南方盛元红利混合(南方盛元)基金净值查询(202009)
今天最新净值
1.1512
-0.0026 -0.23%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2193
-0.0019 -0.1578%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1367
- 成立日期：2008-03-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：62.171亿份
- 最近份额：5.4695亿
- 最近资产：5.80亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：吴冉劼
近一月,南方盛元红利混合(202009)基金累计收益率-5.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
202009 |
南方盛元红利混合 |
1.1416 |
2.1271 |
1.1512 |
2.1367 |
-0.0096 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
202009 |
南方盛元红利混合 |
1.1512 |
2.1367 |
1.1538 |
2.1393 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
202009 |
南方盛元红利混合 |
1.1538 |
2.1393 |
1.1656 |
2.1511 |
-0.0118 |
-1.01% |
| 2026-09-10 |
202009 |
南方盛元红利混合 |
1.1656 |
2.1511 |
1.1798 |
2.1653 |
-0.0142 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
202009 |
南方盛元红利混合 |
1.1798 |
2.1653 |
1.1821 |
2.1676 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
202009 |
南方盛元红利混合 |
1.1821 |
2.1676 |
1.1891 |
2.1746 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2026-09-07 |
202009 |
南方盛元红利混合 |
1.1891 |
2.1746 |
1.1737 |
2.1592 |
0.0154 |
1.31% |
| 2026-09-04 |
202009 |
南方盛元红利混合 |
1.1737 |
2.1592 |
1.1831 |
2.1686 |
-0.0094 |
-0.79% |
| 2026-09-03 |
202009 |
南方盛元红利混合 |
1.1831 |
2.1686 |
1.1762 |
2.1617 |
0.0069 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
202009 |
南方盛元红利混合 |
1.1762 |
2.1617 |
1.1932 |
2.1787 |
-0.0170 |
-1.42% |
|
|
| 2026-09-01 |
202009 |
南方盛元红利混合 |
1.1932 |
2.1787 |
1.2048 |
2.1903 |
-0.0116 |
-0.96% |
| 2026-08-31 |
202009 |
南方盛元红利混合 |
1.2048 |
2.1903 |
1.2016 |
2.1871 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
202009 |
南方盛元红利混合 |
1.2016 |
2.1871 |
1.2104 |
2.1959 |
-0.0088 |
-0.73% |
| 2026-08-27 |
202009 |
南方盛元红利混合 |
1.2104 |
2.1959 |
1.1884 |
2.1739 |
0.0220 |
1.85% |
| 2026-08-26 |
202009 |
南方盛元红利混合 |
1.1884 |
2.1739 |
1.1843 |
2.1698 |
0.0041 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
202009 |
南方盛元红利混合 |
1.1843 |
2.1698 |
1.1846 |
2.1701 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
202009 |
南方盛元红利混合 |
1.1846 |
2.1701 |
1.2071 |
2.1926 |
-0.0225 |
-1.86% |
| 2026-08-21 |
202009 |
南方盛元红利混合 |
1.2071 |
2.1926 |
1.2000 |
2.1855 |
0.0071 |
0.59% |
| 2026-08-20 |
202009 |
南方盛元红利混合 |
1.2000 |
2.1855 |
1.1943 |
2.1798 |
0.0057 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
202009 |
南方盛元红利混合 |
1.1943 |
2.1798 |
1.2445 |
2.2300 |
-0.0502 |
-4.03% |
| 2026-08-18 |
202009 |
南方盛元红利混合 |
1.2445 |
2.2300 |
1.2455 |
2.2310 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
202009 |
南方盛元红利混合 |
1.2455 |
2.2310 |
1.2146 |
2.2001 |
0.0309 |
2.54% |
