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2013年08月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 518880 华安黄金ETF 2.7180 1.0260 0.0000 0.0000 0.0470 1.76% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 518800 国泰黄金ETF 2.7171 1.0278 0.0000 0.0000 0.0458 1.71% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 167601 国金300指数增强A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0840 1.1090 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 510230 国泰上证180金融ETF 3.1120 0.8840 0.0000 0.0000 0.0110 0.35% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020021 国泰金融ETF联接A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 750005 安信平稳增长混合发起A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 420008 天弘增益回报债券发起式A 0.9990 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000191 富国信用债债券A/B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 420108 天弘增益回报债券发起式B 0.9960 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510030 华宝上证180价值ETF 2.2500 0.7700 0.0000 0.0000 0.0030 0.13% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8390 0.8690 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.7630 1.2630 0.0000 0.0000 0.0020 0.11% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 370025 上投摩根轮动添利债券A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 700004 平安灵活配置混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0100 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000064 大摩18个月定开债C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000074 工银信用纯债一年定开债A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000077 工银信用纯债一年定开债C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161718 招商沪深300高贝塔 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000142 融通增强收益债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000152 大成景旭纯债债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000153 大成景旭纯债债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 100037 富国优化增强债券C 1.0530 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000181 景顺长城四季金利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000182 景顺长城四季金利债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000192 富国信用债债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000207 建信双债增强债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000208 建信双债增强债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000212 泰信鑫益定期开放A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519661 银河增利债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519660 银河增利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0250 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 090013 大成竞争优势混合A 1.0450 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040019 华安稳固收益债券C 1.0360 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050027 博时信用债纯债债券A 1.0260 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 128013 国投瑞银纯债债券B 0.9920 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 395012 中海增强收益债券C 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1090 1.1470 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161911 万家强化收益定开债 1.0107 1.0107 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 240003 华宝宝康债券A 1.1731 1.7231 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 100018 富国天利增长债券A 1.1946 2.0766 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6222 0.6222 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 166003 中欧稳健收益债券A 1.0801 1.2156 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 166004 中欧稳健收益债券C 1.0724 1.1954 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 582001 东吴优信稳健债券A 1.0563 1.0683 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 070009 嘉实超短债债券C 1.0102 1.2188 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162299 宏利集利债券C 1.0133 1.1163 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160124 南方中债10年期国债C 1.0523 1.0823 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 660013 农银信用添利债券 1.0057 1.0417 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 320004 诺安优化收益债券C 1.0797 1.3493 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 400020 东方成长回报平衡混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 213917 宝盈增强收益债券C 1.0883 1.3403 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1107 1.3627 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.9520 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000004 中海可转债债券C 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000005 嘉实增强信用定期债券 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000007 鹏华国企债债券 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000008 嘉实中证500ETF联接A 1.0272 1.0272 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000015 华夏纯债债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000016 华夏纯债债券C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.3850 1.3850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0129 1.0879 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0092 1.0092 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000030 长城核心优选混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 110017 易方达增强回报债券A 1.1500 1.4400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0020 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161693 融通债券C 1.0590 1.5560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000045 工银产业债债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000047 华夏双债债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000048 华夏双债债券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0110 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000056 建信消费升级混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9460 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 164810 工银纯债定开债 1.0390 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161603 融通债券A/B 1.0650 1.5620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1564 0.1564 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 110035 易方达双债增强债券A 1.0970 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160612 鹏华丰收债券B 1.0600 1.3770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160128 南方金利定开债券A 1.0300 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000067 民生加银转债优选A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000068 民生加银转债优选C 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 166010 中欧鼎利债券A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 110018 易方达增强回报债券B 1.1320 1.4120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1639 0.1639 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9645 0.9645 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000082 嘉实研究阿尔法股票A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070037 嘉实纯债债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000084 博时安盈债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000085 博时安盈债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000106 建信安心回报债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000107 富国稳健增强债券A/B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000109 富国稳健增强债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000110 金鹰元安混合A 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000111 易方达纯债1年定开债A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000112 易方达纯债1年定开债C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160123 南方中债10年期国债A 1.0618 1.0918 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 110037 易方达纯债债券A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000121 华夏永福混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000122 汇添富实业债债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000123 汇添富实业债债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0120 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000126 招商安润灵活配置混合A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000128 大成景安短融债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000129 大成景安短融债券B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161813 银华信用债券(LOF) 1.0040 1.1890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 164808 工银四季收益债券A 1.0080 1.2010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000143 鹏华双债加利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000149 华安双债添利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000150 华安双债添利债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000166 中海信息产业混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000169 泰达收益增强债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000170 泰达收益增强债券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000174 汇添富高息债债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000175 汇添富高息债债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1609 0.1609 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000183 嘉实丰益策略定期债券 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000193 国泰美国房地产开发股票 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000194 银华信用四季红债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160129 南方金利定开债券C 1.0270 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 162210 宏利集利债券A 1.0332 1.1412 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000199 国泰量化策略收益混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160608 鹏华普天债券B 1.0980 1.4820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 162716 广发聚源债券(LOF)C 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 162715 广发聚源债券(LOF)A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161117 易方达永旭定开债 0.9960 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001031 华夏安康债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001033 华夏安康债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001063 华夏收益债券(QDII)C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1622 0.1622 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 070026 嘉实信用债券C 0.9830 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 118002 易方达标普消费品指数A 1.2530 1.2530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0020 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 020002 国泰金龙债券A 1.0440 1.5250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 070025 嘉实信用债券A 0.9880 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0290 1.3780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 121013 国投瑞银纯债债券A 0.9900 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160217 国泰信用互利债券A 1.0680 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 020012 国泰金龙债券C 1.0410 1.5070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 080015 长盛中小盘精选混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 163211 诺安纯债定开债C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 163210 诺安纯债定开债A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 100073 富国强回报定开债C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 020027 国泰信用债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020028 国泰信用债券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020033 国泰民安增利债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020034 国泰民安增利债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 050025 博时标普500ETF联接A 1.1643 1.1923 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0410 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 050020 博时抗通胀增强回报 0.6770 0.6770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 050015 博时大中华亚太精选 1.0560 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 070005 嘉实债券A 1.3930 1.8780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 180015 银华增强收益债券A 1.1030 1.3090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0500 1.1330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6010 0.6010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0190 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 100035 富国优化增强债券A/B 1.0720 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 090019 大成景恒混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1637 0.1637 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1637 0.1637 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 070038 嘉实纯债债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 040026 华安信用四季红债券A 1.0290 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 100068 富国纯债债券发起式C 1.0080 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 040040 华安纯债债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 040041 华安纯债债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.1623 0.1623 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1623 0.1623 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1564 0.1564 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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