基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华夏全球股票(QDII)(人民币) 大成创新成长混合(LOF)A 华夏蓝筹混合(LOF)A 交银蓝筹混合 嘉实海外中国股票混合 嘉实沪深300ETF联接A 景顺长城资源垄断混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 大成价值增长混合A 博时价值增长贰号混合 易方达上证50增强A 银华富裕主题混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

嘉实中证500ETF联接A(嘉实中证500ETF联接) - 基金主页(代码:000008)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 2.2699 0.0344 1.54% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 2.3328 0.0007 0.0284% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：2.3359
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.8544亿
  • 最近资产：26.61亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李直
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.67% -0.75% -6.04% -10.01% 6.81% 71.31% 37.40% 151.68%
同类排名 1477/4773 1818/5467 2817/5421 3202/5238 1363/4400 984/2954 816/2253 -
嘉实中证500ETF联接A(000008)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 2.2618 -0.36%
2026-09-16 2.2699 1.54%
2026-09-15 2.2355 -0.11%
2026-09-14 2.2379 -0.12%
2026-09-11 2.2407 -1.68%
2026-09-10 2.2790 -0.60%
嘉实中证500ETF联接A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-09-07 2018-09-07 2018-09-10 分红 每份派现金0.0660元
嘉实中证500ETF联接A基金动态
嘉实中证500ETF联接A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600598 北大荒 0.0000 0.00% 0.58%
嘉实中证500ETF联接A(000008)基金档案
基金代码 000008 基金简称 嘉实中证500ETF联接A 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 指数型-股票
基金经理 李直 基金托管人 基金公司
最近资产 26.61亿 最近份额 15.8544亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏