| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.75% | -3.19% | -5.22% | -6.07% | 1.06% | 47.87% | 17.41% | 181.50% |
| 同类排名 | 2506/4984 | 4004/5415 | 3270/5423 | 2833/5360 | 2593/4727 | 2408/4210 | 2369/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 1.1416 | -0.83% |
| 2026-09-14 | 1.1512 | -0.23% |
| 2026-09-11 | 1.1538 | -1.01% |
| 2026-09-10 | 1.1656 | -1.20% |
| 2026-09-09 | 1.1798 | -0.19% |
| 2026-09-08 | 1.1821 | -0.59% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 分红 | 每份派现金0.0220元 |
| 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-10-21 | 2022-10-21 | 2022-10-24 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 5.93% | 0.60% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 5.45% | -1.24% |
| 600176 | 中国巨石 | 0.0000 | 5.12% | 3.07% |
| 002126 | 银轮股份 | 0.0000 | 3.97% | 2.84% |
| 601138 | 工业富联 | 0.0000 | 2.98% | 2.61% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 2.80% | 0.09% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 2.80% | -0.05% |
| 300408 | 三环集团 | 0.0000 | 2.77% | 6.10% |
| 688376 | 美埃科技 | 0.0000 | 2.75% | 2.94% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.0000 | 2.70% | 2.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方新兴龙头灵活配置混合A | 2.0253 | 5.14% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.2959 | 5.09% |
| 南方信息创新混合A | 4.9800 | 4.78% |
| 南方信息创新混合C | 4.7002 | 4.78% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 3.5280 | 4.78% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 3.5206 | 4.78% |
| 南方瑞合 | 2.1512 | 3.91% |
| 南方前瞻动力混合A | 1.7046 | 3.71% |
| 南方前瞻动力混合C | 1.6676 | 3.71% |
| 南方远见回报股票A | 1.1386 | 3.66% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |
| 国联高质量成长混合A | 0.6536 | 5.91% |
| 银华心质混合A | 1.8653 | 5.65% |
| 银华心质混合C | 1.8396 | 5.65% |