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2014年01月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000214 广发成长优选混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0190 1.88% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000309 大摩品质生活精选股票A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0170 1.78% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519056 海富通内需热点混合 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0160 1.53% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 550006 信诚经典优债债券A 1.0060 1.1690 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 550007 信诚经典优债债券B 1.0060 1.1450 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0057 0.55% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 253021 国联安增利债券B 1.0120 1.2400 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 253020 国联安增利债券A 1.0150 1.2600 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519973 长信纯债一年定开债A 1.0047 1.0047 0.0000 0.0000 0.0045 0.45% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519991 长信双利优选混合A 1.1340 1.4340 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000217 华安黄金ETF联接C 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519972 长信纯债一年定开债C 1.0041 1.0041 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 720003 财通收益增强债券A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000328 摩根转型动力混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 550004 中信保诚三得益债券A 0.9950 1.1330 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 518880 华安黄金ETF 2.4510 0.9260 0.0000 0.0000 0.0090 0.37% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159934 易方达黄金ETF 2.4547 1.0000 0.0000 0.0000 0.0090 0.37% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 518800 国泰黄金ETF 2.4382 0.9223 0.0000 0.0000 0.0090 0.37% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 340008 兴全有机增长混合 1.4146 1.4146 0.0000 0.0000 0.0048 0.34% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000216 华安黄金ETF联接A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 163211 诺安纯债定开债C 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 550005 中信保诚三得益债券B 0.9790 1.1070 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000345 鹏华丰融定开债 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 163210 诺安纯债定开债A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519729 交银增强收益债券 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 630011 华商主题精选混合 1.6730 1.6730 0.0000 0.0000 0.0050 0.30% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 290003 泰信双息双利债券C 1.0258 1.2521 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 360014 光大信用添益债券C 0.9260 1.0610 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 470089 汇添富6月红定期开放债券C 0.9740 0.9930 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 582201 东吴优信稳健债券C 0.9551 0.9671 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 582001 东吴优信稳健债券A 0.9723 0.9843 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 485119 工银信用纯债债券A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000074 工银信用纯债一年定开债A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000377 摩根双债增利债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 166903 民生加银平稳增利C 0.9810 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 0.9850 1.0420 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 0.9830 1.0370 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000194 银华信用四季红债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000199 国泰量化策略收益混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 166902 民生加银平稳增利A 0.9860 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 675011 西部利得稳健双利债券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 582202 东吴增利债券C 1.0180 1.0580 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 675013 西部利得稳健双利债券C 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000310 安信永利信用债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519188 万家信用恒利债券A 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519189 万家信用恒利债券C 0.9971 0.9971 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 710001 富安达优势成长混合A 1.0493 1.0493 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 360013 光大信用添益债券A 0.9330 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 360009 光大增利收益债券C 0.8970 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 360008 光大增利收益债券A 0.9030 1.1490 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162715 广发聚源债券(LOF)A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 270048 广发纯债债券A 0.9190 0.9340 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000007 鹏华国企债债券 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 210014 金鹰元丰债券A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 485019 工银信用纯债债券B 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000410 益民服务领先混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 590010 中邮稳定收益债券C 1.0080 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161813 银华信用债券(LOF) 0.9850 1.1700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0050 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 180025 银华信用双利债券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000352 国富恒丰一年持有期债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000408 民生加银城镇化混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110037 易方达纯债债券A 0.9820 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000077 工银信用纯债一年定开债C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000398 华富灵活配置混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 100072 富国强回报定开债A/B 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 100058 富国产业债券A 0.9760 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 100066 富国纯债债券发起式A/B 0.9770 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 163819 中银信用增利债券(LOF)A 0.9980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 180026 银华信用双利债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 217003 招商安泰债券A 1.0752 1.6467 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 270009 广发增强债券C 1.0420 1.2450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 530021 建信纯债债券A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 531021 建信纯债债券C 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000378 摩根双债增利债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0050 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160128 南方金利定开债券A 0.9740 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000166 中海信息产业混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 100073 富国强回报定开债C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0040 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 128013 国投瑞银纯债债券B 0.9580 0.9780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000192 富国信用债债券C 0.9710 0.9820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160129 南方金利定开债券C 0.9700 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0360 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000197 富国目标收益一年期纯债债券 0.9990 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 164810 工银纯债定开债 1.0230 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000212 泰信鑫益定期开放A 1.0080 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000213 泰信鑫益定期开放C 1.0060 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 217203 招商安泰债券B 1.0982 1.6097 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.0540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 470088 汇添富6月红定期开放债券A 0.9810 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 270043 广发理财年年红债券A 1.0210 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000405 信诚月月支付 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000267 广发集利一年定开债A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000268 广发集利一年定开债C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000271 中邮定开债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000272 中邮定开债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 070038 嘉实纯债债券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 582002 东吴增利债券A 1.0280 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 590009 中邮稳定收益债券A 1.0110 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000295 鹏华丰实定期开放债券A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000296 鹏华丰实定期开放债券B 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000305 中银中高等级债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 750003 安信目标收益债券C 1.0130 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0710 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 210006 金鹰元禧混合A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519024 海富通稳健添利债券A 1.0770 1.1680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1620 1.2350 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020020 国泰双利债券C 1.0560 1.2280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519023 海富通稳健添利债券C 1.0650 1.1560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0206 1.0629 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 080012 长盛电子信息产业混合A 1.1910 1.6160 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 320004 诺安优化收益债券C 1.0654 1.3450 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2680 1.6230 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 630005 华商动态阿尔法混合 1.3140 1.3140 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.5240 1.5240 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9906 1.0476 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 0.9909 1.0701 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 121009 国投瑞银稳定增利债券C 0.9942 1.2852 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 210010 金鹰灵活配置混合A 0.9551 0.9551 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519985 长信纯债壹号债券A 1.0977 1.0977 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159915 易方达创业板ETF 1.3660 1.5649 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1078 1.3598 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1205 1.9305 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 213917 宝盈增强收益债券C 1.0836 1.3356 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 162210 宏利集利债券A 1.0044 1.1124 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 110026 易方达创业板ETF联接A 1.6711 1.6711 0.0000 0.0000 0.0004 0.02% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 560005 益民多利债券 0.9283 1.0493 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 162299 宏利集利债券C 0.9832 1.0862 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0857 1.1368 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 210011 金鹰灵活配置混合C 0.9506 0.9506 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 080003 长盛积极配置债券A 1.0406 1.2136 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 400016 东方强化收益债券A 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 291007 泰信债券增强收益C 1.0044 1.1064 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 290007 泰信债券增强收益A 1.0074 1.1234 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 400020 东方成长回报平衡混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 070009 嘉实超短债债券C 1.0043 1.2267 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 240003 华宝宝康债券A 1.1550 1.7150 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.0127 1.0127 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1676 0.1676 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1702 0.1741 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 020018 国泰金鹿混合 1.0190 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 090017 大成可转债增强债券A 0.9550 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000338 鹏华双债保利债券B 1.0050 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001021 华夏亚债中国指数A 1.0050 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0350 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000068 民生加银转债优选C 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000070 国投瑞银中高等级债券C 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1669 0.1669 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000084 博时安盈债券A 1.0170 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000391 招商标普指数-人民币 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0490 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000142 融通增强收益债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000147 易方达高等级信用债债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000148 易方达高等级信用债债券C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000406 汇添富双利增强债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 080015 长盛中小盘精选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000396 汇添富安心中国债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000169 泰达收益增强债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000170 泰达收益增强债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000171 易方达裕丰回报债券A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000395 汇添富安心中国债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000174 汇添富高息债债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000175 汇添富高息债债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1661 0.1661 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000181 景顺长城四季金利债券A 1.0060 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000182 景顺长城四季金利债券C 1.0040 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0070 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000185 工银添福债券B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000335 安信永利信用债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001001 华夏债券A/B 1.0060 1.6560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000394 融通通源短融债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000306 天弘弘利债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000392 招商标普指数-美元 0.1653 0.1653 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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