基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 汇添富移动互联股票A 海富通股票混合 博时新兴成长混合 工银核心价值混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 华泰柏瑞盛世中国混合 光大保德信量化股票A 光大优势配置混合A 景顺长城新兴成长混合A 南方全球精选配置 交银蓝筹混合 广发聚丰混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2011年04月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 340008 兴全有机增长混合 1.3249 1.3249 0.0000 0.0000 0.0163 1.25% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 233007 大摩卓越成长混合 1.1257 1.1257 0.0000 0.0000 0.0072 0.64% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 233006 大摩领先优势混合 1.2565 1.2565 0.0000 0.0000 0.0074 0.59% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 240009 华宝先进成长混合 2.2690 2.2690 0.0000 0.0000 0.0115 0.51% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 163406 兴全合润混合A 1.0937 1.0937 0.0000 0.0000 0.0055 0.51% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 040004 华安宝利配置混合 1.2220 3.5470 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 481004 工银稳健成长混合A 1.4770 1.7270 0.0000 0.0000 0.0069 0.47% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 340001 兴全可转债混合 1.2041 2.9311 0.0000 0.0000 0.0055 0.46% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 257020 国联安精选混合 0.9170 2.7760 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6151 2.4798 0.0000 0.0000 0.0023 0.38% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.2769 3.6499 0.0000 0.0000 0.0084 0.37% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 270021 广发聚瑞混合A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 213008 宝盈资源优选混合 1.0912 1.3718 0.0000 0.0000 0.0039 0.36% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020005 国泰金马稳健混合A 0.9160 3.7840 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040016 华安行业轮动混合 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0037 0.33% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 470006 汇添富医药保健混合 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 213917 宝盈增强收益债券C 1.1201 1.2971 0.0000 0.0000 0.0036 0.32% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1322 1.3092 0.0000 0.0000 0.0036 0.32% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 580005 东吴进取策略混合A 1.2073 1.2073 0.0000 0.0000 0.0037 0.31% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 240004 华宝动力组合混合A 0.9427 3.4527 0.0000 0.0000 0.0029 0.31% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 050019 博时转债增强债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050119 博时转债增强债券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 050011 博时信用债券A/B 1.0710 1.1310 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 050111 博时信用债券C 1.0630 1.1230 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 470009 汇添富民营活力混合 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 253010 国联安安心成长混合 0.7680 1.6840 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 240013 华宝增强收益债券B 1.0368 1.0568 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 240012 华宝增强收益债券A 1.0459 1.0659 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 630002 华商盛世成长混合 2.2781 2.5431 0.0000 0.0000 0.0051 0.22% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002031 华夏策略混合 2.6910 2.6910 0.0000 0.0000 0.0060 0.22% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 485107 工银添利债券A 1.0535 1.2885 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 485007 工银添利债券B 1.0386 1.2736 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 202103 南方多利增强债券A 1.0525 1.2560 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 202102 南方多利增强债券C 1.0522 1.2495 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 217008 招商安本增利债券C 1.1406 1.4906 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161902 万家增强收益债券C 1.1446 1.6544 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519089 新华优选成长混合 1.7868 2.1868 0.0000 0.0000 0.0033 0.19% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5278 2.1117 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 100051 富国可转债A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161603 融通债券A/B 1.0480 1.4830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 630103 华商收益增强债券B 1.1190 1.2180 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 630005 华商动态阿尔法混合 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 630003 华商收益增强债券A 1.1220 1.2300 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040015 华安动态灵活配置混合A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0126 1.0526 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020019 国泰双利债券A 1.1570 1.2070 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020020 国泰双利债券C 1.1460 1.1960 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519026 海富通中小盘混合 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160605 鹏华中国50混合 1.7440 3.5340 0.0000 0.0000 0.0030 0.17% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 150011 国泰进取 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 310358 申万菱信新经济混合A 0.7108 2.0427 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 080003 长盛积极配置债券A 1.1154 1.2854 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 217011 招商安心收益债券C 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 450006 国富强化收益债券C 1.0385 1.1215 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 450005 国富强化收益债券A 1.0427 1.1257 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 100018 富国天利增长债券A 1.2490 2.0090 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 630008 华商策略精选混合 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2121 2.0221 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 420002 天弘永利债券A 0.9993 1.1242 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 217203 招商安泰债券B 1.1317 1.5282 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 217003 招商安泰债券A 1.1180 1.5545 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 660102 农银恒久增利债券C 1.0853 1.0853 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 660002 农银恒久增利债券A 1.0872 1.1402 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 630109 华商稳定增利债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 630009 华商稳定增利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001003 华夏债券C 1.0410 1.5710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 550005 中信保诚三得益债券B 1.0120 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 550004 中信保诚三得益债券A 1.0160 1.1390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020018 国泰金鹿混合 1.0110 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 530012 建信积极配置混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 040019 华安稳固收益债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 485111 工银瑞信双利债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 485011 工银瑞信双利债券B 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 481008 工银大盘蓝筹混合 1.0300 1.4400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 420102 天弘永利债券B 1.0008 1.1374 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 400009 东方稳健回报债券A 1.0440 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 371020 摩根纯债债券A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 360009 光大增利收益债券C 1.0180 1.1420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 257040 国联安红利混合 1.0480 1.4190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 217018 招商安瑞进取债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 090002 大成债券A/B 1.0292 1.5272 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 092002 大成债券C 1.0131 1.4981 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 180025 银华信用双利债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 164808 工银四季收益债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 163811 中银双利债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0370 0.9860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0140 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 150103 银河银泰混合 1.0259 3.5659 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 690202 民生增强收益债券C 1.0890 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 690002 民生增强收益债券A 1.0970 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001001 华夏债券A/B 1.0620 1.5920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020012 国泰金龙债券C 1.0560 1.4740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 531009 建信收益增强债券C 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 530009 建信收益增强债券A 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519078 汇添富增强收益债券A 1.1100 1.2100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 470078 汇添富增强收益债券C 1.1040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 320008 诺安增利债券A 1.0690 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 210004 金鹰稳健成长混合 1.0620 1.2420 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 180015 银华增强收益债券A 1.0620 1.2330 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 530008 建信稳定增利债券C 1.2630 1.3580 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519186 万家稳健增利债券A 1.0454 1.1154 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 560005 益民多利债券 1.0041 1.1061 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519187 万家稳健增利债券C 1.0381 1.1081 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 070005 嘉实债券A 1.3440 1.7790 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 070010 嘉实主题混合 1.3780 2.8910 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 240003 华宝宝康债券A 1.1764 1.6864 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 240005 华宝多策略增长A 0.6174 4.1633 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0003 1.0054 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519690 交银稳健配置混合 1.4465 2.9015 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519667 银河银信债券A 1.0145 1.2985 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519666 银河银信债券B 1.0072 1.2852 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9484 2.6004 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 240017 华宝新兴产业混合 0.9555 0.9555 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 213006 宝盈核心优势混合A 0.9619 1.1619 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 166004 中欧稳健收益债券C 1.0284 1.1274 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 166003 中欧稳健收益债券A 1.0350 1.1366 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0431 2.6391 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519181 万家和谐增长混合A 0.6311 1.3779 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000011 华夏大盘精选混合A 13.3260 13.9060 0.0000 0.0000 0.0050 0.04% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 040009 华安稳定收益债券A 1.0614 1.2364 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0099 1.0099 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 290004 泰信优质生活混合 1.0267 1.6267 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 350006 天治稳健双盈债券 1.0639 1.0639 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 398001 中海优质成长混合 0.6098 3.0003 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519985 长信纯债壹号债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 040010 华安稳定收益债券B 1.0474 1.2224 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 485105 工银增强收益债券A 1.1108 1.3908 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 290003 泰信双息双利债券C 1.0505 1.2198 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 485005 工银增强收益债券B 1.0899 1.3699 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9920 1.7830 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 151001 银河稳健混合 0.9976 3.2114 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 070009 嘉实超短债债券C 1.0022 1.1379 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 410004 华富收益增强债券A 1.1829 1.3549 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 410005 华富收益增强债券B 1.1788 1.3408 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000004 中海可转债债券C 1.2070 3.3080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0380 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 206007 鹏华消费优选混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 206004 鹏华信用增利债券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 206003 鹏华信用增利债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 202107 南方广利回报债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 202105 南方广利回报债券A/B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519989 长信利丰债券C 1.0270 1.1470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519991 长信双利优选混合A 0.8360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 070016 嘉实多元债券B 1.0860 1.2540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 253020 国联安增利债券A 1.0770 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 253021 国联安增利债券B 1.0820 1.1920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 070015 嘉实多元债券A 1.0950 1.2650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 200009 长城稳健增利债券A 1.1390 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 180026 银华信用双利债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 270009 广发增强债券C 1.1290 1.2090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6890 0.6890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 163812 中银双利债券B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 163806 中银增利债券A 1.1220 1.1720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 550006 信诚经典优债债券A 1.0100 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0830 1.1600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0740 1.1510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 320006 诺安灵活配置混合 1.1140 1.6940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 162299 宏利集利债券C 1.0610 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 320009 诺安增利债券B 1.0600 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 162210 宏利集利债券A 1.0742 1.1172 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 020002 国泰金龙债券A 1.0580 1.4870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 360008 光大增利收益债券A 1.0200 1.1540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 050116 博时宏观回报债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 371120 摩根纯债债券B 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161813 银华信用债券(LOF) 1.0210 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0450 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0510 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 398041 中海量化策略混合 1.1150 1.1520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 620003 金元顺安丰利债券A 0.9930 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0100 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 630107 华商稳健双利债券B 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001011 华夏希望债券A 1.0930 1.2430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9730 4.3350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519030 海富通稳固收益债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 050010 博时特许价值混合A 1.2640 1.6090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 118001 易方达亚洲精选股票 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 630007 华商稳健双利债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519024 海富通稳健添利债券A 1.0580 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519007 海富通强化回报混合 0.8020 2.2980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 050015 博时大中华亚太精选 1.0420 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 150010 国泰优先 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001013 华夏希望债券C 1.0820 1.2320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏