 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 040009 华安稳定收益债券A 0.9738 1.2888 0.0000 0.0000 0.0047 0.49% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 040037 华安安心收益债券B 1.0490 1.1100 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040019 华安稳固收益债券C 1.0410 1.1310 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040036 华安安心收益债券A 1.0470 1.1080 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000152 大成景旭纯债债券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040010 华安稳定收益债券B 0.9720 1.2619 0.0000 0.0000 0.0046 0.48% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 270029 广发聚财信用债券A 1.0660 1.0750 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020028 国泰信用债券C 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 200113 长城积极增利债券C 1.0780 1.1580 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050019 博时转债增强债券A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000129 大成景安短融债券B 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 217018 招商安瑞进取债券A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000174 汇添富高息债债券A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000175 汇添富高息债债券C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 240001 华宝宝康消费品 1.5799 4.8467 0.0000 0.0000 0.0073 0.46% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 200013 长城积极增利债券A 1.0930 1.1730 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 270028 广发制造业精选混合A 1.2990 1.2990 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 217021 招商优势企业混合A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 202007 南方隆元产业主题混合 0.4500 0.4500 0.0000 0.0000 0.0020 0.45% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6770 2.7280 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 660001 农银行业成长混合 1.4636 2.0636 0.0000 0.0000 0.0065 0.45% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159930 汇添富中证能源ETF 0.7805 0.7805 0.0000 0.0000 0.0034 0.44% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8264 2.4224 0.0000 0.0000 0.0036 0.44% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 660005 农银中小盘混合 1.4694 1.4994 0.0000 0.0000 0.0065 0.44% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 163803 中银持续增长混合A 0.6347 2.6290 0.0000 0.0000 0.0027 0.43% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 217002 招商安泰平衡混合 1.0798 2.5488 0.0000 0.0000 0.0046 0.43% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 270002 广发稳健增长混合A 1.2795 3.0779 0.0000 0.0000 0.0054 0.42% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 240012 华宝增强收益债券A 1.1536 1.1736 0.0000 0.0000 0.0048 0.42% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 233008 大摩消费领航混合 0.9075 0.9075 0.0000 0.0000 0.0038 0.42% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 240013 华宝增强收益债券B 1.1293 1.1493 0.0000 0.0000 0.0047 0.42% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 360009 光大增利收益债券C 0.9590 1.1880 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 166801 浙商聚潮新思维混合A 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000411 景顺长城优质成长股票A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 360013 光大信用添益债券A 0.9870 1.1220 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 360014 光大信用添益债券C 0.9780 1.1130 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 400016 东方强化收益债券A 1.0451 1.0451 0.0000 0.0000 0.0042 0.40% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 217013 招商中小盘混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000546 兴业定开债A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 260101 景顺长城优选混合 1.3774 3.3481 0.0000 0.0000 0.0053 0.39% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162209 宏利市值优选混合A 0.7260 0.7260 0.0000 0.0000 0.0028 0.39% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000181 景顺长城四季金利债券A 1.0390 1.0610 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000182 景顺长城四季金利债券C 1.0380 1.0580 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000227 华安年年红债券A 1.0360 1.0490 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001033 华夏安康债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 202009 南方盛元红利混合 0.7800 0.8780 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000302 国泰淘金互联网债券 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0269 1.1219 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 690206 民生加银信用双利债券C 1.0590 1.0890 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001021 华夏亚债中国指数A 1.0630 1.0930 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 163211 诺安纯债定开债C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001023 华夏亚债中国指数C 1.0510 1.0810 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000153 大成景旭纯债债券C 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000463 华商双债丰利债券A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 690006 民生加银信用双利债券A 1.0700 1.1000 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020033 国泰民安增利债券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 270030 广发聚财信用债券B 1.0570 1.0650 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020034 国泰民安增利债券C 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000128 大成景安短融债券A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 270009 广发增强债券C 1.0940 1.2970 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 530009 建信收益增强债券A 1.0960 1.2110 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 531009 建信收益增强债券C 1.0740 1.1890 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 485105 工银增强收益债券A 1.0643 1.5063 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 530017 建信双息红利债券A 1.0830 1.1740 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 213008 宝盈资源优选混合 1.2823 1.6254 0.0000 0.0000 0.0047 0.37% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 050119 博时转债增强债券C 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 180025 银华信用双利债券A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 660012 农银消费主题混合A 1.5398 1.6198 0.0000 0.0000 0.0055 0.36% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 630009 华商稳定增利债券A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 485005 工银增强收益债券B 1.0611 1.4721 0.0000 0.0000 0.0038 0.36% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519152 新华纯债添利债券发起A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 450007 国富成长动力混合 0.8557 1.0357 0.0000 0.0000 0.0031 0.36% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020020 国泰双利债券C 1.1150 1.2870 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 040023 华安可转债债券B 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 040022 华安可转债债券A 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 020019 国泰双利债券A 1.1260 1.3120 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 240008 华宝收益增长混合A 3.8310 3.8310 0.0000 0.0000 0.0133 0.35% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 110017 易方达增强回报债券A 1.1430 1.4830 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 377240 摩根新兴动力混合A 1.4520 1.4520 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 350006 天治稳健双盈债券 1.2099 1.2499 0.0000 0.0000 0.0041 0.34% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 233001 大摩基础行业混合 0.4186 1.9636 0.0000 0.0000 0.0014 0.34% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519680 交银增利债券A/B 1.0209 1.3609 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 530008 建信稳定增利债券C 1.2110 1.4840 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 206012 鹏华价值精选股票 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519682 交银增利债券C 1.0139 1.3319 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 420003 天弘永定价值成长混合A 0.9035 1.2385 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 485011 工银瑞信双利债券B 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 400020 东方成长回报平衡混合 1.0611 1.0611 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 040025 华安科技动力混合A 1.5680 1.5680 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000080 天治可转债增强债券A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0164 1.0164 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 510410 博时上证自然资源ETF 0.5372 0.5372 0.0000 0.0000 0.0017 0.32% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161624 融通可转债债券A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 360008 光大增利收益债券A 0.9660 1.2120 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.1471 1.1982 0.0000 0.0000 0.0036 0.31% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0128 1.0128 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000150 华安双债添利债券C 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9780 3.0780 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0634 1.3544 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 530021 建信纯债债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 206018 鹏华产业债债券A 1.0150 1.0210 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 070026 嘉实信用债券C 0.9950 1.0940 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000066 诺安鸿鑫混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 110008 易方达稳健收益债券B 1.0923 1.4419 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000480 东方红新动力混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000119 广发聚鑫债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0833 1.3073 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000149 华安双债添利债券A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 217023 招商信用增强债券A 1.0180 1.0930 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 0.9960 1.1400 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 163809 中银蓝筹混合 1.0140 1.0340 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0190 1.1300 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 570008 诺德周期策略混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000418 景顺长城成长之星股票A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160128 南方金利定开债券A 1.0490 1.1230 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000024 大摩双利增强债券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000025 大摩双利增强债券C 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 253030 国联安信心增益债券 1.0340 1.1420 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000047 华夏双债债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000048 华夏双债债券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 020012 国泰金龙债券C 1.0500 1.5540 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 217022 招商产业债券A 1.0390 1.1570 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 070016 嘉实多元债券B 1.0550 1.2940 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 582002 东吴增利债券A 1.0520 1.0920 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 159909 招商深证TMT50ETF 3.4810 1.0710 0.0000 0.0000 0.0100 0.29% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000112 易方达纯债1年定开债C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 020002 国泰金龙债券A 1.0510 1.5740 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0240 1.1790 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000121 华夏永福混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0607 1.2847 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0420 1.0870 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0500 1.0830 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 400009 东方稳健回报债券A 1.0240 1.0940 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0410 1.0560 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 233011 大摩主题优选混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 700005 平安添利债券A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000194 银华信用四季红债券A 1.0330 1.0430 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 110007 易方达稳健收益债券A 1.0900 1.4186 0.0000 0.0000 0.0032 0.29% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 582202 东吴增利债券C 1.0410 1.0810 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000481 华商双债丰利债券C 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160123 南方中债10年期国债A 1.0793 1.1093 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 531020 建信转债增强债券C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001031 华夏安康债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 380006 中银纯债债券C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 700006 平安添利债券C 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000286 银华信用季季红债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000305 中银中高等级债券A 1.0400 1.0600 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0410 1.1290 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5478 0.5478 0.0000 0.0000 0.0016 0.29% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 530020 建信转债增强债券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 070015 嘉实多元债券A 1.0630 1.3150 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 080003 长盛积极配置债券A 1.1006 1.2736 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0640 1.1040 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 380009 中银添利债券发起A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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